|
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
170.67 |
-0.07 |
-0.04% |
1.64% |
2025/06/19 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.27% |
4.75% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/19 |
170.67 |
-0.04% |
2025/06/04 |
170.50 |
-0.01% |
2025/06/18 |
170.74 |
0.06% |
2025/06/03 |
170.51 |
0.16% |
2025/06/17 |
170.64 |
0.06% |
2025/06/02 |
170.24 |
0.01% |
2025/06/16 |
170.53 |
-0.08% |
2025/05/30 |
170.22 |
0.16% |
2025/06/13 |
170.67 |
-0.18% |
2025/05/28 |
169.94 |
-0.07% |
2025/06/12 |
170.97 |
0.24% |
2025/05/27 |
170.06 |
0.25% |
2025/06/11 |
170.56 |
0.01% |
2025/05/26 |
169.63 |
0.15% |
2025/06/10 |
170.55 |
0.14% |
2025/05/23 |
169.38 |
0.06% |
2025/06/06 |
170.31 |
-0.22% |
2025/05/22 |
169.27 |
0.05% |
2025/06/05 |
170.69 |
0.11% |
2025/05/21 |
169.19 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|