摩根基金淨值

摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	66.97	0.16	0.24%	0.60%	2026/02/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-26.33%	-1.24%	-4.51%	2.09%
含息	-	-	-	-	-	-	-19.09%	8.63%	6.29%	7.54%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.611	66.69	0.92%
02/08	0.613	66.86	0.92%
03/08	0.621	67.73	0.92%
04/09	0.619	67.58	0.92%
05/08	0.613	66.92	0.92%
06/12	0.609	66.40	0.92%
07/09	0.61	66.52	0.92%
08/08	0.61	66.57	0.92%
09/10	0.621	67.73	0.92%
10/09	0.622	67.82	0.92%
11/08	0.607	66.23	0.92%
12/10	0.617	67.28	0.92%
總計	7.373	67.28	10.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.602	65.66	0.92%
02/10	0.607	66.19	0.92%
03/10	0.602	65.72	0.92%
04/08	0.576	62.88	0.92%
05/08	0.583	63.57	0.92%
06/11	0.588	64.11	0.92%
總計	3.558	64.11	5.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/13	66.97	0.24%	2026/01/30	66.66	-0.07%
2026/02/12	66.81	0.21%	2026/01/29	66.71	0.00%
2026/02/11	66.67	0.03%	2026/01/28	66.71	-0.04%
2026/02/10	66.65	-0.49%	2026/01/27	66.74	0.15%
2026/02/09	66.98	0.15%	2026/01/26	66.64	0.30%
2026/02/06	66.88	0.15%	2026/01/23	66.44	0.14%
2026/02/05	66.78	-0.01%	2026/01/22	66.35	0.53%
2026/02/04	66.79	0.03%	2026/01/21	66.00	0.23%
2026/02/03	66.77	0.04%	2026/01/20	65.85	-0.65%
2026/02/02	66.74	0.12%	2026/01/16	66.28	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配/美元	0.24%	0.13%	1.18%	1.22%	2.57%	2.73%	0.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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