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摩根環球債券收益基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
118.30 |
0.05 |
0.04% |
3.12% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.25% |
-9.17% |
3.89% |
4.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
118.30 |
0.04% |
2025/06/23 |
117.79 |
0.09% |
| 2025/07/09 |
118.25 |
-0.01% |
2025/06/20 |
117.68 |
0.06% |
| 2025/07/08 |
118.26 |
-0.11% |
2025/06/18 |
117.61 |
0.05% |
| 2025/07/03 |
118.39 |
-0.03% |
2025/06/17 |
117.55 |
-0.08% |
| 2025/07/02 |
118.43 |
0.02% |
2025/06/16 |
117.65 |
0.03% |
| 2025/06/30 |
118.41 |
0.03% |
2025/06/13 |
117.61 |
0.02% |
| 2025/06/27 |
118.38 |
0.08% |
2025/06/12 |
117.59 |
0.12% |
| 2025/06/26 |
118.28 |
0.13% |
2025/06/11 |
117.45 |
0.03% |
| 2025/06/25 |
118.13 |
0.09% |
2025/06/10 |
117.42 |
0.03% |
| 2025/06/24 |
118.02 |
0.20% |
2025/06/09 |
117.39 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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