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摩根新興市場股息收益基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
201.48 |
6.73 |
3.46% |
7.23% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.12% |
-20.15% |
13.35% |
6.18% |
29.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
201.48 |
3.46% |
2026/03/18 |
206.54 |
-0.12% |
| 2026/03/31 |
194.75 |
-0.09% |
2026/03/17 |
206.79 |
1.33% |
| 2026/03/30 |
194.93 |
-1.18% |
2026/03/16 |
204.08 |
0.92% |
| 2026/03/27 |
197.26 |
-0.96% |
2026/03/13 |
202.22 |
-0.21% |
| 2026/03/26 |
199.18 |
-1.25% |
2026/03/12 |
202.64 |
-2.73% |
| 2026/03/25 |
201.71 |
1.40% |
2026/03/11 |
208.33 |
0.33% |
| 2026/03/24 |
198.92 |
-1.38% |
2026/03/10 |
207.65 |
3.57% |
| 2026/03/23 |
201.70 |
1.14% |
2026/03/09 |
200.49 |
-0.79% |
| 2026/03/20 |
199.43 |
-1.24% |
2026/03/06 |
202.08 |
-2.00% |
| 2026/03/19 |
201.94 |
-2.23% |
2026/03/05 |
206.21 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場股息收益基金-累計/美元 |
3.46% |
-0.11% |
-8.41% |
7.23% |
13.91% |
36.50% |
7.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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