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摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.51 |
0.04 |
0.35% |
1.23% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.36% |
-15.74% |
6.63% |
2.68% |
5.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
11.51 |
0.35% |
2026/01/30 |
11.41 |
0.00% |
| 2026/02/12 |
11.47 |
0.17% |
2026/01/29 |
11.41 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
11.45 |
-0.17% |
2026/01/28 |
11.41 |
-0.09% |
| 2026/02/10 |
11.47 |
0.35% |
2026/01/27 |
11.42 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
11.43 |
0.09% |
2026/01/26 |
11.42 |
0.18% |
| 2026/02/06 |
11.42 |
0.09% |
2026/01/23 |
11.40 |
0.09% |
| 2026/02/05 |
11.41 |
0.09% |
2026/01/22 |
11.39 |
0.18% |
| 2026/02/04 |
11.40 |
-0.09% |
2026/01/21 |
11.37 |
0.09% |
| 2026/02/03 |
11.41 |
0.00% |
2026/01/20 |
11.36 |
-0.44% |
| 2026/02/02 |
11.41 |
0.00% |
2026/01/16 |
11.41 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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