摩根基金淨值

摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	71.20	-0.25	-0.35%	-2.17%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-10.04%	-24.64%	2.75%	-0.13%	6.02%
含息	-	-	-	-	-	-4.73%	-19.97%	7.93%	5.41%	9.14%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.297	67.10	0.44%
02/08	0.307	67.54	0.45%
03/08	0.307	68.69	0.45%
04/09	0.307	68.79	0.45%
05/08	0.316	68.39	0.46%
06/12	0.316	68.10	0.46%
07/09	0.316	68.49	0.46%
08/08	0.33	68.80	0.48%
09/10	0.33	70.24	0.47%
10/09	0.33	70.59	0.47%
11/08	0.325	69.19	0.47%
12/10	0.325	70.55	0.46%
總計	3.806	70.55	5.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.325	69.11	0.47%
02/10	0.361	69.93	0.52%
03/10	0.361	69.66	0.52%
04/08	0.361	66.86	0.54%
05/08	0.367	67.79	0.54%
06/11	0.367	68.56	0.54%
總計	2.142	68.56	3.12%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根新興市場債券基金-F股/每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	71.20	-0.35%	2026/07/16	71.93	-0.10%
2026/07/29	71.45	-0.01%	2026/07/15	72.00	0.28%
2026/07/28	71.46	-0.06%	2026/07/14	71.80	-0.29%
2026/07/27	71.50	0.39%	2026/07/13	72.01	-0.12%
2026/07/24	71.22	-0.14%	2026/07/10	72.10	0.21%
2026/07/23	71.32	-0.52%	2026/07/09	71.95	0.10%
2026/07/22	71.69	-0.15%	2026/07/08	71.88	-0.96%
2026/07/21	71.80	-0.11%	2026/07/07	72.58	-0.08%
2026/07/20	71.88	-0.04%	2026/07/06	72.64	0.18%
2026/07/17	71.91	-0.03%	2026/07/02	72.51	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息/美元	-0.35%	-0.17%	-2.02%	-1.23%	-2.64%	1.96%	-2.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF