摩根基金淨值

摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	76.39	-0.18	-0.24%	-1.70%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.37%	0.59%	-3.34%	2.89%
含息	-	-	-	-	-	-	-16.66%	4.72%	1.11%	5.42%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.268	77.03	0.35%
02/08	0.273	76.92	0.35%
03/08	0.273	77.06	0.35%
04/09	0.273	76.55	0.36%
05/08	0.289	76.19	0.38%
06/12	0.289	76.41	0.38%
07/09	0.289	76.85	0.38%
08/08	0.298	77.81	0.38%
09/10	0.298	79.12	0.38%
10/09	0.298	78.73	0.38%
11/08	0.314	76.81	0.41%
12/10	0.314	77.50	0.41%
總計	3.476	77.50	4.49%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.314	75.35	0.42%
02/10	0.318	75.92	0.42%
03/10	0.318	76.50	0.42%
04/08	0.318	75.35	0.42%
05/08	0.322	75.34	0.43%
06/11	0.322	75.67	0.43%
總計	1.912	75.67	2.53%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	76.39	-0.24%	2026/02/27	78.00	0.05%
2026/03/12	76.57	-0.27%	2026/02/26	77.96	0.06%
2026/03/11	76.78	-0.14%	2026/02/25	77.91	-0.01%
2026/03/10	76.89	-0.01%	2026/02/24	77.92	0.06%
2026/03/09	76.90	-0.41%	2026/02/23	77.87	0.12%
2026/03/06	77.22	-0.27%	2026/02/20	77.78	0.18%
2026/03/05	77.43	0.01%	2026/02/13	77.64	0.22%
2026/03/04	77.42	0.08%	2026/02/12	77.47	0.10%
2026/03/03	77.36	-0.50%	2026/02/11	77.39	-0.03%
2026/03/02	77.75	-0.32%	2026/02/10	77.41	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息/美元	-0.24%	-1.07%	-1.61%	-1.36%	-2.15%	0.50%	-1.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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