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GAM絕對報酬債券基金-Tm類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
90.53 |
0.00 |
0.00 |
2019/07/19 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.59% |
0.76% |
0.62% |
-3.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/07/19 |
90.53 |
0.00% |
2019/07/05 |
91.30 |
-0.36% |
| 2019/07/18 |
90.53 |
0.14% |
2019/07/04 |
91.63 |
0.10% |
| 2019/07/17 |
90.40 |
-0.02% |
2019/07/03 |
91.54 |
0.22% |
| 2019/07/16 |
90.42 |
-0.01% |
2019/07/02 |
91.34 |
0.56% |
| 2019/07/15 |
90.43 |
-0.01% |
2019/07/01 |
90.83 |
-0.06% |
| 2019/07/12 |
90.44 |
-0.02% |
2019/06/28 |
90.88 |
0.03% |
| 2019/07/11 |
90.46 |
-0.80% |
2019/06/27 |
90.85 |
0.14% |
| 2019/07/10 |
91.19 |
-0.22% |
2019/06/26 |
90.72 |
-0.06% |
| 2019/07/09 |
91.39 |
-0.02% |
2019/06/25 |
90.77 |
0.01% |
| 2019/07/08 |
91.41 |
0.12% |
2019/06/24 |
90.76 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
0.10% |
-0.23% |
0.47% |
2.82% |
0.78% |
2.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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