摩根基金淨值

摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	78.44	0.01	0.01%	-2.78%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-1.28%	-16.28%	3.13%	1.55%	0.95%
含息	-	-	-	-	-	4.49%	-11.01%	9.01%	7.47%	4.00%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.376	77.85	0.48%
02/08	0.379	77.94	0.49%
03/08	0.379	78.50	0.48%
04/09	0.379	78.26	0.48%
05/08	0.391	78.24	0.50%
06/12	0.391	78.23	0.50%
07/09	0.391	78.47	0.50%
08/08	0.389	79.18	0.49%
09/10	0.389	80.43	0.48%
10/09	0.389	80.72	0.48%
11/08	0.403	80.60	0.50%
12/10	0.403	81.16	0.50%
總計	4.659	81.16	5.74%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.403	80.22	0.50%
02/10	0.406	80.41	0.50%
03/10	0.406	80.23	0.51%
04/08	0.406	77.19	0.53%
05/08	0.407	79.29	0.51%
06/11	0.407	79.94	0.51%
總計	2.435	79.94	3.05%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	78.44	0.01%	2026/07/16	78.78	0.08%
2026/07/29	78.43	0.01%	2026/07/15	78.72	0.06%
2026/07/28	78.42	-0.05%	2026/07/14	78.67	-0.08%
2026/07/27	78.46	0.14%	2026/07/13	78.73	-0.04%
2026/07/24	78.35	-0.15%	2026/07/10	78.76	0.03%
2026/07/23	78.47	-0.24%	2026/07/09	78.74	-0.01%
2026/07/22	78.66	-0.10%	2026/07/08	78.75	-0.72%
2026/07/21	78.74	-0.04%	2026/07/07	79.32	0.00%
2026/07/20	78.77	0.04%	2026/07/06	79.32	0.15%
2026/07/17	78.74	-0.05%	2026/07/02	79.20	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息/美元	0.01%	-0.04%	-0.97%	-1.52%	-2.57%	-2.51%	-2.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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