摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 78.36 0.01 0.01% 0.26% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -3.36% -13.81% -2.15% -1.36%
含息 - - - - - - 1.26% -9.00% 3.70% 4.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.388 80.98 0.48%
02/01 0.388 82.48 0.47%
03/01 0.388 80.47 0.48%
04/03 0.388 80.44 0.48%
05/01 0.388 80.53 0.48%
06/01 0.388 79.32 0.49%
07/03 0.388 78.71 0.49%
08/01 0.388 78.80 0.49%
09/01 0.409 78.37 0.52%
10/02 0.409 77.16 0.53%
11/01 0.409 76.29 0.54%
12/01 0.409 77.97 0.52%
總計 4.74 77.97 6.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.409 79.24 0.52%
02/01 0.409 79.18 0.52%
03/01 0.36 78.44 0.46%
04/02 0.36 78.76 0.46%
05/01 0.36 78.14 0.46%
06/03 0.409 78.34 0.52%
07/01 0.409 78.45 0.52%
08/01 0.409 78.85 0.52%
09/03 0.409 79.37 0.52%
10/01 0.4 79.71 0.50%
11/01 0.4 78.57 0.51%
12/02 0.39 78.53 0.50%
總計 4.724 78.53 6.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.34 78.16 0.44%
02/03 0.34 78.46 0.43%
03/03 0.34 78.71 0.43%
總計 1.02 78.71 1.30%

摩根環球債券收益基金-F股/每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 78.36 0.01% 2025/02/28 78.71 0.05%
2025/03/13 78.35 -0.10% 2025/02/27 78.67 0.09%
2025/03/12 78.43 -0.06% 2025/02/26 78.60 0.13%
2025/03/11 78.48 0.10% 2025/02/25 78.50 0.08%
2025/03/10 78.40 -0.05% 2025/02/24 78.44 0.11%
2025/03/07 78.44 0.01% 2025/02/21 78.35 0.05%
2025/03/06 78.43 -0.08% 2025/02/20 78.31 0.08%
2025/03/05 78.49 0.01% 2025/02/19 78.25 -0.09%
2025/03/04 78.48 0.04% 2025/02/18 78.32 0.15%
2025/03/03 78.45 -0.33% 2025/02/14 78.20 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息/美元 0.01% -0.10% 0.20% -0.05% -1.22% -0.27% 0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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