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摩根新興市場股息收益基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
220.64 |
4.59 |
2.12% |
17.42% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.12% |
-20.15% |
13.35% |
6.18% |
29.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
220.64 |
2.12% |
2026/07/16 |
226.84 |
-0.55% |
| 2026/07/29 |
216.05 |
-0.91% |
2026/07/15 |
228.09 |
0.70% |
| 2026/07/28 |
218.03 |
-2.51% |
2026/07/14 |
226.51 |
0.80% |
| 2026/07/27 |
223.64 |
-0.12% |
2026/07/13 |
224.72 |
-1.99% |
| 2026/07/24 |
223.91 |
-2.21% |
2026/07/10 |
229.28 |
-0.33% |
| 2026/07/23 |
228.97 |
0.74% |
2026/07/09 |
230.03 |
1.00% |
| 2026/07/22 |
227.28 |
0.64% |
2026/07/08 |
227.75 |
0.23% |
| 2026/07/21 |
225.84 |
1.57% |
2026/07/07 |
227.22 |
-2.06% |
| 2026/07/20 |
222.35 |
1.14% |
2026/07/06 |
232.00 |
0.44% |
| 2026/07/17 |
219.84 |
-3.09% |
2026/07/03 |
230.99 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場股息收益基金-累計/美元 |
2.12% |
-3.64% |
-3.98% |
3.16% |
6.82% |
32.64% |
17.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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