摩根基金淨值

摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	85.38	0.81	0.96%	-1.03%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	4.21%	-17.55%	0.62%	0.45%	4.00%
含息	-	-	-	-	-	8.33%	-12.73%	6.97%	6.54%	6.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.444	81.85	0.54%
02/08	0.407	81.88	0.50%
03/08	0.407	82.98	0.49%
04/09	0.407	82.53	0.49%
05/08	0.431	82.53	0.52%
06/12	0.431	82.68	0.52%
07/09	0.431	83.91	0.51%
08/08	0.426	83.07	0.51%
09/10	0.426	84.44	0.50%
10/09	0.426	85.18	0.50%
11/08	0.398	84.84	0.47%
12/10	0.398	85.38	0.47%
總計	5.032	85.38	5.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.398	83.68	0.48%
02/10	0.407	84.53	0.48%
03/10	0.407	83.14	0.49%
04/08	0.407	77.64	0.52%
05/08	0.42	81.48	0.52%
06/11	0.42	83.11	0.51%
總計	2.459	83.11	2.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	85.38	0.96%	2026/03/18	86.04	-0.43%
2026/03/31	84.57	0.51%	2026/03/17	86.41	0.55%
2026/03/30	84.14	-0.06%	2026/03/16	85.94	0.23%
2026/03/27	84.19	-0.82%	2026/03/13	85.74	-0.30%
2026/03/26	84.89	-0.47%	2026/03/12	86.00	-0.72%
2026/03/25	85.29	0.61%	2026/03/11	86.62	-0.18%
2026/03/24	84.77	-0.22%	2026/03/10	86.78	0.72%
2026/03/23	84.96	0.27%	2026/03/09	86.16	-0.54%
2026/03/20	84.73	-0.55%	2026/03/06	86.63	-1.01%
2026/03/19	85.20	-0.98%	2026/03/05	87.51	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖	0.96%	0.11%	-3.22%	-1.03%	-0.28%	4.15%	-1.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF