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摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.82 |
-0.02 |
-0.11% |
4.21% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.53% |
-12.27% |
5.57% |
1.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
18.82 |
-0.11% |
2025/11/20 |
18.78 |
-0.05% |
| 2025/12/03 |
18.84 |
0.16% |
2025/11/19 |
18.79 |
-0.11% |
| 2025/12/02 |
18.81 |
-0.05% |
2025/11/18 |
18.81 |
0.05% |
| 2025/12/01 |
18.82 |
-0.37% |
2025/11/17 |
18.80 |
-0.05% |
| 2025/11/28 |
18.89 |
0.00% |
2025/11/14 |
18.81 |
-0.21% |
| 2025/11/27 |
18.89 |
0.16% |
2025/11/13 |
18.85 |
-0.11% |
| 2025/11/26 |
18.86 |
-0.05% |
2025/11/12 |
18.87 |
0.05% |
| 2025/11/25 |
18.87 |
0.16% |
2025/11/11 |
18.86 |
0.16% |
| 2025/11/24 |
18.84 |
0.11% |
2025/11/10 |
18.83 |
0.05% |
| 2025/11/21 |
18.82 |
0.21% |
2025/11/07 |
18.82 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 |
-0.11% |
-0.37% |
-0.16% |
1.40% |
2.67% |
3.01% |
4.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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