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摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
147.71 |
0.00 |
0.00% |
0.80% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.55% |
-11.20% |
9.33% |
7.65% |
7.31% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計/美元
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
147.71 |
0.00% |
2026/07/16 |
148.37 |
0.08% |
| 2026/07/29 |
147.71 |
0.01% |
2026/07/15 |
148.25 |
0.06% |
| 2026/07/28 |
147.69 |
-0.05% |
2026/07/14 |
148.16 |
-0.07% |
| 2026/07/27 |
147.76 |
0.14% |
2026/07/13 |
148.27 |
-0.04% |
| 2026/07/24 |
147.56 |
-0.15% |
2026/07/10 |
148.33 |
0.03% |
| 2026/07/23 |
147.78 |
-0.24% |
2026/07/09 |
148.29 |
-0.01% |
| 2026/07/22 |
148.14 |
-0.10% |
2026/07/08 |
148.31 |
-0.20% |
| 2026/07/21 |
148.29 |
-0.04% |
2026/07/07 |
148.60 |
0.00% |
| 2026/07/20 |
148.35 |
0.04% |
2026/07/06 |
148.60 |
0.15% |
| 2026/07/17 |
148.29 |
-0.05% |
2026/07/02 |
148.38 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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