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摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
146.47 |
0.26 |
0.18% |
7.26% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.55% |
-11.20% |
9.33% |
7.65% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
146.47 |
0.18% |
2025/12/10 |
145.64 |
-0.07% |
| 2025/12/23 |
146.21 |
-0.01% |
2025/12/09 |
145.74 |
-0.14% |
| 2025/12/22 |
146.23 |
0.10% |
2025/12/08 |
145.94 |
0.03% |
| 2025/12/19 |
146.09 |
0.08% |
2025/12/05 |
145.90 |
0.02% |
| 2025/12/18 |
145.98 |
0.08% |
2025/12/04 |
145.87 |
0.09% |
| 2025/12/17 |
145.87 |
0.01% |
2025/12/03 |
145.74 |
0.10% |
| 2025/12/16 |
145.85 |
-0.10% |
2025/12/02 |
145.60 |
0.01% |
| 2025/12/15 |
146.00 |
0.03% |
2025/12/01 |
145.58 |
0.02% |
| 2025/12/12 |
145.96 |
0.03% |
2025/11/28 |
145.55 |
0.15% |
| 2025/12/11 |
145.91 |
0.19% |
2025/11/26 |
145.33 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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