駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 169.94 -0.12 -0.07% 1.21% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 8.27% 4.75%

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 169.94 -0.07% 2025/05/14 168.91 0.02%
2025/05/27 170.06 0.25% 2025/05/13 168.88 -0.07%
2025/05/26 169.63 0.15% 2025/05/12 169.00 -0.32%
2025/05/23 169.38 0.06% 2025/05/08 169.55 0.11%
2025/05/22 169.27 0.05% 2025/05/07 169.36 0.10%
2025/05/21 169.19 -0.24% 2025/05/06 169.19 -0.01%
2025/05/20 169.59 0.25% 2025/05/05 169.20 -0.08%
2025/05/19 169.16 -0.21% 2025/05/02 169.34 -0.09%
2025/05/16 169.51 0.40% 2025/04/30 169.49 0.01%
2025/05/15 168.83 -0.05% 2025/04/29 169.47 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 -0.07% 0.44% 0.30% 0.11% 1.13% 6.07% 1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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