|
|
|
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.10 |
-0.12 |
-0.08% |
-0.08% |
2026/01/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.91% |
5.97% |
2.18% |
9.39% |
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
156.10 |
-0.08% |
2025/12/12 |
155.60 |
-0.08% |
| 2025/12/30 |
156.22 |
-0.01% |
2025/12/11 |
155.73 |
0.22% |
| 2025/12/29 |
156.23 |
0.22% |
2025/12/10 |
155.39 |
-0.10% |
| 2025/12/23 |
155.88 |
-0.04% |
2025/12/09 |
155.54 |
-0.04% |
| 2025/12/22 |
155.94 |
0.03% |
2025/12/08 |
155.61 |
-0.14% |
| 2025/12/19 |
155.90 |
-0.03% |
2025/12/05 |
155.83 |
-0.05% |
| 2025/12/18 |
155.94 |
0.08% |
2025/12/04 |
155.91 |
-0.02% |
| 2025/12/17 |
155.81 |
0.00% |
2025/12/03 |
155.94 |
0.21% |
| 2025/12/16 |
155.81 |
-0.01% |
2025/12/02 |
155.62 |
-0.05% |
| 2025/12/15 |
155.83 |
0.15% |
2025/12/01 |
155.70 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
