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摩根環球債券收益基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.84 |
0.14 |
0.10% |
0.57% |
2026/02/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.28% |
-8.24% |
4.95% |
5.84% |
6.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
145.84 |
0.10% |
2026/02/02 |
145.26 |
0.04% |
| 2026/02/13 |
145.70 |
0.00% |
2026/01/30 |
145.20 |
0.05% |
| 2026/02/12 |
145.70 |
-0.07% |
2026/01/29 |
145.13 |
0.03% |
| 2026/02/11 |
145.80 |
0.10% |
2026/01/28 |
145.09 |
0.05% |
| 2026/02/10 |
145.66 |
-0.01% |
2026/01/27 |
145.02 |
0.02% |
| 2026/02/09 |
145.68 |
0.08% |
2026/01/26 |
144.99 |
0.07% |
| 2026/02/06 |
145.56 |
0.12% |
2026/01/23 |
144.89 |
-0.07% |
| 2026/02/05 |
145.38 |
-0.01% |
2026/01/22 |
144.99 |
0.14% |
| 2026/02/04 |
145.39 |
0.03% |
2026/01/21 |
144.79 |
0.01% |
| 2026/02/03 |
145.35 |
0.06% |
2026/01/20 |
144.77 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球債券收益基金-累計/美元 |
0.10% |
0.10% |
0.74% |
1.47% |
2.50% |
5.92% |
0.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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