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摩根環球債券收益基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
146.40 |
-0.04 |
-0.03% |
0.96% |
2026/06/03 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.28% |
-8.24% |
4.95% |
5.84% |
6.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
146.40 |
-0.03% |
2026/05/19 |
145.40 |
-0.15% |
| 2026/06/02 |
146.44 |
0.01% |
2026/05/18 |
145.62 |
-0.10% |
| 2026/06/01 |
146.42 |
0.01% |
2026/05/15 |
145.77 |
-0.18% |
| 2026/05/29 |
146.41 |
0.15% |
2026/05/14 |
146.04 |
0.05% |
| 2026/05/28 |
146.19 |
0.12% |
2026/05/13 |
145.97 |
-0.03% |
| 2026/05/27 |
146.02 |
0.12% |
2026/05/12 |
146.01 |
-0.18% |
| 2026/05/26 |
145.84 |
0.11% |
2026/05/11 |
146.27 |
0.02% |
| 2026/05/22 |
145.68 |
0.09% |
2026/05/08 |
146.24 |
-0.10% |
| 2026/05/21 |
145.55 |
0.17% |
2026/05/07 |
146.38 |
0.17% |
| 2026/05/20 |
145.31 |
-0.06% |
2026/05/06 |
146.13 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球債券收益基金-累計/美元 |
-0.03% |
0.26% |
0.42% |
0.45% |
1.41% |
4.65% |
0.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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