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摩根新興市場股息收益基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
202.22 |
-0.42 |
-0.21% |
7.62% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.12% |
-20.15% |
13.35% |
6.18% |
29.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
202.22 |
-0.21% |
2026/02/27 |
219.99 |
-0.18% |
| 2026/03/12 |
202.64 |
-2.73% |
2026/02/26 |
220.38 |
-0.18% |
| 2026/03/11 |
208.33 |
0.33% |
2026/02/25 |
220.77 |
1.79% |
| 2026/03/10 |
207.65 |
3.57% |
2026/02/24 |
216.89 |
0.10% |
| 2026/03/09 |
200.49 |
-0.79% |
2026/02/23 |
216.68 |
1.09% |
| 2026/03/06 |
202.08 |
-2.00% |
2026/02/20 |
214.35 |
1.01% |
| 2026/03/05 |
206.21 |
0.82% |
2026/02/13 |
212.20 |
-1.31% |
| 2026/03/04 |
204.53 |
0.43% |
2026/02/12 |
215.02 |
0.79% |
| 2026/03/03 |
203.65 |
-6.32% |
2026/02/11 |
213.33 |
1.08% |
| 2026/03/02 |
217.39 |
-1.18% |
2026/02/10 |
211.06 |
1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場股息收益基金-累計/美元 |
-0.21% |
0.07% |
-4.70% |
8.31% |
16.11% |
38.05% |
7.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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