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摩根環球債券收益基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
121.53 |
0.09 |
0.07% |
0.42% |
2026/02/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.25% |
-9.17% |
3.89% |
4.76% |
5.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
121.53 |
0.07% |
2026/02/02 |
121.11 |
0.03% |
| 2026/02/13 |
121.44 |
0.00% |
2026/01/30 |
121.07 |
0.05% |
| 2026/02/12 |
121.44 |
-0.07% |
2026/01/29 |
121.01 |
0.02% |
| 2026/02/11 |
121.53 |
0.09% |
2026/01/28 |
120.99 |
0.05% |
| 2026/02/10 |
121.42 |
-0.02% |
2026/01/27 |
120.93 |
0.02% |
| 2026/02/09 |
121.44 |
0.07% |
2026/01/26 |
120.91 |
0.07% |
| 2026/02/06 |
121.35 |
0.12% |
2026/01/23 |
120.83 |
-0.07% |
| 2026/02/05 |
121.20 |
-0.02% |
2026/01/22 |
120.92 |
0.13% |
| 2026/02/04 |
121.22 |
0.03% |
2026/01/21 |
120.76 |
0.01% |
| 2026/02/03 |
121.18 |
0.06% |
2026/01/20 |
120.75 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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