摩根基金淨值

摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	80.29	-0.08	-0.10%	-0.48%	2026/02/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-1.28%	-16.28%	3.13%	1.55%	0.95%
含息	-	-	-	-	-	4.49%	-11.01%	9.01%	7.47%	4.00%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.376	77.85	0.48%
02/08	0.379	77.94	0.49%
03/08	0.379	78.50	0.48%
04/09	0.379	78.26	0.48%
05/08	0.391	78.24	0.50%
06/12	0.391	78.23	0.50%
07/09	0.391	78.47	0.50%
08/08	0.389	79.18	0.49%
09/10	0.389	80.43	0.48%
10/09	0.389	80.72	0.48%
11/08	0.403	80.60	0.50%
12/10	0.403	81.16	0.50%
總計	4.659	81.16	5.74%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.403	80.22	0.50%
02/10	0.406	80.41	0.50%
03/10	0.406	80.23	0.51%
04/08	0.406	77.19	0.53%
05/08	0.407	79.29	0.51%
06/11	0.407	79.94	0.51%
總計	2.435	79.94	3.05%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/13	80.29	-0.10%	2026/01/30	80.51	-0.07%
2026/02/12	80.37	-0.02%	2026/01/29	80.57	-0.09%
2026/02/11	80.39	0.04%	2026/01/28	80.64	-0.01%
2026/02/10	80.36	-0.35%	2026/01/27	80.65	0.00%
2026/02/09	80.64	0.12%	2026/01/26	80.65	0.02%
2026/02/06	80.54	0.05%	2026/01/23	80.63	-0.01%
2026/02/05	80.50	-0.06%	2026/01/22	80.64	0.19%
2026/02/04	80.55	-0.07%	2026/01/21	80.49	0.15%
2026/02/03	80.61	0.10%	2026/01/20	80.37	-0.15%
2026/02/02	80.53	0.02%	2026/01/16	80.49	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息/美元	-0.10%	-0.31%	-0.24%	-0.06%	-0.05%	0.60%	-0.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF