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摩根環球債券收益基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.91 |
-0.10 |
-0.07% |
-0.07% |
2026/01/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.28% |
-8.24% |
4.95% |
5.84% |
6.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
144.91 |
-0.07% |
2025/12/12 |
144.45 |
0.11% |
| 2025/12/30 |
145.01 |
0.08% |
2025/12/11 |
144.29 |
0.15% |
| 2025/12/29 |
144.90 |
0.16% |
2025/12/10 |
144.07 |
-0.08% |
| 2025/12/23 |
144.67 |
-0.01% |
2025/12/09 |
144.19 |
-0.12% |
| 2025/12/22 |
144.69 |
-0.04% |
2025/12/08 |
144.37 |
-0.03% |
| 2025/12/19 |
144.75 |
0.06% |
2025/12/05 |
144.41 |
-0.05% |
| 2025/12/18 |
144.66 |
0.06% |
2025/12/04 |
144.48 |
0.08% |
| 2025/12/17 |
144.58 |
0.04% |
2025/12/03 |
144.37 |
0.04% |
| 2025/12/16 |
144.52 |
0.04% |
2025/12/02 |
144.31 |
-0.03% |
| 2025/12/15 |
144.46 |
0.01% |
2025/12/01 |
144.35 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球債券收益基金-累計/美元 |
-0.07% |
0.17% |
0.42% |
1.10% |
2.64% |
6.32% |
-0.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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