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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.51 |
-0.19 |
-0.77% |
-0.77% |
2025/01/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.90% |
8.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
24.51 |
-0.77% |
2024/12/13 |
25.17 |
-0.51% |
| 2024/12/31 |
24.70 |
-0.28% |
2024/12/12 |
25.30 |
0.64% |
| 2024/12/30 |
24.77 |
-0.56% |
2024/12/11 |
25.14 |
-0.51% |
| 2024/12/27 |
24.91 |
0.81% |
2024/12/10 |
25.27 |
-0.24% |
| 2024/12/23 |
24.71 |
1.27% |
2024/12/09 |
25.33 |
0.32% |
| 2024/12/20 |
24.40 |
-1.01% |
2024/12/06 |
25.25 |
0.44% |
| 2024/12/19 |
24.65 |
-1.56% |
2024/12/05 |
25.14 |
-0.28% |
| 2024/12/18 |
25.04 |
0.28% |
2024/12/04 |
25.21 |
0.16% |
| 2024/12/17 |
24.97 |
-0.48% |
2024/12/03 |
25.17 |
1.90% |
| 2024/12/16 |
25.09 |
-0.32% |
2024/12/02 |
24.70 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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