摩根基金淨值

摩根環球股息基金-美元對沖
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	177.35	0.87	0.49%	4.75%	2026/06/03

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	20.05%	-10.12%	10.50%	6.55%	12.36%
含息	-	-	-	-	-	22.76%	-7.59%	13.60%	9.33%	13.65%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.338	139.44	0.24%
02/08	0.327	142.91	0.23%
03/08	0.327	148.23	0.22%
04/09	0.327	148.79	0.22%
05/08	0.333	148.40	0.22%
06/12	0.333	150.25	0.22%
07/09	0.333	154.07	0.22%
08/08	0.325	149.36	0.22%
09/10	0.325	150.93	0.22%
10/09	0.325	156.20	0.21%
11/08	0.32	156.63	0.20%
12/10	0.32	156.56	0.20%
總計	3.933	156.56	2.51%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.32	153.63	0.21%
02/10	0.322	158.47	0.20%
03/10	0.322	154.69	0.21%
04/08	0.322	136.37	0.24%
05/08	0.332	151.77	0.22%
06/11	0.332	158.89	0.21%
總計	1.95	158.89	1.23%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根環球股息基金-美元對沖 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/03	177.35	0.49%	2026/05/19	172.87	0.01%
2026/06/02	176.48	0.41%	2026/05/18	172.85	0.16%
2026/06/01	175.76	-0.04%	2026/05/15	172.57	-0.71%
2026/05/29	175.83	0.90%	2026/05/14	173.80	0.71%
2026/05/28	174.27	-0.56%	2026/05/13	172.57	0.28%
2026/05/27	175.26	-0.21%	2026/05/12	172.08	-0.69%
2026/05/26	175.63	0.37%	2026/05/11	173.28	-0.10%
2026/05/22	174.99	0.73%	2026/05/08	173.45	-1.07%
2026/05/21	173.73	0.71%	2026/05/07	175.32	-0.01%
2026/05/20	172.50	-0.21%	2026/05/06	175.34	1.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球股息基金-美元對沖	0.49%	1.19%	2.36%	3.72%	5.21%	13.50%	4.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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