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摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.29 |
-0.02 |
-0.18% |
-0.70% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.36% |
-15.74% |
6.63% |
2.68% |
5.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.29 |
-0.18% |
2026/02/27 |
11.51 |
-0.17% |
| 2026/03/12 |
11.31 |
-0.44% |
2026/02/26 |
11.53 |
0.09% |
| 2026/03/11 |
11.36 |
-0.53% |
2026/02/25 |
11.52 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
11.42 |
0.44% |
2026/02/24 |
11.52 |
0.00% |
| 2026/03/09 |
11.37 |
-0.18% |
2026/02/23 |
11.52 |
0.09% |
| 2026/03/06 |
11.39 |
-0.44% |
2026/02/20 |
11.51 |
0.00% |
| 2026/03/05 |
11.44 |
-0.26% |
2026/02/13 |
11.51 |
0.35% |
| 2026/03/04 |
11.47 |
0.35% |
2026/02/12 |
11.47 |
0.17% |
| 2026/03/03 |
11.43 |
-0.44% |
2026/02/11 |
11.45 |
-0.17% |
| 2026/03/02 |
11.48 |
-0.26% |
2026/02/10 |
11.47 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 |
-0.18% |
-0.88% |
-1.91% |
-0.27% |
0.09% |
4.34% |
-0.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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