摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 76.19 -0.17 -0.22% -1.50% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.56% 1.61% -2.34% 3.92%
含息 - - - - - - -15.85% 5.75% 2.12% 6.45%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.26 75.15 0.35%
02/08 0.266 75.11 0.35%
03/08 0.266 75.30 0.35%
04/09 0.266 74.88 0.36%
05/08 0.282 74.58 0.38%
06/12 0.282 74.87 0.38%
07/09 0.282 75.36 0.37%
08/08 0.292 76.36 0.38%
09/10 0.292 77.72 0.38%
10/09 0.292 77.40 0.38%
11/08 0.308 75.57 0.41%
12/10 0.308 76.32 0.40%
總計 3.396 76.32 4.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.308 74.26 0.41%
02/10 0.313 74.88 0.42%
03/10 0.313 75.52 0.41%
04/08 0.313 74.45 0.42%
05/08 0.318 74.50 0.43%
06/11 0.318 74.90 0.42%
總計 1.883 74.90 2.51%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 76.19 -0.22% 2026/02/27 77.77 0.05%
2026/03/12 76.36 -0.29% 2026/02/26 77.73 0.08%
2026/03/11 76.58 -0.13% 2026/02/25 77.67 -0.01%
2026/03/10 76.68 -0.01% 2026/02/24 77.68 0.06%
2026/03/09 76.69 -0.42% 2026/02/23 77.63 0.13%
2026/03/06 77.01 -0.26% 2026/02/20 77.53 0.21%
2026/03/05 77.21 0.01% 2026/02/13 77.37 0.21%
2026/03/04 77.20 0.09% 2026/02/12 77.21 0.10%
2026/03/03 77.13 -0.50% 2026/02/11 77.13 -0.01%
2026/03/02 77.52 -0.32% 2026/02/10 77.14 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息/美元 -0.22% -1.06% -1.53% -1.12% -1.65% 1.52% -1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)