摩根基金淨值

摩根新興市場股息收益基金-每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	110.78	1.11	1.01%	13.34%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	3.23%	-24.05%	8.15%	1.68%	23.58%
含息	-	-	-	-	-	7.08%	-19.97%	13.05%	6.14%	25.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.301	75.48	0.40%
02/08	0.281	77.48	0.36%
03/08	0.281	80.04	0.35%
04/09	0.281	79.95	0.35%
05/08	0.287	80.60	0.36%
06/12	0.287	79.63	0.36%
07/09	0.287	83.30	0.34%
08/08	0.29	78.59	0.37%
09/10	0.29	79.85	0.36%
10/09	0.29	84.82	0.34%
11/08	0.296	82.85	0.36%
12/10	0.296	82.22	0.36%
總計	3.467	82.22	4.22%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.296	79.34	0.37%
02/10	0.302	79.49	0.38%
03/10	0.302	79.89	0.38%
04/08	0.302	73.29	0.41%
05/08	0.309	81.79	0.38%
06/11	0.309	86.57	0.36%
總計	1.82	86.57	2.10%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根新興市場股息收益基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	110.78	1.01%	2026/02/02	105.17	-1.79%
2026/02/13	109.67	-1.31%	2026/01/30	107.09	-1.53%
2026/02/12	111.13	0.79%	2026/01/29	108.75	0.35%
2026/02/11	110.26	1.08%	2026/01/28	108.37	1.35%
2026/02/10	109.08	0.71%	2026/01/27	106.93	1.28%
2026/02/09	108.31	1.61%	2026/01/26	105.58	0.91%
2026/02/06	106.59	0.37%	2026/01/23	104.63	0.16%
2026/02/05	106.20	-1.37%	2026/01/22	104.46	0.61%
2026/02/04	107.68	0.27%	2026/01/21	103.83	0.45%
2026/02/03	107.39	2.11%	2026/01/20	103.36	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場股息收益基金-每月派息/美元	1.01%	1.01%	7.18%	15.46%	26.07%	36.68%	13.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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