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摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.17 |
0.02 |
0.11% |
0.61% |
2025/03/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.53% |
-12.27% |
5.57% |
1.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
18.17 |
0.11% |
2025/02/28 |
18.35 |
0.22% |
| 2025/03/13 |
18.15 |
-0.11% |
2025/02/27 |
18.31 |
0.05% |
| 2025/03/12 |
18.17 |
-0.27% |
2025/02/26 |
18.30 |
0.11% |
| 2025/03/11 |
18.22 |
0.00% |
2025/02/25 |
18.28 |
0.44% |
| 2025/03/10 |
18.22 |
0.11% |
2025/02/24 |
18.20 |
0.17% |
| 2025/03/07 |
18.20 |
0.22% |
2025/02/21 |
18.17 |
0.22% |
| 2025/03/06 |
18.16 |
-0.66% |
2025/02/20 |
18.13 |
0.11% |
| 2025/03/05 |
18.28 |
-0.54% |
2025/02/19 |
18.11 |
-0.22% |
| 2025/03/04 |
18.38 |
0.33% |
2025/02/18 |
18.15 |
-0.11% |
| 2025/03/03 |
18.32 |
-0.16% |
2025/02/17 |
18.17 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 |
0.11% |
-0.16% |
-0.16% |
-0.16% |
-1.57% |
2.95% |
0.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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