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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
174.11 |
0.02 |
0.01% |
0.83% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.27% |
4.75% |
2.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
174.11 |
0.01% |
2026/01/22 |
173.69 |
0.11% |
| 2026/02/04 |
174.09 |
0.09% |
2026/01/21 |
173.50 |
0.12% |
| 2026/02/03 |
173.94 |
-0.03% |
2026/01/20 |
173.30 |
-0.16% |
| 2026/02/02 |
174.00 |
-0.02% |
2026/01/19 |
173.57 |
-0.04% |
| 2026/01/30 |
174.03 |
-0.02% |
2026/01/16 |
173.64 |
0.01% |
| 2026/01/29 |
174.06 |
0.05% |
2026/01/15 |
173.62 |
0.05% |
| 2026/01/28 |
173.97 |
0.15% |
2026/01/14 |
173.53 |
0.12% |
| 2026/01/27 |
173.71 |
0.03% |
2026/01/13 |
173.33 |
-0.01% |
| 2026/01/26 |
173.66 |
0.09% |
2026/01/12 |
173.34 |
0.08% |
| 2026/01/23 |
173.51 |
-0.10% |
2026/01/09 |
173.21 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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