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摩根新興市場股息收益基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
183.13 |
-1.44 |
-0.78% |
25.85% |
2025/11/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.12% |
-20.15% |
13.35% |
6.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
183.13 |
-0.78% |
2025/10/22 |
181.86 |
-0.12% |
| 2025/11/06 |
184.57 |
1.01% |
2025/10/21 |
182.08 |
0.44% |
| 2025/11/05 |
182.73 |
-0.45% |
2025/10/20 |
181.28 |
1.87% |
| 2025/11/04 |
183.55 |
-0.93% |
2025/10/17 |
177.96 |
-1.03% |
| 2025/11/03 |
185.27 |
0.41% |
2025/10/16 |
179.82 |
0.89% |
| 2025/10/30 |
184.52 |
0.75% |
2025/10/15 |
178.23 |
1.74% |
| 2025/10/28 |
183.14 |
-0.46% |
2025/10/14 |
175.19 |
-1.04% |
| 2025/10/27 |
183.99 |
0.88% |
2025/10/13 |
177.04 |
-1.14% |
| 2025/10/24 |
182.39 |
0.38% |
2025/10/10 |
179.08 |
-0.73% |
| 2025/10/23 |
181.70 |
-0.09% |
2025/10/09 |
180.39 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場股息收益基金-累計/美元 |
-0.78% |
-0.75% |
2.11% |
9.81% |
19.80% |
21.00% |
25.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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