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摩根環球債券收益基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
120.67 |
0.09 |
0.07% |
5.19% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.25% |
-9.17% |
3.89% |
4.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
120.67 |
0.07% |
2025/11/19 |
120.03 |
0.08% |
| 2025/12/03 |
120.58 |
0.04% |
2025/11/18 |
119.94 |
-0.04% |
| 2025/12/02 |
120.53 |
-0.02% |
2025/11/17 |
119.99 |
0.07% |
| 2025/12/01 |
120.56 |
0.05% |
2025/11/14 |
119.91 |
-0.11% |
| 2025/11/28 |
120.50 |
0.05% |
2025/11/13 |
120.04 |
-0.05% |
| 2025/11/26 |
120.44 |
0.16% |
2025/11/12 |
120.10 |
0.02% |
| 2025/11/25 |
120.25 |
-0.02% |
2025/11/10 |
120.08 |
0.09% |
| 2025/11/24 |
120.28 |
0.12% |
2025/11/07 |
119.97 |
0.08% |
| 2025/11/21 |
120.14 |
0.05% |
2025/11/06 |
119.87 |
-0.07% |
| 2025/11/20 |
120.08 |
0.04% |
2025/11/05 |
119.95 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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