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摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.67 |
0.16 |
1.52% |
-1.11% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.30% |
-20.99% |
7.35% |
5.30% |
13.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.67 |
1.52% |
2026/03/18 |
10.79 |
0.00% |
| 2026/03/31 |
10.51 |
-0.66% |
2026/03/17 |
10.79 |
0.00% |
| 2026/03/30 |
10.58 |
-0.09% |
2026/03/16 |
10.79 |
0.00% |
| 2026/03/27 |
10.59 |
-0.84% |
2026/03/13 |
10.79 |
-0.37% |
| 2026/03/26 |
10.68 |
-0.28% |
2026/03/12 |
10.83 |
-0.46% |
| 2026/03/25 |
10.71 |
0.56% |
2026/03/11 |
10.88 |
-0.09% |
| 2026/03/24 |
10.65 |
0.00% |
2026/03/10 |
10.89 |
1.02% |
| 2026/03/23 |
10.65 |
-0.28% |
2026/03/09 |
10.78 |
-0.92% |
| 2026/03/20 |
10.68 |
-0.19% |
2026/03/06 |
10.88 |
-0.64% |
| 2026/03/19 |
10.70 |
-0.83% |
2026/03/05 |
10.95 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 |
1.52% |
-0.37% |
-3.35% |
-1.11% |
2.20% |
9.89% |
-1.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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