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摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.48 |
0.02 |
0.19% |
-0.76% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.69% |
-12.92% |
3.89% |
0.30% |
3.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.48 |
0.19% |
2026/03/18 |
10.53 |
-0.19% |
| 2026/03/31 |
10.46 |
0.38% |
2026/03/17 |
10.55 |
0.29% |
| 2026/03/30 |
10.42 |
0.29% |
2026/03/16 |
10.52 |
0.10% |
| 2026/03/27 |
10.39 |
-0.57% |
2026/03/13 |
10.51 |
-0.10% |
| 2026/03/26 |
10.45 |
-0.19% |
2026/03/12 |
10.52 |
-0.47% |
| 2026/03/25 |
10.47 |
0.38% |
2026/03/11 |
10.57 |
-0.47% |
| 2026/03/24 |
10.43 |
-0.10% |
2026/03/10 |
10.62 |
0.57% |
| 2026/03/23 |
10.44 |
0.19% |
2026/03/09 |
10.56 |
-0.28% |
| 2026/03/20 |
10.42 |
-0.57% |
2026/03/06 |
10.59 |
-0.38% |
| 2026/03/19 |
10.48 |
-0.47% |
2026/03/05 |
10.63 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 |
0.19% |
0.10% |
-2.51% |
-0.76% |
-0.19% |
1.45% |
-0.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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