駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 170.67 -0.07 -0.04% 1.64% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 8.27% 4.75%

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 170.67 -0.04% 2025/06/04 170.50 -0.01%
2025/06/18 170.74 0.06% 2025/06/03 170.51 0.16%
2025/06/17 170.64 0.06% 2025/06/02 170.24 0.01%
2025/06/16 170.53 -0.08% 2025/05/30 170.22 0.16%
2025/06/13 170.67 -0.18% 2025/05/28 169.94 -0.07%
2025/06/12 170.97 0.24% 2025/05/27 170.06 0.25%
2025/06/11 170.56 0.01% 2025/05/26 169.63 0.15%
2025/06/10 170.55 0.14% 2025/05/23 169.38 0.06%
2025/06/06 170.31 -0.22% 2025/05/22 169.27 0.05%
2025/06/05 170.69 0.11% 2025/05/21 169.19 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 -0.04% -0.18% 0.89% 1.99% 1.50% 5.95% 1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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