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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.25 |
0.52 |
1.42% |
18.59% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.90% |
8.29% |
27.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
37.25 |
1.42% |
2026/07/09 |
36.20 |
-0.55% |
| 2026/07/22 |
36.73 |
0.63% |
2026/07/08 |
36.40 |
0.66% |
| 2026/07/21 |
36.50 |
1.78% |
2026/07/07 |
36.16 |
-1.28% |
| 2026/07/20 |
35.86 |
0.14% |
2026/07/06 |
36.63 |
-0.08% |
| 2026/07/17 |
35.81 |
-1.86% |
2026/07/03 |
36.66 |
2.00% |
| 2026/07/16 |
36.49 |
-1.16% |
2026/07/02 |
35.94 |
-0.66% |
| 2026/07/15 |
36.92 |
1.57% |
2026/07/01 |
36.18 |
-0.28% |
| 2026/07/14 |
36.35 |
0.61% |
2026/06/30 |
36.28 |
0.17% |
| 2026/07/13 |
36.13 |
-0.82% |
2026/06/29 |
36.22 |
0.19% |
| 2026/07/10 |
36.43 |
0.64% |
2026/06/26 |
36.15 |
-2.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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