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摩根環球債券收益基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
120.09 |
0.06 |
0.05% |
4.68% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.25% |
-9.17% |
3.89% |
4.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
120.09 |
0.05% |
2025/09/04 |
119.83 |
0.08% |
| 2025/09/17 |
120.03 |
-0.01% |
2025/09/03 |
119.74 |
-0.02% |
| 2025/09/16 |
120.04 |
0.03% |
2025/09/02 |
119.76 |
0.02% |
| 2025/09/15 |
120.00 |
-0.09% |
2025/08/29 |
119.74 |
0.03% |
| 2025/09/12 |
120.11 |
0.00% |
2025/08/28 |
119.71 |
0.08% |
| 2025/09/11 |
120.11 |
0.03% |
2025/08/27 |
119.61 |
0.10% |
| 2025/09/10 |
120.07 |
-0.05% |
2025/08/26 |
119.49 |
0.05% |
| 2025/09/09 |
120.13 |
0.04% |
2025/08/25 |
119.43 |
0.28% |
| 2025/09/08 |
120.08 |
0.08% |
2025/08/22 |
119.10 |
-0.05% |
| 2025/09/05 |
119.98 |
0.13% |
2025/08/21 |
119.16 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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