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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
192.52 |
0.25 |
0.13% |
5.96% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
11.04% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
192.52 |
0.13% |
2025/09/04 |
191.17 |
0.04% |
| 2025/09/17 |
192.27 |
0.01% |
2025/09/03 |
191.09 |
-0.10% |
| 2025/09/16 |
192.26 |
0.08% |
2025/09/02 |
191.28 |
-0.09% |
| 2025/09/15 |
192.10 |
0.08% |
2025/09/01 |
191.46 |
0.06% |
| 2025/09/12 |
191.95 |
0.04% |
2025/08/29 |
191.35 |
-0.01% |
| 2025/09/11 |
191.87 |
0.04% |
2025/08/28 |
191.36 |
-0.01% |
| 2025/09/10 |
191.79 |
0.03% |
2025/08/27 |
191.37 |
0.04% |
| 2025/09/09 |
191.74 |
0.06% |
2025/08/26 |
191.29 |
0.08% |
| 2025/09/08 |
191.62 |
0.11% |
2025/08/25 |
191.13 |
-0.03% |
| 2025/09/05 |
191.41 |
0.13% |
2025/08/22 |
191.18 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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