駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 187.38 0.33 0.18% 3.13% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 13.02% 11.04%

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 187.38 0.18% 2025/06/04 186.93 0.14%
2025/06/18 187.05 -0.23% 2025/06/03 186.67 0.10%
2025/06/17 187.49 0.04% 2025/06/02 186.48 0.09%
2025/06/16 187.42 0.04% 2025/05/30 186.32 0.29%
2025/06/13 187.34 -0.38% 2025/05/28 185.79 0.08%
2025/06/12 188.05 0.27% 2025/05/27 185.64 0.07%
2025/06/11 187.55 0.05% 2025/05/26 185.51 -0.03%
2025/06/10 187.46 0.19% 2025/05/23 185.57 -0.02%
2025/06/06 187.10 -0.01% 2025/05/22 185.60 0.01%
2025/06/05 187.12 0.10% 2025/05/21 185.59 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 0.18% -0.36% 1.12% 2.51% 3.22% 10.09% 3.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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