摩根基金淨值

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	77.92	-0.50	-0.64%	2.30%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-13.91%	-15.02%	5.43%	-11.34%	9.33%
含息	-	-	-	-	-	-8.37%	-9.63%	11.57%	-4.85%	13.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.407	77.57	0.52%
02/08	0.425	76.51	0.56%
03/08	0.425	76.35	0.56%
04/09	0.425	75.10	0.57%
05/08	0.424	73.95	0.57%
06/12	0.424	72.01	0.59%
07/09	0.424	72.63	0.58%
08/08	0.437	73.18	0.60%
09/10	0.437	74.53	0.59%
10/09	0.437	74.67	0.59%
11/08	0.415	72.80	0.57%
12/10	0.415	71.71	0.58%
總計	5.095	71.71	7.11%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.415	69.93	0.59%
02/10	0.454	71.06	0.64%
03/10	0.454	71.76	0.63%
04/08	0.454	70.26	0.65%
05/08	0.463	72.76	0.64%
06/11	0.463	73.86	0.63%
總計	2.703	73.86	3.66%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	77.92	-0.64%	2026/02/03	77.95	0.41%
2026/02/16	78.42	0.32%	2026/02/02	77.63	-0.27%
2026/02/13	78.17	-0.20%	2026/01/30	77.84	-0.54%
2026/02/12	78.33	0.44%	2026/01/29	78.26	0.13%
2026/02/11	77.99	-0.12%	2026/01/28	78.16	0.54%
2026/02/10	78.08	-0.41%	2026/01/27	77.74	0.21%
2026/02/09	78.40	0.64%	2026/01/26	77.58	0.82%
2026/02/06	77.90	0.24%	2026/01/23	76.95	0.47%
2026/02/05	77.71	-0.28%	2026/01/22	76.59	0.26%
2026/02/04	77.93	-0.03%	2026/01/21	76.39	0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息/美元	-0.64%	-0.32%	2.47%	3.56%	4.45%	9.98%	2.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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