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摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.89 |
-0.37 |
-0.25% |
-0.44% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.55% |
-11.20% |
9.33% |
7.65% |
7.31% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計/美元
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
145.89 |
-0.25% |
2026/02/27 |
147.23 |
-0.12% |
| 2026/03/12 |
146.26 |
-0.27% |
2026/02/26 |
147.41 |
0.03% |
| 2026/03/11 |
146.66 |
-0.07% |
2026/02/25 |
147.37 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
146.76 |
0.35% |
2026/02/24 |
147.37 |
-0.09% |
| 2026/03/09 |
146.25 |
-0.29% |
2026/02/23 |
147.51 |
0.01% |
| 2026/03/06 |
146.67 |
-0.33% |
2026/02/20 |
147.49 |
0.10% |
| 2026/03/05 |
147.15 |
0.03% |
2026/02/13 |
147.34 |
-0.10% |
| 2026/03/04 |
147.11 |
0.22% |
2026/02/12 |
147.49 |
-0.02% |
| 2026/03/03 |
146.79 |
-0.11% |
2026/02/11 |
147.52 |
0.04% |
| 2026/03/02 |
146.95 |
-0.19% |
2026/02/10 |
147.46 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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