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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.23 |
0.04 |
0.17% |
8.56% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.65% |
-7.42% |
21.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
24.23 |
0.17% |
2026/01/29 |
23.21 |
0.22% |
| 2026/02/11 |
24.19 |
0.54% |
2026/01/28 |
23.16 |
0.56% |
| 2026/02/10 |
24.06 |
1.56% |
2026/01/27 |
23.03 |
-0.13% |
| 2026/02/09 |
23.69 |
2.42% |
2026/01/26 |
23.06 |
1.68% |
| 2026/02/06 |
23.13 |
-0.64% |
2026/01/23 |
22.68 |
0.18% |
| 2026/02/05 |
23.28 |
0.22% |
2026/01/22 |
22.64 |
0.80% |
| 2026/02/04 |
23.23 |
0.13% |
2026/01/21 |
22.46 |
-1.27% |
| 2026/02/03 |
23.20 |
1.22% |
2026/01/20 |
22.75 |
0.22% |
| 2026/02/02 |
22.92 |
-1.38% |
2026/01/19 |
22.70 |
-0.53% |
| 2026/01/30 |
23.24 |
0.13% |
2026/01/16 |
22.82 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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