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摩根環球企業債券存續期對沖基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.43 |
0.05 |
0.03% |
1.90% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
-1.61% |
8.40% |
8.15% |
4.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
144.43 |
0.03% |
2026/07/16 |
144.64 |
0.10% |
| 2026/07/29 |
144.38 |
0.01% |
2026/07/15 |
144.49 |
0.00% |
| 2026/07/28 |
144.36 |
-0.10% |
2026/07/14 |
144.49 |
-0.13% |
| 2026/07/27 |
144.50 |
0.03% |
2026/07/13 |
144.68 |
0.03% |
| 2026/07/24 |
144.46 |
-0.14% |
2026/07/10 |
144.64 |
-0.05% |
| 2026/07/23 |
144.66 |
0.01% |
2026/07/09 |
144.71 |
-0.01% |
| 2026/07/22 |
144.64 |
-0.02% |
2026/07/08 |
144.72 |
0.00% |
| 2026/07/21 |
144.67 |
0.01% |
2026/07/07 |
144.72 |
-0.01% |
| 2026/07/20 |
144.66 |
0.11% |
2026/07/06 |
144.73 |
0.12% |
| 2026/07/17 |
144.50 |
-0.10% |
2026/07/02 |
144.56 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金/美元 |
0.03% |
-0.16% |
0.01% |
0.87% |
1.30% |
3.86% |
1.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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