駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 64.55 0.40 0.62% 5.70% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 22.35% -3.57%

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 64.55 0.62% 2025/05/14 62.67 0.02%
2025/05/27 64.15 1.01% 2025/05/13 62.66 0.46%
2025/05/26 63.51 0.54% 2025/05/12 62.37 -2.01%
2025/05/23 63.17 -0.06% 2025/05/08 63.65 1.22%
2025/05/22 63.21 -0.77% 2025/05/07 62.88 -0.96%
2025/05/21 63.70 -0.99% 2025/05/06 63.49 0.02%
2025/05/20 64.34 1.79% 2025/05/05 63.48 0.32%
2025/05/19 63.21 -0.74% 2025/05/02 63.28 1.48%
2025/05/16 63.68 1.84% 2025/04/30 62.36 0.00%
2025/05/15 62.53 -0.22% 2025/04/29 62.36 1.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2/歐元 0.62% 1.33% 4.99% 2.75% -0.14% -1.00% 5.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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