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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.76 |
0.18 |
0.55% |
4.30% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.90% |
8.29% |
27.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
32.76 |
0.55% |
2026/01/02 |
31.79 |
1.21% |
| 2026/01/15 |
32.58 |
0.52% |
2025/12/31 |
31.41 |
-0.10% |
| 2026/01/14 |
32.41 |
0.56% |
2025/12/30 |
31.44 |
0.16% |
| 2026/01/13 |
32.23 |
0.69% |
2025/12/29 |
31.39 |
0.80% |
| 2026/01/12 |
32.01 |
0.47% |
2025/12/23 |
31.14 |
0.55% |
| 2026/01/09 |
31.86 |
-0.19% |
2025/12/22 |
30.97 |
0.75% |
| 2026/01/08 |
31.92 |
-0.99% |
2025/12/19 |
30.74 |
0.62% |
| 2026/01/07 |
32.24 |
-0.22% |
2025/12/18 |
30.55 |
-0.36% |
| 2026/01/06 |
32.31 |
0.59% |
2025/12/17 |
30.66 |
0.39% |
| 2026/01/05 |
32.12 |
1.04% |
2025/12/16 |
30.54 |
-0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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