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摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.48 |
-0.01 |
-0.10% |
-0.76% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.10% |
-13.69% |
3.01% |
0.00% |
6.24% |
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
10.48 |
-0.10% |
2026/07/16 |
10.52 |
0.00% |
| 2026/07/29 |
10.49 |
0.00% |
2026/07/15 |
10.52 |
0.10% |
| 2026/07/28 |
10.49 |
0.19% |
2026/07/14 |
10.51 |
0.00% |
| 2026/07/27 |
10.47 |
0.29% |
2026/07/13 |
10.51 |
-0.19% |
| 2026/07/24 |
10.44 |
0.00% |
2026/07/10 |
10.53 |
0.00% |
| 2026/07/23 |
10.44 |
-0.38% |
2026/07/09 |
10.53 |
0.10% |
| 2026/07/22 |
10.48 |
-0.10% |
2026/07/08 |
10.52 |
-0.19% |
| 2026/07/21 |
10.49 |
-0.29% |
2026/07/07 |
10.54 |
-0.28% |
| 2026/07/20 |
10.52 |
-0.28% |
2026/07/06 |
10.57 |
0.00% |
| 2026/07/17 |
10.55 |
0.29% |
2026/07/02 |
10.57 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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