|
|
|
摩根環球債券收益基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
121.59 |
0.03 |
0.02% |
0.47% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.25% |
-9.17% |
3.89% |
4.76% |
5.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
121.59 |
0.02% |
2026/07/16 |
121.91 |
0.05% |
| 2026/07/29 |
121.56 |
0.04% |
2026/07/15 |
121.85 |
0.11% |
| 2026/07/28 |
121.51 |
0.00% |
2026/07/14 |
121.72 |
-0.05% |
| 2026/07/27 |
121.51 |
0.10% |
2026/07/13 |
121.78 |
-0.02% |
| 2026/07/24 |
121.39 |
-0.07% |
2026/07/10 |
121.81 |
0.03% |
| 2026/07/23 |
121.48 |
-0.19% |
2026/07/09 |
121.77 |
0.00% |
| 2026/07/22 |
121.71 |
-0.11% |
2026/07/08 |
121.77 |
-0.20% |
| 2026/07/21 |
121.84 |
-0.07% |
2026/07/07 |
122.02 |
0.02% |
| 2026/07/20 |
121.92 |
-0.23% |
2026/07/06 |
122.00 |
0.08% |
| 2026/07/17 |
122.20 |
0.24% |
2026/07/02 |
121.90 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
