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摩根環球債券收益基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
120.93 |
0.17 |
0.14% |
5.41% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.25% |
-9.17% |
3.89% |
4.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
120.93 |
0.14% |
2025/12/10 |
120.31 |
-0.07% |
| 2025/12/23 |
120.76 |
-0.02% |
2025/12/09 |
120.40 |
-0.13% |
| 2025/12/22 |
120.78 |
-0.05% |
2025/12/08 |
120.56 |
-0.04% |
| 2025/12/19 |
120.84 |
0.06% |
2025/12/05 |
120.61 |
-0.05% |
| 2025/12/18 |
120.77 |
0.05% |
2025/12/04 |
120.67 |
0.07% |
| 2025/12/17 |
120.71 |
0.04% |
2025/12/03 |
120.58 |
0.04% |
| 2025/12/16 |
120.66 |
0.04% |
2025/12/02 |
120.53 |
-0.02% |
| 2025/12/15 |
120.61 |
0.00% |
2025/12/01 |
120.56 |
0.05% |
| 2025/12/12 |
120.61 |
0.11% |
2025/11/28 |
120.50 |
0.05% |
| 2025/12/11 |
120.48 |
0.14% |
2025/11/26 |
120.44 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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