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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.35 |
-0.13 |
-0.58% |
0.13% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.65% |
-7.42% |
21.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
22.35 |
-0.58% |
2026/02/27 |
24.19 |
0.88% |
| 2026/03/12 |
22.48 |
-1.75% |
2026/02/25 |
23.98 |
0.33% |
| 2026/03/11 |
22.88 |
-0.39% |
2026/02/24 |
23.90 |
-0.50% |
| 2026/03/10 |
22.97 |
2.13% |
2026/02/23 |
24.02 |
0.21% |
| 2026/03/09 |
22.49 |
-2.72% |
2026/02/20 |
23.97 |
-0.08% |
| 2026/03/06 |
23.12 |
-0.60% |
2026/02/19 |
23.99 |
-0.99% |
| 2026/03/05 |
23.26 |
1.35% |
2026/02/12 |
24.23 |
0.17% |
| 2026/03/04 |
22.95 |
0.17% |
2026/02/11 |
24.19 |
0.54% |
| 2026/03/03 |
22.91 |
-4.34% |
2026/02/10 |
24.06 |
1.56% |
| 2026/03/02 |
23.95 |
-0.99% |
2026/02/09 |
23.69 |
2.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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