駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.50 0.08 0.33% 1.11% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.99% -2.38%
含息 - - - - - - - - 8.12% 0.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.077016 23.64 0.33%
02/01 0.034529 25.60 0.13%
03/01 0.052492 24.87 0.21%
04/03 0.109311 23.59 0.46%
05/02 0.060236 24.22 0.25%
06/01 0.056457 23.06 0.24%
07/03 0.08854 23.68 0.37%
08/01 0.039916 24.25 0.16%
09/01 0.045247 23.77 0.19%
10/02 0.070877 22.21 0.32%
11/02 0.02998 20.78 0.14%
12/01 0.07433 22.89 0.32%
總計 0.738931 22.89 3.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.065783 24.82 0.27%
02/01 0.030443 23.87 0.13%
02/29 0.048497 23.38 0.21%
04/02 0.080764 24.37 0.33%
05/02 0.053971 22.93 0.24%
06/03 0.07846 23.44 0.33%
07/01 0.058773 23.40 0.25%
08/01 0.019687 25.07 0.08%
09/02 0.076635 26.32 0.29%
10/01 0.069913 26.93 0.26%
11/04 0.028042 25.71 0.11%
12/02 0.053048 26.16 0.20%
總計 0.664016 26.16 2.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.077881 24.23 0.32%
02/03 0.021345 24.61 0.09%
03/03 0.04204 24.65 0.17%
04/01 0.107606 24.00 0.45%
05/02 0.040355 23.89 0.17%
總計 0.289227 23.89 1.21%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 24.50 0.33% 2025/05/14 24.26 -0.37%
2025/05/27 24.42 0.45% 2025/05/13 24.35 -0.73%
2025/05/26 24.31 0.70% 2025/05/12 24.53 0.45%
2025/05/23 24.14 0.17% 2025/05/08 24.42 -0.61%
2025/05/22 24.10 -1.99% 2025/05/07 24.57 0.53%
2025/05/21 24.59 -0.57% 2025/05/06 24.44 -0.33%
2025/05/20 24.73 0.41% 2025/05/05 24.52 0.00%
2025/05/19 24.63 0.33% 2025/05/02 24.52 2.64%
2025/05/16 24.55 1.07% 2025/04/30 23.89 -1.12%
2025/05/15 24.29 0.12% 2025/04/29 24.16 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配/美元 0.33% -0.37% 2.21% -0.61% -6.17% 4.48% 1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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