|
|
|
摩根環球企業債券存續期對沖基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
142.19 |
0.47 |
0.33% |
0.32% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
-1.61% |
8.40% |
8.15% |
4.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
142.19 |
0.33% |
2026/03/18 |
141.90 |
0.16% |
| 2026/03/31 |
141.72 |
0.00% |
2026/03/17 |
141.67 |
-0.01% |
| 2026/03/30 |
141.72 |
-0.12% |
2026/03/16 |
141.68 |
-0.08% |
| 2026/03/27 |
141.89 |
-0.18% |
2026/03/13 |
141.79 |
-0.08% |
| 2026/03/26 |
142.14 |
-0.08% |
2026/03/12 |
141.90 |
-0.16% |
| 2026/03/25 |
142.25 |
0.07% |
2026/03/11 |
142.13 |
0.01% |
| 2026/03/24 |
142.15 |
0.13% |
2026/03/10 |
142.12 |
0.09% |
| 2026/03/23 |
141.97 |
-0.09% |
2026/03/09 |
141.99 |
-0.15% |
| 2026/03/20 |
142.10 |
0.22% |
2026/03/06 |
142.21 |
-0.13% |
| 2026/03/19 |
141.79 |
-0.08% |
2026/03/05 |
142.39 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金/美元 |
0.33% |
-0.04% |
0.20% |
0.32% |
1.29% |
5.10% |
0.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
