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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.69 |
-0.32 |
-0.94% |
7.26% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.90% |
8.29% |
27.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
33.69 |
-0.94% |
2026/01/22 |
32.79 |
0.34% |
| 2026/02/04 |
34.01 |
0.71% |
2026/01/21 |
32.68 |
0.00% |
| 2026/02/03 |
33.77 |
2.18% |
2026/01/20 |
32.68 |
-0.12% |
| 2026/02/02 |
33.05 |
-2.22% |
2026/01/19 |
32.72 |
-0.12% |
| 2026/01/30 |
33.80 |
-0.88% |
2026/01/16 |
32.76 |
0.55% |
| 2026/01/29 |
34.10 |
0.50% |
2026/01/15 |
32.58 |
0.52% |
| 2026/01/28 |
33.93 |
1.10% |
2026/01/14 |
32.41 |
0.56% |
| 2026/01/27 |
33.56 |
1.08% |
2026/01/13 |
32.23 |
0.69% |
| 2026/01/26 |
33.20 |
0.64% |
2026/01/12 |
32.01 |
0.47% |
| 2026/01/23 |
32.99 |
0.61% |
2026/01/09 |
31.86 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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