駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.60 0.04 0.20% 6.93% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -0.65% -7.42%

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 19.60 0.20% 2025/05/14 19.37 0.36%
2025/05/27 19.56 -0.36% 2025/05/13 19.30 -0.57%
2025/05/26 19.63 0.56% 2025/05/12 19.41 -0.77%
2025/05/23 19.52 0.72% 2025/05/08 19.56 -1.26%
2025/05/22 19.38 -0.62% 2025/05/07 19.81 2.75%
2025/05/21 19.50 0.26% 2025/04/30 19.28 0.63%
2025/05/20 19.45 -0.10% 2025/04/29 19.16 0.68%
2025/05/19 19.47 0.21% 2025/04/28 19.03 0.63%
2025/05/16 19.43 0.78% 2025/04/25 18.91 -0.21%
2025/05/15 19.28 -0.46% 2025/04/24 18.95 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 0.20% 0.51% 3.00% 6.35% 2.30% 3.32% 6.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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