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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
181.84 |
0.15 |
0.08% |
0.08% |
2025/01/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
13.02% |
11.04% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
181.84 |
0.08% |
2024/12/13 |
181.69 |
0.01% |
| 2024/12/31 |
181.69 |
0.00% |
2024/12/12 |
181.68 |
0.05% |
| 2024/12/30 |
181.69 |
0.08% |
2024/12/11 |
181.59 |
0.07% |
| 2024/12/27 |
181.54 |
0.04% |
2024/12/10 |
181.46 |
0.10% |
| 2024/12/23 |
181.46 |
0.02% |
2024/12/09 |
181.28 |
0.18% |
| 2024/12/20 |
181.43 |
-0.06% |
2024/12/06 |
180.96 |
0.08% |
| 2024/12/19 |
181.53 |
-0.13% |
2024/12/05 |
180.81 |
0.12% |
| 2024/12/18 |
181.76 |
0.02% |
2024/12/04 |
180.60 |
0.17% |
| 2024/12/17 |
181.72 |
-0.03% |
2024/12/03 |
180.29 |
0.08% |
| 2024/12/16 |
181.78 |
0.05% |
2024/12/02 |
180.14 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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