摩根環球債券收益基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.76 0.01 0.13% -0.39% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -2.37% -12.91% -1.01% -0.51% 0.26%
含息 - - - - - 2.26% -8.12% 4.77% 5.63% 3.35%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 7.81 0.51%
02/01 0.04 7.81 0.51%
03/01 0.04 7.75 0.52%
04/02 0.04 7.78 0.51%
05/01 0.04 7.72 0.52%
06/03 0.04 7.74 0.52%
07/01 0.04 7.76 0.52%
08/01 0.04 7.81 0.51%
09/03 0.04 7.87 0.51%
10/01 0.04 7.91 0.51%
11/01 0.04 7.80 0.51%
12/02 0.04 7.80 0.51%
總計 0.48 7.80 6.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 7.77 0.51%
02/03 0.04 7.80 0.51%
03/03 0.04 7.83 0.51%
04/01 0.04 7.80 0.51%
05/01 0.04 7.79 0.51%
06/02 0.04 7.78 0.51%
總計 0.24 7.78 3.08%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球債券收益基金-每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 7.76 0.13% 2026/01/15 7.75 0.00%
2026/01/29 7.75 0.00% 2026/01/14 7.75 0.00%
2026/01/28 7.75 0.00% 2026/01/13 7.75 0.00%
2026/01/27 7.75 0.00% 2026/01/12 7.75 0.00%
2026/01/26 7.75 0.13% 2026/01/09 7.75 -0.13%
2026/01/23 7.74 -0.13% 2026/01/08 7.76 0.00%
2026/01/22 7.75 0.13% 2026/01/07 7.76 0.13%
2026/01/21 7.74 0.13% 2026/01/06 7.75 0.00%
2026/01/20 7.73 -0.26% 2026/01/05 7.75 0.13%
2026/01/16 7.75 0.00% 2026/01/02 7.74 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球債券收益基金-每月派息/美元 0.13% 0.26% -0.39% -0.26% -0.39% -0.51% -0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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