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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
193.37 |
-0.08 |
-0.04% |
6.43% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
11.04% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
193.37 |
-0.04% |
2025/10/16 |
192.31 |
0.11% |
| 2025/10/30 |
193.45 |
0.01% |
2025/10/15 |
192.09 |
0.51% |
| 2025/10/29 |
193.44 |
0.09% |
2025/10/14 |
191.12 |
-0.16% |
| 2025/10/28 |
193.26 |
0.12% |
2025/10/13 |
191.42 |
-0.02% |
| 2025/10/27 |
193.03 |
0.28% |
2025/10/10 |
191.46 |
-0.46% |
| 2025/10/24 |
192.50 |
0.04% |
2025/10/08 |
192.35 |
-0.13% |
| 2025/10/22 |
192.42 |
0.11% |
2025/10/07 |
192.61 |
-0.08% |
| 2025/10/21 |
192.21 |
0.08% |
2025/10/06 |
192.77 |
-0.03% |
| 2025/10/20 |
192.05 |
0.15% |
2025/10/02 |
192.83 |
0.02% |
| 2025/10/17 |
191.76 |
-0.29% |
2025/10/01 |
192.80 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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