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摩根新興市場股息收益基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
214.35 |
2.15 |
1.01% |
14.08% |
2026/02/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.12% |
-20.15% |
13.35% |
6.18% |
29.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
214.35 |
1.01% |
2026/02/02 |
202.85 |
-1.79% |
| 2026/02/13 |
212.20 |
-1.31% |
2026/01/30 |
206.55 |
-1.53% |
| 2026/02/12 |
215.02 |
0.79% |
2026/01/29 |
209.75 |
0.35% |
| 2026/02/11 |
213.33 |
1.08% |
2026/01/28 |
209.02 |
1.35% |
| 2026/02/10 |
211.06 |
1.03% |
2026/01/27 |
206.24 |
1.28% |
| 2026/02/09 |
208.91 |
1.61% |
2026/01/26 |
203.63 |
0.90% |
| 2026/02/06 |
205.59 |
0.37% |
2026/01/23 |
201.81 |
0.17% |
| 2026/02/05 |
204.84 |
-1.37% |
2026/01/22 |
201.47 |
0.60% |
| 2026/02/04 |
207.68 |
0.27% |
2026/01/21 |
200.27 |
0.46% |
| 2026/02/03 |
207.12 |
2.11% |
2026/01/20 |
199.36 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場股息收益基金-累計/美元 |
1.01% |
1.01% |
7.52% |
16.60% |
28.64% |
42.63% |
14.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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