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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.47 |
-0.35 |
-1.60% |
-3.81% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.65% |
-7.42% |
21.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
21.47 |
-1.60% |
2026/03/19 |
22.35 |
-2.40% |
| 2026/04/01 |
21.82 |
2.63% |
2026/03/18 |
22.90 |
1.19% |
| 2026/03/31 |
21.26 |
0.05% |
2026/03/17 |
22.63 |
0.94% |
| 2026/03/30 |
21.25 |
-1.21% |
2026/03/16 |
22.42 |
0.31% |
| 2026/03/27 |
21.51 |
-0.74% |
2026/03/13 |
22.35 |
-0.58% |
| 2026/03/26 |
21.67 |
-1.41% |
2026/03/12 |
22.48 |
-1.75% |
| 2026/03/25 |
21.98 |
0.59% |
2026/03/11 |
22.88 |
-0.39% |
| 2026/03/24 |
21.85 |
1.16% |
2026/03/10 |
22.97 |
2.13% |
| 2026/03/23 |
21.60 |
-3.49% |
2026/03/09 |
22.49 |
-2.72% |
| 2026/03/20 |
22.38 |
0.13% |
2026/03/06 |
23.12 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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