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摩根環球債券收益基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.20 |
0.07 |
0.05% |
0.13% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.28% |
-8.24% |
4.95% |
5.84% |
6.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
145.20 |
0.05% |
2026/01/15 |
145.05 |
0.03% |
| 2026/01/29 |
145.13 |
0.03% |
2026/01/14 |
145.00 |
0.01% |
| 2026/01/28 |
145.09 |
0.05% |
2026/01/13 |
144.98 |
0.01% |
| 2026/01/27 |
145.02 |
0.02% |
2026/01/12 |
144.96 |
-0.01% |
| 2026/01/26 |
144.99 |
0.07% |
2026/01/09 |
144.97 |
-0.13% |
| 2026/01/23 |
144.89 |
-0.07% |
2026/01/08 |
145.16 |
0.01% |
| 2026/01/22 |
144.99 |
0.14% |
2026/01/07 |
145.15 |
0.03% |
| 2026/01/21 |
144.79 |
0.01% |
2026/01/06 |
145.11 |
0.02% |
| 2026/01/20 |
144.77 |
-0.16% |
2026/01/05 |
145.08 |
0.12% |
| 2026/01/16 |
145.00 |
-0.03% |
2026/01/02 |
144.91 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球債券收益基金-累計/美元 |
0.05% |
0.21% |
0.13% |
1.23% |
2.69% |
5.77% |
0.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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