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摩根環球企業債券存續期對沖基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
141.79 |
-0.11 |
-0.08% |
0.04% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
-1.61% |
8.40% |
8.15% |
4.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
141.79 |
-0.08% |
2026/02/27 |
141.91 |
-0.28% |
| 2026/03/12 |
141.90 |
-0.16% |
2026/02/26 |
142.31 |
-0.08% |
| 2026/03/11 |
142.13 |
0.01% |
2026/02/25 |
142.42 |
0.06% |
| 2026/03/10 |
142.12 |
0.09% |
2026/02/24 |
142.34 |
-0.13% |
| 2026/03/09 |
141.99 |
-0.15% |
2026/02/23 |
142.53 |
0.02% |
| 2026/03/06 |
142.21 |
-0.13% |
2026/02/20 |
142.50 |
0.12% |
| 2026/03/05 |
142.39 |
0.29% |
2026/02/13 |
142.33 |
-0.19% |
| 2026/03/04 |
141.98 |
0.04% |
2026/02/12 |
142.60 |
0.03% |
| 2026/03/03 |
141.92 |
0.12% |
2026/02/11 |
142.56 |
0.02% |
| 2026/03/02 |
141.75 |
-0.11% |
2026/02/10 |
142.53 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金/美元 |
-0.08% |
-0.30% |
-0.38% |
0.20% |
1.31% |
4.84% |
0.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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