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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
198.84 |
-0.06 |
-0.03% |
2.33% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
11.04% |
6.95% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
198.84 |
-0.03% |
2026/07/09 |
199.08 |
-0.05% |
| 2026/07/22 |
198.90 |
-0.03% |
2026/07/08 |
199.17 |
-0.11% |
| 2026/07/21 |
198.95 |
0.05% |
2026/07/07 |
199.39 |
0.06% |
| 2026/07/20 |
198.85 |
-0.02% |
2026/07/06 |
199.27 |
0.12% |
| 2026/07/17 |
198.89 |
-0.12% |
2026/07/03 |
199.04 |
0.03% |
| 2026/07/16 |
199.13 |
0.06% |
2026/07/02 |
198.98 |
-0.08% |
| 2026/07/15 |
199.01 |
0.03% |
2026/07/01 |
199.13 |
0.00% |
| 2026/07/14 |
198.95 |
-0.14% |
2026/06/30 |
199.13 |
0.09% |
| 2026/07/13 |
199.23 |
0.03% |
2026/06/29 |
198.95 |
-0.01% |
| 2026/07/10 |
199.17 |
0.05% |
2026/06/26 |
198.96 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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