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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
173.64 |
0.02 |
0.01% |
0.56% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.27% |
4.75% |
2.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
173.64 |
0.01% |
2026/01/02 |
172.53 |
-0.09% |
| 2026/01/15 |
173.62 |
0.05% |
2025/12/31 |
172.68 |
-0.02% |
| 2026/01/14 |
173.53 |
0.12% |
2025/12/30 |
172.71 |
0.05% |
| 2026/01/13 |
173.33 |
-0.01% |
2025/12/29 |
172.63 |
0.09% |
| 2026/01/12 |
173.34 |
0.08% |
2025/12/23 |
172.47 |
0.15% |
| 2026/01/09 |
173.21 |
0.05% |
2025/12/22 |
172.22 |
-0.02% |
| 2026/01/08 |
173.13 |
-0.09% |
2025/12/19 |
172.25 |
-0.14% |
| 2026/01/07 |
173.29 |
0.22% |
2025/12/18 |
172.50 |
0.04% |
| 2026/01/06 |
172.91 |
0.16% |
2025/12/17 |
172.43 |
0.01% |
| 2026/01/05 |
172.63 |
0.06% |
2025/12/16 |
172.41 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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