摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.17 0.02 0.11% 0.61% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.53% -12.27% 5.57% 1.35%

摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 18.17 0.11% 2025/02/28 18.35 0.22%
2025/03/13 18.15 -0.11% 2025/02/27 18.31 0.05%
2025/03/12 18.17 -0.27% 2025/02/26 18.30 0.11%
2025/03/11 18.22 0.00% 2025/02/25 18.28 0.44%
2025/03/10 18.22 0.11% 2025/02/24 18.20 0.17%
2025/03/07 18.20 0.22% 2025/02/21 18.17 0.22%
2025/03/06 18.16 -0.66% 2025/02/20 18.13 0.11%
2025/03/05 18.28 -0.54% 2025/02/19 18.11 -0.22%
2025/03/04 18.38 0.33% 2025/02/18 18.15 -0.11%
2025/03/03 18.32 -0.16% 2025/02/17 18.17 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 0.11% -0.16% -0.16% -0.16% -1.57% 2.95% 0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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