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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.93 |
0.19 |
0.92% |
-6.23% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.65% |
-7.42% |
21.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
20.93 |
0.92% |
2026/06/16 |
21.33 |
-1.11% |
| 2026/07/01 |
20.74 |
-0.86% |
2026/06/15 |
21.57 |
1.08% |
| 2026/06/30 |
20.92 |
-0.95% |
2026/06/12 |
21.34 |
1.52% |
| 2026/06/29 |
21.12 |
0.19% |
2026/06/11 |
21.02 |
0.19% |
| 2026/06/26 |
21.08 |
0.57% |
2026/06/10 |
20.98 |
1.11% |
| 2026/06/25 |
20.96 |
0.96% |
2026/06/09 |
20.75 |
0.05% |
| 2026/06/24 |
20.76 |
0.10% |
2026/06/08 |
20.74 |
-0.38% |
| 2026/06/22 |
20.74 |
-0.86% |
2026/06/05 |
20.82 |
-0.29% |
| 2026/06/19 |
20.92 |
-1.41% |
2026/06/04 |
20.88 |
-0.52% |
| 2026/06/17 |
21.22 |
-0.52% |
2026/06/03 |
20.99 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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