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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
192.78 |
-0.85 |
-0.44% |
-0.79% |
2026/03/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
11.04% |
6.95% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
192.78 |
-0.44% |
2026/03/05 |
195.37 |
0.16% |
| 2026/03/18 |
193.63 |
0.43% |
2026/03/04 |
195.05 |
0.13% |
| 2026/03/17 |
192.80 |
0.05% |
2026/03/03 |
194.80 |
-0.31% |
| 2026/03/16 |
192.70 |
-0.16% |
2026/03/02 |
195.40 |
-0.43% |
| 2026/03/13 |
193.01 |
-0.07% |
2026/02/27 |
196.24 |
-0.03% |
| 2026/03/12 |
193.14 |
-0.51% |
2026/02/25 |
196.29 |
0.07% |
| 2026/03/11 |
194.13 |
-0.15% |
2026/02/24 |
196.16 |
-0.10% |
| 2026/03/10 |
194.42 |
0.65% |
2026/02/23 |
196.36 |
0.03% |
| 2026/03/09 |
193.16 |
-0.93% |
2026/02/20 |
196.31 |
0.10% |
| 2026/03/06 |
194.98 |
-0.20% |
2026/02/19 |
196.11 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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