摩根基金淨值

摩根亞太入息基金-F股/每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	100.78	0.60	0.60%	0.60%	2026/01/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-0.91%	-17.12%	0.69%	1.57%	12.74%
含息	-	-	-	-	-	3.17%	-13.16%	5.14%	5.73%	15.02%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.304	85.96	0.35%
02/08	0.298	86.96	0.34%
03/08	0.298	88.11	0.34%
04/09	0.298	87.87	0.34%
05/08	0.307	88.44	0.35%
06/12	0.307	88.66	0.35%
07/09	0.307	90.40	0.34%
08/08	0.31	88.29	0.35%
09/10	0.31	89.70	0.35%
10/09	0.31	92.73	0.33%
11/08	0.295	91.46	0.32%
12/10	0.295	91.25	0.32%
總計	3.639	91.25	3.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.295	88.81	0.33%
02/10	0.35	89.74	0.39%
03/10	0.35	90.70	0.39%
04/08	0.35	85.46	0.41%
05/08	0.339	90.43	0.37%
06/11	0.339	93.22	0.36%
總計	2.023	93.22	2.17%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根亞太入息基金-F股/每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/02	100.78	0.60%	2025/12/12	99.48	0.60%
2025/12/30	100.18	0.07%	2025/12/11	98.89	-0.27%
2025/12/29	100.11	0.59%	2025/12/10	99.16	0.08%
2025/12/23	99.52	0.14%	2025/12/09	99.08	-0.61%
2025/12/22	99.38	0.35%	2025/12/08	99.69	0.02%
2025/12/19	99.03	0.21%	2025/12/05	99.67	0.30%
2025/12/18	98.82	0.02%	2025/12/04	99.37	-0.15%
2025/12/17	98.80	0.23%	2025/12/03	99.52	0.18%
2025/12/16	98.57	-0.57%	2025/12/02	99.34	0.23%
2025/12/15	99.14	-0.34%	2025/12/01	99.11	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根亞太入息基金-F股/每月派息/美元	0.60%	1.27%	1.45%	1.23%	6.66%	13.71%	0.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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