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摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
34.40 |
0.41 |
1.21% |
14.36% |
2026/06/03 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.24% |
-24.64% |
28.00% |
32.59% |
25.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
34.40 |
1.21% |
2026/05/19 |
33.07 |
-0.09% |
| 2026/06/02 |
33.99 |
-0.53% |
2026/05/18 |
33.10 |
-0.24% |
| 2026/06/01 |
34.17 |
-0.26% |
2026/05/15 |
33.18 |
-1.25% |
| 2026/05/29 |
34.26 |
1.78% |
2026/05/14 |
33.60 |
-2.41% |
| 2026/05/28 |
33.66 |
-0.71% |
2026/05/13 |
34.43 |
0.94% |
| 2026/05/27 |
33.90 |
-0.38% |
2026/05/12 |
34.11 |
0.32% |
| 2026/05/26 |
34.03 |
1.67% |
2026/05/11 |
34.00 |
0.24% |
| 2026/05/22 |
33.47 |
1.70% |
2026/05/08 |
33.92 |
-0.12% |
| 2026/05/21 |
32.91 |
1.67% |
2026/05/07 |
33.96 |
2.97% |
| 2026/05/20 |
32.37 |
-2.12% |
2026/04/30 |
32.98 |
-1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 |
1.21% |
1.47% |
4.31% |
5.88% |
11.94% |
35.59% |
14.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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