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摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
155.91 |
-0.03 |
-0.02% |
9.17% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.91% |
5.97% |
2.18% |
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
155.91 |
-0.02% |
2025/11/19 |
155.43 |
-0.06% |
| 2025/12/03 |
155.94 |
0.21% |
2025/11/18 |
155.52 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
155.62 |
-0.05% |
2025/11/17 |
155.52 |
0.05% |
| 2025/12/01 |
155.70 |
-0.15% |
2025/11/14 |
155.45 |
-0.16% |
| 2025/11/28 |
155.94 |
0.12% |
2025/11/13 |
155.70 |
0.06% |
| 2025/11/26 |
155.76 |
-0.01% |
2025/11/12 |
155.61 |
0.03% |
| 2025/11/25 |
155.77 |
0.05% |
2025/11/10 |
155.56 |
0.00% |
| 2025/11/24 |
155.69 |
0.13% |
2025/11/07 |
155.56 |
-0.02% |
| 2025/11/21 |
155.49 |
0.01% |
2025/11/06 |
155.59 |
-0.03% |
| 2025/11/20 |
155.48 |
0.03% |
2025/11/05 |
155.63 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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