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摩根環球企業債券存續期對沖基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
142.57 |
-0.04 |
-0.03% |
0.59% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
-1.61% |
8.40% |
8.15% |
4.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
142.57 |
-0.03% |
2026/01/15 |
142.14 |
0.06% |
| 2026/01/29 |
142.61 |
-0.01% |
2026/01/14 |
142.06 |
0.03% |
| 2026/01/28 |
142.62 |
0.04% |
2026/01/13 |
142.02 |
0.03% |
| 2026/01/27 |
142.57 |
0.01% |
2026/01/12 |
141.98 |
0.03% |
| 2026/01/26 |
142.55 |
-0.04% |
2026/01/09 |
141.94 |
0.07% |
| 2026/01/23 |
142.60 |
0.02% |
2026/01/08 |
141.84 |
0.00% |
| 2026/01/22 |
142.57 |
0.18% |
2026/01/07 |
141.84 |
0.03% |
| 2026/01/21 |
142.31 |
0.06% |
2026/01/06 |
141.80 |
-0.04% |
| 2026/01/20 |
142.22 |
-0.01% |
2026/01/05 |
141.86 |
0.04% |
| 2026/01/16 |
142.23 |
0.06% |
2026/01/02 |
141.81 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金/美元 |
-0.03% |
-0.02% |
0.59% |
1.27% |
2.52% |
5.19% |
0.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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