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摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.87 |
0.13 |
0.09% |
6.82% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.55% |
-11.20% |
9.33% |
7.65% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計/美元
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
145.87 |
0.09% |
2025/11/19 |
144.62 |
0.09% |
| 2025/12/03 |
145.74 |
0.10% |
2025/11/18 |
144.49 |
-0.25% |
| 2025/12/02 |
145.60 |
0.01% |
2025/11/17 |
144.85 |
0.11% |
| 2025/12/01 |
145.58 |
0.02% |
2025/11/14 |
144.69 |
-0.34% |
| 2025/11/28 |
145.55 |
0.15% |
2025/11/13 |
145.18 |
-0.12% |
| 2025/11/26 |
145.33 |
0.20% |
2025/11/12 |
145.36 |
0.19% |
| 2025/11/25 |
145.04 |
0.07% |
2025/11/10 |
145.08 |
0.23% |
| 2025/11/24 |
144.94 |
0.19% |
2025/11/07 |
144.75 |
-0.10% |
| 2025/11/21 |
144.67 |
-0.14% |
2025/11/06 |
144.89 |
0.12% |
| 2025/11/20 |
144.88 |
0.18% |
2025/11/05 |
144.72 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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