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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.93 |
0.03 |
0.12% |
9.29% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
24.93 |
0.12% |
2024/11/06 |
25.08 |
-0.52% |
| 2024/11/19 |
24.90 |
1.01% |
2024/11/05 |
25.21 |
0.36% |
| 2024/11/18 |
24.65 |
0.08% |
2024/11/04 |
25.12 |
0.76% |
| 2024/11/15 |
24.63 |
0.41% |
2024/10/31 |
24.93 |
-1.50% |
| 2024/11/14 |
24.53 |
-1.01% |
2024/10/29 |
25.31 |
-0.55% |
| 2024/11/13 |
24.78 |
-0.12% |
2024/10/28 |
25.45 |
0.24% |
| 2024/11/12 |
24.81 |
-1.86% |
2024/10/25 |
25.39 |
-0.04% |
| 2024/11/11 |
25.28 |
-0.59% |
2024/10/24 |
25.40 |
-0.82% |
| 2024/11/08 |
25.43 |
0.39% |
2024/10/23 |
25.61 |
0.20% |
| 2024/11/07 |
25.33 |
1.00% |
2024/10/22 |
25.56 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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