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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
172.73 |
-0.14 |
-0.08% |
0.03% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.27% |
4.75% |
2.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
172.73 |
-0.08% |
2026/07/09 |
173.54 |
0.01% |
| 2026/07/22 |
172.87 |
-0.11% |
2026/07/08 |
173.53 |
-0.45% |
| 2026/07/21 |
173.06 |
-0.06% |
2026/07/07 |
174.31 |
-0.15% |
| 2026/07/20 |
173.16 |
-0.06% |
2026/07/06 |
174.57 |
0.05% |
| 2026/07/17 |
173.27 |
0.02% |
2026/07/03 |
174.49 |
0.05% |
| 2026/07/16 |
173.24 |
0.02% |
2026/07/02 |
174.41 |
-0.11% |
| 2026/07/15 |
173.21 |
-0.01% |
2026/07/01 |
174.60 |
-0.12% |
| 2026/07/14 |
173.22 |
-0.26% |
2026/06/30 |
174.81 |
0.05% |
| 2026/07/13 |
173.67 |
-0.10% |
2026/06/29 |
174.72 |
-0.03% |
| 2026/07/10 |
173.84 |
0.17% |
2026/06/26 |
174.77 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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