摩根基金淨值

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.96	-0.06	-0.85%	-3.33%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-14.27%	-16.06%	4.47%	-11.50%	8.76%
含息	-	-	-	-	-	-8.88%	-11.08%	9.19%	-5.95%	12.49%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.031	7.39	0.42%
02/08	0.033	7.28	0.45%
03/08	0.033	7.26	0.45%
04/09	0.033	7.15	0.46%
05/08	0.034	7.04	0.48%
06/12	0.034	6.85	0.50%
07/09	0.034	6.91	0.49%
08/08	0.036	6.96	0.52%
09/10	0.036	7.09	0.51%
10/09	0.038	7.10	0.54%
11/08	0.036	6.92	0.52%
12/10	0.037	6.82	0.54%
總計	0.415	6.82	6.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.038	6.64	0.57%
02/10	0.043	6.75	0.64%
03/10	0.042	6.81	0.62%
04/08	0.041	6.66	0.62%
05/08	0.042	6.89	0.61%
06/11	0.041	6.99	0.59%
總計	0.247	6.99	3.53%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	6.96	-0.85%	2026/02/27	7.40	-0.27%
2026/03/12	7.02	-1.13%	2026/02/26	7.42	0.13%
2026/03/11	7.10	-0.28%	2026/02/25	7.41	0.00%
2026/03/10	7.12	1.28%	2026/02/24	7.41	0.14%
2026/03/09	7.03	-0.71%	2026/02/23	7.40	0.54%
2026/03/06	7.08	-1.26%	2026/02/20	7.36	-0.67%
2026/03/05	7.17	-0.42%	2026/02/16	7.41	0.27%
2026/03/04	7.20	0.98%	2026/02/13	7.39	-0.14%
2026/03/03	7.13	-2.46%	2026/02/12	7.40	0.41%
2026/03/02	7.31	-1.22%	2026/02/11	7.37	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	-0.85%	-1.69%	-5.82%	-2.38%	-2.25%	3.11%	-3.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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