駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.94 -0.37 -1.35% 9.07% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.90% 8.29%

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 26.94 -1.35% 2025/06/04 26.58 0.76%
2025/06/18 27.31 -0.55% 2025/06/03 26.38 0.57%
2025/06/17 27.46 0.26% 2025/06/02 26.23 -0.53%
2025/06/16 27.39 0.92% 2025/05/30 26.37 -0.08%
2025/06/13 27.14 -0.51% 2025/05/28 26.39 0.27%
2025/06/12 27.28 0.07% 2025/05/27 26.32 -0.42%
2025/06/11 27.26 0.59% 2025/05/26 26.43 -0.15%
2025/06/10 27.10 1.16% 2025/05/23 26.47 0.65%
2025/06/06 26.79 0.11% 2025/05/22 26.30 -0.57%
2025/06/05 26.76 0.68% 2025/05/21 26.45 0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 -1.35% -1.25% 3.38% 5.56% 9.29% 9.16% 9.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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