|
|
|
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.69 |
0.06 |
0.56% |
1.23% |
2026/02/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.10% |
-13.69% |
3.01% |
0.00% |
6.24% |
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
10.69 |
0.56% |
2026/01/30 |
10.56 |
0.00% |
| 2026/02/12 |
10.63 |
0.19% |
2026/01/29 |
10.56 |
0.09% |
| 2026/02/11 |
10.61 |
-0.19% |
2026/01/28 |
10.55 |
-0.19% |
| 2026/02/10 |
10.63 |
0.38% |
2026/01/27 |
10.57 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
10.59 |
0.00% |
2026/01/26 |
10.57 |
0.19% |
| 2026/02/06 |
10.59 |
0.28% |
2026/01/23 |
10.55 |
0.19% |
| 2026/02/05 |
10.56 |
0.19% |
2026/01/22 |
10.53 |
0.10% |
| 2026/02/04 |
10.54 |
-0.09% |
2026/01/21 |
10.52 |
0.00% |
| 2026/02/03 |
10.55 |
-0.09% |
2026/01/20 |
10.52 |
-0.47% |
| 2026/02/02 |
10.56 |
0.00% |
2026/01/16 |
10.57 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
