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摩根環球債券收益基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.09 |
-0.25 |
-0.17% |
0.06% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.28% |
-8.24% |
4.95% |
5.84% |
6.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
145.09 |
-0.17% |
2026/02/27 |
145.95 |
-0.03% |
| 2026/03/12 |
145.34 |
-0.19% |
2026/02/26 |
145.99 |
0.01% |
| 2026/03/11 |
145.61 |
-0.10% |
2026/02/25 |
145.98 |
-0.01% |
| 2026/03/10 |
145.75 |
0.25% |
2026/02/24 |
145.99 |
0.03% |
| 2026/03/09 |
145.39 |
-0.12% |
2026/02/23 |
145.95 |
0.08% |
| 2026/03/06 |
145.57 |
-0.16% |
2026/02/20 |
145.84 |
0.10% |
| 2026/03/05 |
145.80 |
-0.04% |
2026/02/13 |
145.70 |
0.00% |
| 2026/03/04 |
145.86 |
0.08% |
2026/02/12 |
145.70 |
-0.07% |
| 2026/03/03 |
145.74 |
-0.23% |
2026/02/11 |
145.80 |
0.10% |
| 2026/03/02 |
146.07 |
0.08% |
2026/02/10 |
145.66 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球債券收益基金-累計/美元 |
-0.17% |
-0.33% |
-0.42% |
0.44% |
1.13% |
4.80% |
0.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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