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摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
147.49 |
0.15 |
0.10% |
0.65% |
2026/02/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.55% |
-11.20% |
9.33% |
7.65% |
7.31% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計/美元
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
147.49 |
0.10% |
2026/02/02 |
147.01 |
0.02% |
| 2026/02/13 |
147.34 |
-0.10% |
2026/01/30 |
146.98 |
-0.07% |
| 2026/02/12 |
147.49 |
-0.02% |
2026/01/29 |
147.09 |
-0.08% |
| 2026/02/11 |
147.52 |
0.04% |
2026/01/28 |
147.21 |
-0.01% |
| 2026/02/10 |
147.46 |
0.16% |
2026/01/27 |
147.23 |
-0.01% |
| 2026/02/09 |
147.22 |
0.14% |
2026/01/26 |
147.24 |
0.03% |
| 2026/02/06 |
147.02 |
0.04% |
2026/01/23 |
147.19 |
-0.02% |
| 2026/02/05 |
146.96 |
-0.07% |
2026/01/22 |
147.22 |
0.19% |
| 2026/02/04 |
147.06 |
-0.07% |
2026/01/21 |
146.94 |
0.14% |
| 2026/02/03 |
147.16 |
0.10% |
2026/01/20 |
146.73 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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