駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.03 -0.05 -0.25% 9.27% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -0.65% -7.42%

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 20.03 -0.25% 2025/06/04 19.61 -0.61%
2025/06/18 20.08 -0.30% 2025/06/03 19.73 -0.05%
2025/06/17 20.14 0.55% 2025/06/02 19.74 0.61%
2025/06/16 20.03 0.35% 2025/05/30 19.62 0.10%
2025/06/13 19.96 -0.55% 2025/05/28 19.60 0.20%
2025/06/12 20.07 0.70% 2025/05/27 19.56 -0.36%
2025/06/11 19.93 0.30% 2025/05/26 19.63 0.56%
2025/06/10 19.87 0.25% 2025/05/23 19.52 0.72%
2025/06/06 19.82 0.05% 2025/05/22 19.38 -0.62%
2025/06/05 19.81 1.02% 2025/05/21 19.50 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 -0.25% -0.20% 2.88% 7.86% 12.15% 9.04% 9.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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