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摩根環球債券收益基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
146.57 |
0.04 |
0.03% |
1.08% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.28% |
-8.24% |
4.95% |
5.84% |
6.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
146.57 |
0.03% |
2026/07/16 |
146.90 |
0.06% |
| 2026/07/29 |
146.53 |
0.05% |
2026/07/15 |
146.81 |
0.10% |
| 2026/07/28 |
146.46 |
0.00% |
2026/07/14 |
146.66 |
-0.05% |
| 2026/07/27 |
146.46 |
0.11% |
2026/07/13 |
146.73 |
-0.01% |
| 2026/07/24 |
146.30 |
-0.08% |
2026/07/10 |
146.75 |
0.04% |
| 2026/07/23 |
146.41 |
-0.18% |
2026/07/09 |
146.69 |
0.00% |
| 2026/07/22 |
146.68 |
-0.10% |
2026/07/08 |
146.69 |
-0.20% |
| 2026/07/21 |
146.83 |
-0.06% |
2026/07/07 |
146.99 |
0.01% |
| 2026/07/20 |
146.92 |
-0.22% |
2026/07/06 |
146.97 |
0.10% |
| 2026/07/17 |
147.24 |
0.23% |
2026/07/02 |
146.83 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球債券收益基金-累計/美元 |
0.03% |
0.11% |
-0.24% |
0.54% |
0.94% |
3.66% |
1.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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