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摩根新興市場股息收益基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
187.41 |
2.31 |
1.25% |
28.79% |
2025/12/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.12% |
-20.15% |
13.35% |
6.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
187.41 |
1.25% |
2025/12/10 |
185.17 |
0.07% |
| 2025/12/23 |
185.10 |
0.24% |
2025/12/09 |
185.04 |
-0.85% |
| 2025/12/22 |
184.66 |
0.56% |
2025/12/08 |
186.63 |
-0.60% |
| 2025/12/19 |
183.63 |
0.67% |
2025/12/05 |
187.75 |
0.96% |
| 2025/12/18 |
182.41 |
-0.30% |
2025/12/04 |
185.96 |
0.04% |
| 2025/12/17 |
182.95 |
0.20% |
2025/12/03 |
185.88 |
0.09% |
| 2025/12/16 |
182.58 |
-1.40% |
2025/12/02 |
185.72 |
0.64% |
| 2025/12/15 |
185.18 |
-0.81% |
2025/12/01 |
184.53 |
0.35% |
| 2025/12/12 |
186.70 |
0.72% |
2025/11/28 |
183.88 |
-0.41% |
| 2025/12/11 |
185.37 |
0.11% |
2025/11/27 |
184.63 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場股息收益基金-累計/美元 |
1.25% |
1.49% |
1.92% |
6.20% |
13.31% |
27.79% |
28.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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