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摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
25.99 |
-0.17 |
-0.65% |
8.84% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.24% |
-24.64% |
28.00% |
32.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
25.99 |
-0.65% |
2025/06/05 |
25.48 |
-0.70% |
| 2025/06/18 |
26.16 |
1.00% |
2025/06/04 |
25.66 |
1.14% |
| 2025/06/17 |
25.90 |
0.43% |
2025/06/03 |
25.37 |
0.04% |
| 2025/06/16 |
25.79 |
1.26% |
2025/06/02 |
25.36 |
-0.39% |
| 2025/06/13 |
25.47 |
-0.86% |
2025/05/30 |
25.46 |
-1.13% |
| 2025/06/12 |
25.69 |
0.08% |
2025/05/29 |
25.75 |
2.26% |
| 2025/06/11 |
25.67 |
-0.39% |
2025/05/28 |
25.18 |
-0.08% |
| 2025/06/10 |
25.77 |
-0.15% |
2025/05/27 |
25.20 |
1.04% |
| 2025/06/09 |
25.81 |
0.78% |
2025/05/26 |
24.94 |
0.56% |
| 2025/06/06 |
25.61 |
0.51% |
2025/05/23 |
24.80 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 |
-0.65% |
1.17% |
4.97% |
7.35% |
10.88% |
20.72% |
8.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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