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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
166.76 |
-0.37 |
-0.22% |
4.03% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
166.76 |
-0.22% |
2024/11/06 |
166.45 |
0.39% |
| 2024/11/19 |
167.13 |
0.17% |
2024/11/05 |
165.81 |
-0.05% |
| 2024/11/18 |
166.84 |
-0.17% |
2024/11/04 |
165.89 |
0.12% |
| 2024/11/15 |
167.12 |
0.07% |
2024/10/31 |
165.69 |
-0.51% |
| 2024/11/14 |
167.01 |
0.09% |
2024/10/29 |
166.54 |
-0.17% |
| 2024/11/13 |
166.86 |
-0.26% |
2024/10/28 |
166.83 |
0.05% |
| 2024/11/12 |
167.29 |
0.20% |
2024/10/25 |
166.74 |
-0.07% |
| 2024/11/11 |
166.96 |
0.29% |
2024/10/24 |
166.86 |
0.21% |
| 2024/11/08 |
166.48 |
0.33% |
2024/10/23 |
166.51 |
0.16% |
| 2024/11/07 |
165.93 |
-0.31% |
2024/10/22 |
166.25 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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