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摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.38 |
0.06 |
0.53% |
6.06% |
2025/12/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.36% |
-15.74% |
6.63% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
11.38 |
0.53% |
2025/12/10 |
11.32 |
-0.18% |
| 2025/12/23 |
11.32 |
-0.18% |
2025/12/09 |
11.34 |
0.18% |
| 2025/12/22 |
11.34 |
0.00% |
2025/12/08 |
11.32 |
-0.26% |
| 2025/12/19 |
11.34 |
-0.09% |
2025/12/05 |
11.35 |
-0.09% |
| 2025/12/18 |
11.35 |
0.18% |
2025/12/04 |
11.36 |
-0.09% |
| 2025/12/17 |
11.33 |
0.09% |
2025/12/03 |
11.37 |
0.18% |
| 2025/12/16 |
11.32 |
-0.18% |
2025/12/02 |
11.35 |
0.09% |
| 2025/12/15 |
11.34 |
0.18% |
2025/12/01 |
11.34 |
-0.44% |
| 2025/12/12 |
11.32 |
-0.35% |
2025/11/28 |
11.39 |
0.26% |
| 2025/12/11 |
11.36 |
0.35% |
2025/11/26 |
11.36 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 |
0.53% |
0.35% |
-0.09% |
0.89% |
3.27% |
6.26% |
6.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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