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駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
64.55 |
0.40 |
0.62% |
5.70% |
2025/05/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.35% |
-3.57% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/28 |
64.55 |
0.62% |
2025/05/14 |
62.67 |
0.02% |
2025/05/27 |
64.15 |
1.01% |
2025/05/13 |
62.66 |
0.46% |
2025/05/26 |
63.51 |
0.54% |
2025/05/12 |
62.37 |
-2.01% |
2025/05/23 |
63.17 |
-0.06% |
2025/05/08 |
63.65 |
1.22% |
2025/05/22 |
63.21 |
-0.77% |
2025/05/07 |
62.88 |
-0.96% |
2025/05/21 |
63.70 |
-0.99% |
2025/05/06 |
63.49 |
0.02% |
2025/05/20 |
64.34 |
1.79% |
2025/05/05 |
63.48 |
0.32% |
2025/05/19 |
63.21 |
-0.74% |
2025/05/02 |
63.28 |
1.48% |
2025/05/16 |
63.68 |
1.84% |
2025/04/30 |
62.36 |
0.00% |
2025/05/15 |
62.53 |
-0.22% |
2025/04/29 |
62.36 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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