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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
185.79 |
0.15 |
0.08% |
2.26% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
13.02% |
11.04% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
185.79 |
0.08% |
2025/05/14 |
185.16 |
0.12% |
| 2025/05/27 |
185.64 |
0.07% |
2025/05/13 |
184.93 |
0.16% |
| 2025/05/26 |
185.51 |
-0.03% |
2025/05/12 |
184.63 |
0.39% |
| 2025/05/23 |
185.57 |
-0.02% |
2025/05/08 |
183.91 |
0.16% |
| 2025/05/22 |
185.60 |
0.01% |
2025/05/07 |
183.61 |
0.09% |
| 2025/05/21 |
185.59 |
0.05% |
2025/05/06 |
183.44 |
0.03% |
| 2025/05/20 |
185.49 |
0.10% |
2025/05/05 |
183.39 |
0.09% |
| 2025/05/19 |
185.31 |
0.05% |
2025/05/02 |
183.22 |
-0.05% |
| 2025/05/16 |
185.22 |
0.06% |
2025/04/30 |
183.32 |
-0.06% |
| 2025/05/15 |
185.11 |
-0.03% |
2025/04/29 |
183.43 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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