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摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.84 |
0.02 |
0.11% |
0.11% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.53% |
-12.27% |
5.57% |
1.35% |
4.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
18.84 |
0.11% |
2026/01/16 |
18.85 |
-0.11% |
| 2026/01/29 |
18.82 |
0.00% |
2026/01/15 |
18.87 |
0.05% |
| 2026/01/28 |
18.82 |
-0.05% |
2026/01/14 |
18.86 |
0.05% |
| 2026/01/27 |
18.83 |
0.00% |
2026/01/13 |
18.85 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
18.83 |
0.11% |
2026/01/12 |
18.85 |
0.05% |
| 2026/01/23 |
18.81 |
0.16% |
2026/01/09 |
18.84 |
0.00% |
| 2026/01/22 |
18.78 |
0.11% |
2026/01/08 |
18.84 |
-0.05% |
| 2026/01/21 |
18.76 |
0.11% |
2026/01/07 |
18.85 |
0.16% |
| 2026/01/20 |
18.74 |
-0.43% |
2026/01/06 |
18.82 |
0.11% |
| 2026/01/19 |
18.82 |
-0.16% |
2026/01/05 |
18.80 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 |
0.11% |
0.16% |
0.11% |
-0.05% |
2.17% |
4.15% |
0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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