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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
195.35 |
0.12 |
0.06% |
0.54% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
11.04% |
6.95% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
195.35 |
0.06% |
2026/01/02 |
194.29 |
-0.01% |
| 2026/01/15 |
195.23 |
-0.06% |
2025/12/31 |
194.31 |
-0.01% |
| 2026/01/14 |
195.34 |
0.03% |
2025/12/30 |
194.33 |
0.06% |
| 2026/01/13 |
195.29 |
-0.03% |
2025/12/29 |
194.21 |
0.09% |
| 2026/01/12 |
195.34 |
0.06% |
2025/12/23 |
194.03 |
0.05% |
| 2026/01/09 |
195.23 |
0.05% |
2025/12/22 |
193.94 |
0.10% |
| 2026/01/08 |
195.14 |
0.05% |
2025/12/19 |
193.75 |
0.02% |
| 2026/01/07 |
195.04 |
0.15% |
2025/12/18 |
193.71 |
0.01% |
| 2026/01/06 |
194.75 |
0.08% |
2025/12/17 |
193.69 |
0.05% |
| 2026/01/05 |
194.59 |
0.15% |
2025/12/16 |
193.59 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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