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摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.01 |
-0.03 |
-0.27% |
2.04% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.30% |
-20.99% |
7.35% |
5.30% |
13.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
11.01 |
-0.27% |
2026/07/16 |
11.11 |
-0.09% |
| 2026/07/29 |
11.04 |
0.00% |
2026/07/15 |
11.12 |
0.27% |
| 2026/07/28 |
11.04 |
-0.09% |
2026/07/14 |
11.09 |
-0.27% |
| 2026/07/27 |
11.05 |
0.36% |
2026/07/13 |
11.12 |
-0.09% |
| 2026/07/24 |
11.01 |
-0.09% |
2026/07/10 |
11.13 |
0.18% |
| 2026/07/23 |
11.02 |
-0.54% |
2026/07/09 |
11.11 |
0.09% |
| 2026/07/22 |
11.08 |
-0.09% |
2026/07/08 |
11.10 |
-0.45% |
| 2026/07/21 |
11.09 |
-0.09% |
2026/07/07 |
11.15 |
-0.09% |
| 2026/07/20 |
11.10 |
-0.09% |
2026/07/06 |
11.16 |
0.18% |
| 2026/07/17 |
11.11 |
0.00% |
2026/07/02 |
11.14 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 |
-0.27% |
-0.09% |
-1.34% |
0.64% |
1.01% |
9.33% |
2.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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