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摩根環球企業債券存續期對沖基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
140.56 |
0.03 |
0.02% |
4.09% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
-1.61% |
8.40% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
140.56 |
0.02% |
2025/10/21 |
140.38 |
0.03% |
| 2025/11/05 |
140.53 |
0.14% |
2025/10/20 |
140.34 |
0.06% |
| 2025/11/04 |
140.34 |
-0.14% |
2025/10/17 |
140.25 |
-0.14% |
| 2025/11/03 |
140.53 |
-0.18% |
2025/10/16 |
140.44 |
0.08% |
| 2025/10/30 |
140.78 |
-0.02% |
2025/10/15 |
140.33 |
0.45% |
| 2025/10/28 |
140.81 |
-0.01% |
2025/10/14 |
139.70 |
-0.29% |
| 2025/10/27 |
140.82 |
0.14% |
2025/10/13 |
140.11 |
-0.16% |
| 2025/10/24 |
140.62 |
0.15% |
2025/10/10 |
140.34 |
-0.16% |
| 2025/10/23 |
140.41 |
0.04% |
2025/10/09 |
140.56 |
-0.01% |
| 2025/10/22 |
140.35 |
-0.02% |
2025/10/08 |
140.58 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金/美元 |
0.02% |
-0.16% |
-0.05% |
1.17% |
3.86% |
5.00% |
4.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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