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摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.79 |
0.03 |
0.28% |
13.22% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.30% |
-20.99% |
7.35% |
5.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
10.79 |
0.28% |
2025/12/10 |
10.65 |
-0.19% |
| 2025/12/23 |
10.76 |
0.00% |
2025/12/09 |
10.67 |
-0.28% |
| 2025/12/22 |
10.76 |
0.00% |
2025/12/08 |
10.70 |
-0.19% |
| 2025/12/19 |
10.76 |
0.09% |
2025/12/05 |
10.72 |
-0.09% |
| 2025/12/18 |
10.75 |
0.00% |
2025/12/04 |
10.73 |
0.09% |
| 2025/12/17 |
10.75 |
-0.09% |
2025/12/03 |
10.72 |
0.37% |
| 2025/12/16 |
10.76 |
0.19% |
2025/12/02 |
10.68 |
0.09% |
| 2025/12/15 |
10.74 |
0.28% |
2025/12/01 |
10.67 |
-0.09% |
| 2025/12/12 |
10.71 |
0.09% |
2025/11/28 |
10.68 |
0.28% |
| 2025/12/11 |
10.70 |
0.47% |
2025/11/26 |
10.65 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 |
0.28% |
0.28% |
1.03% |
3.45% |
8.88% |
13.22% |
13.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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