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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
194.34 |
0.08 |
0.04% |
0.02% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
11.04% |
6.95% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
194.34 |
0.04% |
2026/03/24 |
191.58 |
0.29% |
| 2026/04/08 |
194.26 |
0.96% |
2026/03/23 |
191.03 |
-0.74% |
| 2026/04/07 |
192.42 |
0.25% |
2026/03/20 |
192.45 |
-0.17% |
| 2026/04/02 |
191.94 |
-0.14% |
2026/03/19 |
192.78 |
-0.44% |
| 2026/04/01 |
192.20 |
0.82% |
2026/03/18 |
193.63 |
0.43% |
| 2026/03/31 |
190.63 |
0.08% |
2026/03/17 |
192.80 |
0.05% |
| 2026/03/30 |
190.47 |
-0.41% |
2026/03/16 |
192.70 |
-0.16% |
| 2026/03/27 |
191.25 |
-0.33% |
2026/03/13 |
193.01 |
-0.07% |
| 2026/03/26 |
191.89 |
-0.16% |
2026/03/12 |
193.14 |
-0.51% |
| 2026/03/25 |
192.20 |
0.32% |
2026/03/11 |
194.13 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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