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GAM多元機會債券基金-月配
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
79.9400 |
-0.1000 |
-0.12% |
2021/03/30 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
-4.90% |
-1.02% |
-7.81% |
0.53% |
-0.57% |
-8.72% |
2.43% |
-2.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/03/30 |
79.9400 |
-0.12% |
2021/03/16 |
80.2400 |
-0.22% |
| 2021/03/29 |
80.0400 |
-0.06% |
2021/03/15 |
80.4200 |
0.05% |
| 2021/03/26 |
80.0900 |
-0.07% |
2021/03/12 |
80.3800 |
-0.24% |
| 2021/03/25 |
80.1500 |
-0.01% |
2021/03/11 |
80.5700 |
0.29% |
| 2021/03/24 |
80.1600 |
0.06% |
2021/03/10 |
80.3400 |
0.11% |
| 2021/03/23 |
80.1100 |
0.10% |
2021/03/09 |
80.2500 |
0.07% |
| 2021/03/22 |
80.0300 |
0.00% |
2021/03/08 |
80.1900 |
-0.36% |
| 2021/03/19 |
80.0300 |
0.05% |
2021/03/05 |
80.4800 |
-0.26% |
| 2021/03/18 |
79.9900 |
-0.17% |
2021/03/04 |
80.6900 |
-0.16% |
| 2021/03/17 |
80.1300 |
-0.14% |
2021/03/03 |
80.8200 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.12% |
-0.21% |
-1.06% |
-3.10% |
-1.14% |
5.82% |
-3.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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