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摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
157.65 |
0.34 |
0.22% |
0.92% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.91% |
5.97% |
2.18% |
9.39% |
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計/美元
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
157.65 |
0.22% |
2026/01/30 |
156.39 |
0.01% |
| 2026/02/12 |
157.31 |
0.11% |
2026/01/29 |
156.37 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
157.14 |
-0.02% |
2026/01/28 |
156.37 |
-0.06% |
| 2026/02/10 |
157.17 |
0.31% |
2026/01/27 |
156.46 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
156.68 |
0.03% |
2026/01/26 |
156.46 |
0.15% |
| 2026/02/06 |
156.64 |
0.09% |
2026/01/23 |
156.23 |
0.10% |
| 2026/02/05 |
156.50 |
0.05% |
2026/01/22 |
156.08 |
0.21% |
| 2026/02/04 |
156.42 |
0.03% |
2026/01/21 |
155.76 |
0.04% |
| 2026/02/03 |
156.38 |
-0.03% |
2026/01/20 |
155.69 |
-0.27% |
| 2026/02/02 |
156.42 |
0.02% |
2026/01/16 |
156.11 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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