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摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.55 |
-0.01 |
-0.09% |
-0.09% |
2026/01/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.69% |
-12.92% |
3.89% |
0.30% |
3.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
10.55 |
-0.09% |
2025/12/12 |
10.52 |
-0.28% |
| 2025/12/30 |
10.56 |
-0.09% |
2025/12/11 |
10.55 |
0.38% |
| 2025/12/29 |
10.57 |
0.48% |
2025/12/10 |
10.51 |
-0.19% |
| 2025/12/23 |
10.52 |
-0.09% |
2025/12/09 |
10.53 |
0.10% |
| 2025/12/22 |
10.53 |
-0.09% |
2025/12/08 |
10.52 |
-0.28% |
| 2025/12/19 |
10.54 |
-0.19% |
2025/12/05 |
10.55 |
-0.09% |
| 2025/12/18 |
10.56 |
0.19% |
2025/12/04 |
10.56 |
-0.09% |
| 2025/12/17 |
10.54 |
0.09% |
2025/12/03 |
10.57 |
0.19% |
| 2025/12/16 |
10.53 |
0.00% |
2025/12/02 |
10.55 |
-0.09% |
| 2025/12/15 |
10.53 |
0.10% |
2025/12/01 |
10.56 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 |
-0.09% |
0.29% |
0.00% |
0.48% |
1.54% |
3.43% |
-0.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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