摩根基金淨值

摩根亞太入息基金-F股/每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	89.40	-0.38	-0.42%	0.61%	2025/03/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-0.91%	-17.12%	0.69%	1.57%
含息	-	-	-	-	-	-	3.17%	-13.16%	5.14%	5.73%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.337	89.52	0.38%
02/08	0.311	90.51	0.34%
03/08	0.311	88.76	0.35%
04/12	0.311	88.95	0.35%
05/11	0.326	88.27	0.37%
06/08	0.326	87.63	0.37%
07/10	0.326	86.34	0.38%
08/08	0.404	87.50	0.46%
09/08	0.304	84.90	0.36%
10/11	0.304	83.26	0.37%
11/08	0.304	83.58	0.36%
12/08	0.304	84.71	0.36%
總計	3.868	84.71	4.57%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.304	85.96	0.35%
02/08	0.298	86.96	0.34%
03/08	0.298	88.11	0.34%
04/09	0.298	87.87	0.34%
05/08	0.307	88.44	0.35%
06/12	0.307	88.66	0.35%
07/09	0.307	90.40	0.34%
08/08	0.31	88.29	0.35%
09/10	0.31	89.70	0.35%
10/09	0.31	92.73	0.33%
11/08	0.295	91.46	0.32%
12/10	0.295	91.25	0.32%
總計	3.639	91.25	3.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.295	88.81	0.33%
02/10	0.35	89.74	0.39%
03/10	0.35	90.70	0.39%
總計	0.995	90.70	1.10%

摩根亞太入息基金-F股/每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/13	89.40	-0.42%	2025/02/27	90.77	-0.13%
2025/03/12	89.78	0.12%	2025/02/26	90.89	0.59%
2025/03/11	89.67	-0.43%	2025/02/25	90.36	-0.51%
2025/03/10	90.06	-0.71%	2025/02/24	90.82	-0.31%
2025/03/07	90.70	-0.45%	2025/02/21	91.10	0.64%
2025/03/06	91.11	0.66%	2025/02/20	90.52	0.04%
2025/03/05	90.51	0.61%	2025/02/19	90.48	-0.20%
2025/03/04	89.96	-0.09%	2025/02/18	90.66	0.25%
2025/03/03	90.04	0.33%	2025/02/17	90.43	0.32%
2025/02/28	89.74	-1.13%	2025/02/14	90.14	0.87%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根亞太入息基金-F股/每月派息/美元	-0.42%	-1.88%	0.04%	-0.57%	-0.96%	0.97%	0.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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