|
|
|
GAM絕對報酬債券基金-E類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
121.09 |
0.00 |
0.00 |
2019/07/19 |
|
|
| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| 8.77% |
1.58% |
-1.55% |
5.91% |
-0.77% |
-3.40% |
-1.74% |
2.79% |
2.59% |
-2.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/07/19 |
121.09 |
0.00% |
2019/07/05 |
122.12 |
-0.37% |
| 2019/07/18 |
121.09 |
0.15% |
2019/07/04 |
122.57 |
0.11% |
| 2019/07/17 |
120.91 |
-0.03% |
2019/07/03 |
122.44 |
0.21% |
| 2019/07/16 |
120.95 |
0.00% |
2019/07/02 |
122.18 |
0.57% |
| 2019/07/15 |
120.95 |
-0.02% |
2019/07/01 |
121.49 |
-0.06% |
| 2019/07/12 |
120.97 |
-0.02% |
2019/06/28 |
121.56 |
0.03% |
| 2019/07/11 |
120.99 |
-0.80% |
2019/06/27 |
121.52 |
0.15% |
| 2019/07/10 |
121.97 |
-0.21% |
2019/06/26 |
121.34 |
-0.06% |
| 2019/07/09 |
122.23 |
-0.03% |
2019/06/25 |
121.41 |
0.02% |
| 2019/07/08 |
122.27 |
0.12% |
2019/06/24 |
121.39 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.00% |
0.10% |
-0.22% |
0.47% |
2.82% |
0.96% |
2.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
