摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.10 0.01 0.14% 0.14% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 3.20% -19.91% -2.07%
含息 - - - - - - - 7.89% -13.99% 4.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.038 9.00 0.42%
02/08 0.036 8.71 0.41%
03/08 0.035 8.44 0.41%
04/08 0.036 8.47 0.43%
05/11 0.038 8.01 0.47%
06/08 0.04 8.08 0.50%
07/08 0.045 7.62 0.59%
08/09 0.055 7.87 0.70%
09/08 0.053 7.53 0.70%
10/12 0.053 7.06 0.75%
11/08 0.054 7.19 0.75%
12/08 0.052 7.38 0.70%
總計 0.535 7.38 7.25%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.053 7.42 0.71%
02/08 0.045 7.44 0.60%
03/08 0.043 7.30 0.59%
04/12 0.043 7.28 0.59%
05/11 0.041 7.22 0.57%
06/08 0.041 7.14 0.57%
07/10 0.042 7.00 0.60%
08/08 0.041 7.05 0.58%
09/08 0.04 6.95 0.58%
10/11 0.039 6.74 0.58%
11/08 0.039 6.74 0.58%
12/08 0.04 6.93 0.58%
總計 0.507 6.93 7.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.04 7.03 0.57%
02/08 0.037 7.02 0.53%
03/08 0.037 7.11 0.52%
總計 0.114 7.11 1.60%

摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.10 0.14% 2024/03/13 7.08 0.00%
2024/03/26 7.09 -0.14% 2024/03/12 7.08 0.28%
2024/03/25 7.10 0.00% 2024/03/11 7.06 -0.42%
2024/03/22 7.10 -0.14% 2024/03/08 7.09 -0.28%
2024/03/21 7.11 0.71% 2024/03/07 7.11 0.28%
2024/03/20 7.06 0.28% 2024/03/06 7.09 0.42%
2024/03/19 7.04 0.00% 2024/03/05 7.06 0.14%
2024/03/18 7.04 0.00% 2024/03/04 7.05 0.43%
2024/03/15 7.04 -0.14% 2024/03/01 7.02 -0.14%
2024/03/14 7.05 -0.42% 2024/02/29 7.03 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 0.14% 0.57% 1.28% 0.14% 4.26% -0.56% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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