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摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.98 |
-0.02 |
-0.20% |
4.72% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.30% |
-20.99% |
7.35% |
5.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.98 |
-0.20% |
2025/06/20 |
9.79 |
0.00% |
| 2025/07/04 |
10.00 |
0.10% |
2025/06/19 |
9.79 |
-0.10% |
| 2025/07/03 |
9.99 |
0.10% |
2025/06/18 |
9.80 |
0.10% |
| 2025/07/02 |
9.98 |
0.30% |
2025/06/17 |
9.79 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
9.95 |
0.40% |
2025/06/16 |
9.79 |
-0.10% |
| 2025/06/27 |
9.91 |
0.10% |
2025/06/13 |
9.80 |
-0.20% |
| 2025/06/26 |
9.90 |
0.10% |
2025/06/12 |
9.82 |
0.61% |
| 2025/06/25 |
9.89 |
0.41% |
2025/06/11 |
9.76 |
-0.20% |
| 2025/06/24 |
9.85 |
0.41% |
2025/06/10 |
9.78 |
0.31% |
| 2025/06/23 |
9.81 |
0.20% |
2025/06/09 |
9.75 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 |
-0.20% |
-0.10% |
2.04% |
6.17% |
4.61% |
7.78% |
4.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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