|
|
|
摩根環球債券收益基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
109.91 |
-0.22 |
-0.20% |
0.37% |
2024/04/25 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.25% |
-9.17% |
3.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
109.91 |
-0.20% |
2024/04/11 |
109.95 |
-0.35% |
| 2024/04/24 |
110.13 |
0.16% |
2024/04/10 |
110.34 |
-0.06% |
| 2024/04/23 |
109.95 |
0.22% |
2024/04/09 |
110.41 |
0.01% |
| 2024/04/22 |
109.71 |
0.16% |
2024/04/08 |
110.40 |
-0.05% |
| 2024/04/19 |
109.54 |
-0.06% |
2024/04/05 |
110.45 |
0.15% |
| 2024/04/18 |
109.61 |
0.05% |
2024/04/03 |
110.28 |
-0.03% |
| 2024/04/17 |
109.55 |
-0.08% |
2024/04/02 |
110.31 |
-0.17% |
| 2024/04/16 |
109.64 |
-0.28% |
2024/03/28 |
110.50 |
0.06% |
| 2024/04/15 |
109.95 |
0.05% |
2024/03/27 |
110.43 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
109.89 |
-0.05% |
2024/03/26 |
110.43 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
