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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.64 |
-0.01 |
-0.05% |
18.06% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.65% |
-7.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
21.64 |
-0.05% |
2025/10/16 |
21.77 |
0.51% |
| 2025/10/30 |
21.65 |
-1.64% |
2025/10/15 |
21.66 |
0.88% |
| 2025/10/29 |
22.01 |
-0.72% |
2025/10/14 |
21.47 |
-0.42% |
| 2025/10/28 |
22.17 |
0.09% |
2025/10/13 |
21.56 |
-0.09% |
| 2025/10/27 |
22.15 |
0.59% |
2025/10/10 |
21.58 |
-0.69% |
| 2025/10/24 |
22.02 |
0.23% |
2025/10/08 |
21.73 |
-0.78% |
| 2025/10/22 |
21.97 |
0.23% |
2025/10/07 |
21.90 |
-0.36% |
| 2025/10/21 |
21.92 |
-0.18% |
2025/10/06 |
21.98 |
0.05% |
| 2025/10/20 |
21.96 |
0.78% |
2025/10/02 |
21.97 |
0.37% |
| 2025/10/17 |
21.79 |
0.09% |
2025/10/01 |
21.89 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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