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摩根環球債券收益基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
143.41 |
-0.09 |
-0.06% |
5.40% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.28% |
-8.24% |
4.95% |
5.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
143.41 |
-0.06% |
2025/10/21 |
143.52 |
0.01% |
| 2025/11/05 |
143.50 |
0.03% |
2025/10/20 |
143.50 |
-0.04% |
| 2025/11/04 |
143.45 |
-0.07% |
2025/10/17 |
143.56 |
0.08% |
| 2025/11/03 |
143.55 |
0.08% |
2025/10/16 |
143.44 |
0.07% |
| 2025/10/30 |
143.44 |
-0.13% |
2025/10/15 |
143.34 |
0.20% |
| 2025/10/28 |
143.62 |
-0.03% |
2025/10/14 |
143.06 |
0.03% |
| 2025/10/27 |
143.66 |
0.09% |
2025/10/10 |
143.01 |
-0.08% |
| 2025/10/24 |
143.53 |
-0.03% |
2025/10/09 |
143.13 |
-0.04% |
| 2025/10/23 |
143.57 |
0.01% |
2025/10/08 |
143.19 |
-0.12% |
| 2025/10/22 |
143.56 |
0.03% |
2025/10/06 |
143.36 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球債券收益基金-累計/美元 |
-0.06% |
-0.02% |
0.03% |
1.04% |
3.04% |
5.97% |
5.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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