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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.13 |
-0.21 |
-0.94% |
20.73% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.65% |
-7.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
22.13 |
-0.94% |
2025/09/04 |
21.48 |
-0.05% |
| 2025/09/17 |
22.34 |
-0.40% |
2025/09/03 |
21.49 |
-0.74% |
| 2025/09/16 |
22.43 |
0.13% |
2025/09/02 |
21.65 |
-0.96% |
| 2025/09/15 |
22.40 |
0.13% |
2025/09/01 |
21.86 |
0.83% |
| 2025/09/12 |
22.37 |
1.36% |
2025/08/29 |
21.68 |
-0.09% |
| 2025/09/11 |
22.07 |
0.23% |
2025/08/28 |
21.70 |
0.37% |
| 2025/09/10 |
22.02 |
-0.14% |
2025/08/27 |
21.62 |
-0.28% |
| 2025/09/09 |
22.05 |
0.78% |
2025/08/26 |
21.68 |
-0.60% |
| 2025/09/08 |
21.88 |
1.06% |
2025/08/25 |
21.81 |
1.35% |
| 2025/09/05 |
21.65 |
0.79% |
2025/08/22 |
21.52 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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