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摩根環球債券收益基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.04 |
0.31 |
0.21% |
0.02% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.28% |
-8.24% |
4.95% |
5.84% |
6.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
145.04 |
0.21% |
2026/03/18 |
145.28 |
0.01% |
| 2026/03/31 |
144.73 |
0.33% |
2026/03/17 |
145.27 |
0.16% |
| 2026/03/30 |
144.26 |
0.09% |
2026/03/16 |
145.04 |
-0.03% |
| 2026/03/27 |
144.13 |
-0.30% |
2026/03/13 |
145.09 |
-0.17% |
| 2026/03/26 |
144.57 |
-0.06% |
2026/03/12 |
145.34 |
-0.19% |
| 2026/03/25 |
144.66 |
0.01% |
2026/03/11 |
145.61 |
-0.10% |
| 2026/03/24 |
144.65 |
-0.03% |
2026/03/10 |
145.75 |
0.25% |
| 2026/03/23 |
144.70 |
-0.05% |
2026/03/09 |
145.39 |
-0.12% |
| 2026/03/20 |
144.77 |
-0.06% |
2026/03/06 |
145.57 |
-0.16% |
| 2026/03/19 |
144.86 |
-0.29% |
2026/03/05 |
145.80 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球債券收益基金-累計/美元 |
0.21% |
0.26% |
-0.62% |
0.02% |
1.37% |
4.46% |
0.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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