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摩根新興市場股息收益基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
185.96 |
0.08 |
0.04% |
27.79% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.12% |
-20.15% |
13.35% |
6.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
185.96 |
0.04% |
2025/11/20 |
183.84 |
0.69% |
| 2025/12/03 |
185.88 |
0.09% |
2025/11/19 |
182.58 |
-0.03% |
| 2025/12/02 |
185.72 |
0.64% |
2025/11/18 |
182.64 |
-1.50% |
| 2025/12/01 |
184.53 |
0.35% |
2025/11/17 |
185.43 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
183.88 |
-0.41% |
2025/11/14 |
185.41 |
-1.47% |
| 2025/11/27 |
184.63 |
0.01% |
2025/11/13 |
188.17 |
0.03% |
| 2025/11/26 |
184.62 |
1.32% |
2025/11/12 |
188.11 |
0.67% |
| 2025/11/25 |
182.22 |
0.80% |
2025/11/11 |
186.85 |
0.33% |
| 2025/11/24 |
180.78 |
0.60% |
2025/11/10 |
186.24 |
1.70% |
| 2025/11/21 |
179.70 |
-2.25% |
2025/11/07 |
183.13 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場股息收益基金-累計/美元 |
0.04% |
0.72% |
1.31% |
11.59% |
16.42% |
26.04% |
27.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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