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摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.06 |
0.03 |
0.16% |
1.28% |
2026/02/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.53% |
-12.27% |
5.57% |
1.35% |
4.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
19.06 |
0.16% |
2026/02/03 |
18.81 |
-0.11% |
| 2026/02/16 |
19.03 |
0.05% |
2026/02/02 |
18.83 |
-0.05% |
| 2026/02/13 |
19.02 |
0.37% |
2026/01/30 |
18.84 |
0.11% |
| 2026/02/12 |
18.95 |
0.21% |
2026/01/29 |
18.82 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
18.91 |
-0.11% |
2026/01/28 |
18.82 |
-0.05% |
| 2026/02/10 |
18.93 |
0.37% |
2026/01/27 |
18.83 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
18.86 |
-0.05% |
2026/01/26 |
18.83 |
0.11% |
| 2026/02/06 |
18.87 |
0.16% |
2026/01/23 |
18.81 |
0.16% |
| 2026/02/05 |
18.84 |
0.16% |
2026/01/22 |
18.78 |
0.11% |
| 2026/02/04 |
18.81 |
0.00% |
2026/01/21 |
18.76 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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