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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
168.18 |
0.27 |
0.16% |
0.16% |
2025/01/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.27% |
4.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
168.18 |
0.16% |
2024/12/13 |
168.68 |
-0.35% |
| 2024/12/31 |
167.91 |
0.13% |
2024/12/12 |
169.28 |
-0.14% |
| 2024/12/30 |
167.70 |
0.03% |
2024/12/11 |
169.52 |
0.08% |
| 2024/12/27 |
167.65 |
-0.31% |
2024/12/10 |
169.39 |
-0.02% |
| 2024/12/23 |
168.17 |
0.01% |
2024/12/09 |
169.42 |
0.21% |
| 2024/12/20 |
168.15 |
0.01% |
2024/12/06 |
169.07 |
-0.17% |
| 2024/12/19 |
168.14 |
-0.26% |
2024/12/05 |
169.36 |
0.22% |
| 2024/12/18 |
168.58 |
-0.03% |
2024/12/04 |
168.99 |
-0.02% |
| 2024/12/17 |
168.63 |
-0.05% |
2024/12/03 |
169.03 |
0.01% |
| 2024/12/16 |
168.72 |
0.02% |
2024/12/02 |
169.01 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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