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摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.93 |
1.01 |
0.70% |
-0.42% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.55% |
-11.20% |
9.33% |
7.65% |
7.31% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計/美元
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
145.93 |
0.70% |
2026/03/18 |
145.99 |
0.17% |
| 2026/03/31 |
144.92 |
-0.02% |
2026/03/17 |
145.74 |
-0.08% |
| 2026/03/30 |
144.95 |
0.37% |
2026/03/16 |
145.85 |
-0.03% |
| 2026/03/27 |
144.41 |
-0.74% |
2026/03/13 |
145.89 |
-0.25% |
| 2026/03/26 |
145.48 |
-0.19% |
2026/03/12 |
146.26 |
-0.27% |
| 2026/03/25 |
145.76 |
0.22% |
2026/03/11 |
146.66 |
-0.07% |
| 2026/03/24 |
145.44 |
-0.08% |
2026/03/10 |
146.76 |
0.35% |
| 2026/03/23 |
145.56 |
0.38% |
2026/03/09 |
146.25 |
-0.29% |
| 2026/03/20 |
145.01 |
-0.27% |
2026/03/06 |
146.67 |
-0.33% |
| 2026/03/19 |
145.40 |
-0.40% |
2026/03/05 |
147.15 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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