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摩根複合收益債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.03 |
-0.03 |
-0.19% |
-0.62% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.44% |
-10.55% |
5.51% |
2.88% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
16.03 |
-0.19% |
2026/07/16 |
16.08 |
-0.19% |
| 2026/07/29 |
16.06 |
-0.06% |
2026/07/15 |
16.11 |
0.06% |
| 2026/07/28 |
16.07 |
0.12% |
2026/07/14 |
16.10 |
-0.12% |
| 2026/07/27 |
16.05 |
0.25% |
2026/07/13 |
16.12 |
-0.12% |
| 2026/07/24 |
16.01 |
0.06% |
2026/07/10 |
16.14 |
0.12% |
| 2026/07/23 |
16.00 |
-0.31% |
2026/07/09 |
16.12 |
0.06% |
| 2026/07/22 |
16.05 |
-0.06% |
2026/07/08 |
16.11 |
-0.56% |
| 2026/07/21 |
16.06 |
-0.19% |
2026/07/07 |
16.20 |
-0.06% |
| 2026/07/20 |
16.09 |
-0.12% |
2026/07/06 |
16.21 |
0.12% |
| 2026/07/17 |
16.11 |
0.19% |
2026/07/02 |
16.19 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根複合收益債券基金-累計/美元 |
-0.19% |
0.19% |
-1.35% |
0.56% |
-0.99% |
1.97% |
-0.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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