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摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
140.30 |
-0.01 |
-0.01% |
2.74% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.55% |
-11.20% |
9.33% |
7.65% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計/美元
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
140.30 |
-0.01% |
2025/06/04 |
139.96 |
0.19% |
| 2025/06/17 |
140.31 |
-0.07% |
2025/06/03 |
139.69 |
0.04% |
| 2025/06/16 |
140.41 |
0.11% |
2025/06/02 |
139.64 |
0.01% |
| 2025/06/13 |
140.26 |
-0.04% |
2025/05/30 |
139.63 |
0.19% |
| 2025/06/12 |
140.31 |
0.03% |
2025/05/29 |
139.36 |
-0.29% |
| 2025/06/11 |
140.27 |
0.11% |
2025/05/28 |
139.76 |
0.50% |
| 2025/06/10 |
140.11 |
0.10% |
2025/05/23 |
139.06 |
-0.08% |
| 2025/06/09 |
139.97 |
-0.06% |
2025/05/22 |
139.17 |
-0.27% |
| 2025/06/06 |
140.06 |
-0.02% |
2025/05/21 |
139.54 |
-0.07% |
| 2025/06/05 |
140.09 |
0.09% |
2025/05/20 |
139.64 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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