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摩根環球企業債券存續期對沖基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
141.74 |
0.10 |
0.07% |
4.96% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
-1.61% |
8.40% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
141.74 |
0.07% |
2025/12/10 |
141.50 |
0.01% |
| 2025/12/23 |
141.64 |
0.04% |
2025/12/09 |
141.49 |
-0.04% |
| 2025/12/22 |
141.59 |
0.07% |
2025/12/08 |
141.55 |
0.13% |
| 2025/12/19 |
141.49 |
0.05% |
2025/12/05 |
141.36 |
0.11% |
| 2025/12/18 |
141.42 |
-0.16% |
2025/12/04 |
141.20 |
0.09% |
| 2025/12/17 |
141.64 |
0.17% |
2025/12/03 |
141.07 |
0.11% |
| 2025/12/16 |
141.40 |
-0.04% |
2025/12/02 |
140.91 |
-0.04% |
| 2025/12/15 |
141.46 |
-0.04% |
2025/12/01 |
140.97 |
0.09% |
| 2025/12/12 |
141.51 |
0.01% |
2025/11/28 |
140.84 |
0.12% |
| 2025/12/11 |
141.50 |
0.00% |
2025/11/26 |
140.67 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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