摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 78.43 0.01 0.01% -0.34% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -1.28% -16.28% 3.13%
含息 - - - - - - - 4.49% -11.01% 9.01%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.435 90.36 0.48%
02/08 0.425 87.73 0.48%
03/08 0.425 86.66 0.49%
04/08 0.425 84.81 0.50%
05/11 0.407 80.58 0.51%
06/08 0.407 81.43 0.50%
07/08 0.407 76.95 0.53%
08/09 0.377 81.23 0.46%
09/08 0.377 77.83 0.48%
10/12 0.377 75.24 0.50%
11/08 0.372 75.69 0.49%
12/08 0.372 77.48 0.48%
總計 4.806 77.48 6.20%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.372 78.12 0.48%
02/08 0.366 78.66 0.47%
03/08 0.366 77.47 0.47%
04/12 0.366 76.83 0.48%
05/11 0.379 76.48 0.50%
06/08 0.379 76.49 0.50%
07/10 0.379 75.89 0.50%
08/08 0.376 76.49 0.49%
09/08 0.376 76.32 0.49%
10/11 0.376 74.94 0.50%
11/08 0.376 75.39 0.50%
12/08 0.376 76.93 0.49%
總計 4.487 76.93 5.83%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.376 77.85 0.48%
02/08 0.379 77.94 0.49%
03/08 0.379 78.50 0.48%
總計 1.134 78.50 1.44%

摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 78.43 0.01% 2024/03/13 78.54 0.33%
2024/03/26 78.42 -0.36% 2024/03/12 78.28 0.00%
2024/03/25 78.70 0.29% 2024/03/11 78.28 0.01%
2024/03/22 78.47 0.01% 2024/03/08 78.27 -0.29%
2024/03/21 78.46 0.18% 2024/03/07 78.50 0.14%
2024/03/20 78.32 0.18% 2024/03/06 78.39 0.11%
2024/03/19 78.18 0.04% 2024/03/05 78.30 0.08%
2024/03/18 78.15 0.04% 2024/03/04 78.24 0.24%
2024/03/15 78.12 -0.23% 2024/03/01 78.05 0.08%
2024/03/14 78.30 -0.31% 2024/02/29 77.99 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息/美元 0.01% 0.14% 0.53% -0.08% 4.03% 3.63% -0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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