摩根環球債券收益基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 129.95 0.00 0.00% 1.09% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 2.28% -8.24% 4.95%

摩根環球債券收益基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 129.95 0.00% 2024/03/13 129.64 -0.03%
2024/03/26 129.95 -0.04% 2024/03/12 129.68 -0.05%
2024/03/25 130.00 0.12% 2024/03/11 129.74 0.01%
2024/03/22 129.85 0.05% 2024/03/08 129.73 0.20%
2024/03/21 129.79 0.25% 2024/03/07 129.47 0.15%
2024/03/20 129.47 0.09% 2024/03/06 129.28 0.15%
2024/03/19 129.36 -0.01% 2024/03/05 129.09 -0.09%
2024/03/18 129.37 0.01% 2024/03/04 129.20 0.22%
2024/03/15 129.36 -0.22% 2024/03/01 128.92 0.09%
2024/03/14 129.65 0.01% 2024/02/29 128.80 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球債券收益基金-累計/美元 0.00% 0.37% 0.93% 1.28% 5.70% 5.10% 1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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