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摩根新興市場股息收益基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
239.91 |
-0.39 |
-0.16% |
27.68% |
2026/06/03 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.12% |
-20.15% |
13.35% |
6.18% |
29.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
239.91 |
-0.16% |
2026/05/19 |
217.71 |
-1.40% |
| 2026/06/02 |
240.30 |
1.39% |
2026/05/18 |
220.81 |
-0.16% |
| 2026/06/01 |
237.00 |
1.78% |
2026/05/15 |
221.17 |
-3.00% |
| 2026/05/29 |
232.85 |
1.55% |
2026/05/14 |
228.02 |
0.44% |
| 2026/05/28 |
229.29 |
-1.23% |
2026/05/13 |
227.02 |
-0.23% |
| 2026/05/27 |
232.14 |
0.69% |
2026/05/12 |
227.55 |
-1.35% |
| 2026/05/26 |
230.55 |
2.93% |
2026/05/11 |
230.66 |
0.55% |
| 2026/05/22 |
223.99 |
0.80% |
2026/05/08 |
229.39 |
0.27% |
| 2026/05/21 |
222.21 |
1.47% |
2026/05/07 |
228.77 |
1.10% |
| 2026/05/20 |
218.99 |
0.59% |
2026/05/06 |
226.29 |
2.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場股息收益基金-累計/美元 |
-0.16% |
3.35% |
12.17% |
17.81% |
29.07% |
53.09% |
27.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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