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摩根環球債券收益基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
120.73 |
0.26 |
0.22% |
-0.24% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.25% |
-9.17% |
3.89% |
4.76% |
5.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
120.73 |
0.22% |
2026/03/18 |
120.98 |
0.00% |
| 2026/03/31 |
120.47 |
0.32% |
2026/03/17 |
120.98 |
0.16% |
| 2026/03/30 |
120.09 |
0.09% |
2026/03/16 |
120.79 |
-0.04% |
| 2026/03/27 |
119.98 |
-0.32% |
2026/03/13 |
120.84 |
-0.17% |
| 2026/03/26 |
120.36 |
-0.06% |
2026/03/12 |
121.05 |
-0.19% |
| 2026/03/25 |
120.43 |
0.00% |
2026/03/11 |
121.28 |
-0.09% |
| 2026/03/24 |
120.43 |
-0.03% |
2026/03/10 |
121.39 |
0.24% |
| 2026/03/23 |
120.47 |
-0.07% |
2026/03/09 |
121.10 |
-0.13% |
| 2026/03/20 |
120.55 |
-0.06% |
2026/03/06 |
121.26 |
-0.16% |
| 2026/03/19 |
120.62 |
-0.30% |
2026/03/05 |
121.45 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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