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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.39 |
0.07 |
0.27% |
6.84% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.90% |
8.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
26.39 |
0.27% |
2025/05/14 |
26.30 |
1.43% |
| 2025/05/27 |
26.32 |
-0.42% |
2025/05/13 |
25.93 |
0.15% |
| 2025/05/26 |
26.43 |
-0.15% |
2025/05/12 |
25.89 |
2.01% |
| 2025/05/23 |
26.47 |
0.65% |
2025/05/08 |
25.38 |
-0.16% |
| 2025/05/22 |
26.30 |
-0.57% |
2025/05/07 |
25.42 |
-0.04% |
| 2025/05/21 |
26.45 |
0.92% |
2025/05/06 |
25.43 |
0.08% |
| 2025/05/20 |
26.21 |
0.58% |
2025/05/05 |
25.41 |
0.40% |
| 2025/05/19 |
26.06 |
-0.72% |
2025/05/02 |
25.31 |
1.77% |
| 2025/05/16 |
26.25 |
-0.15% |
2025/04/30 |
24.87 |
0.81% |
| 2025/05/15 |
26.29 |
-0.04% |
2025/04/29 |
24.67 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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