摩根基金淨值

摩根亞太入息基金-F股/每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	104.57	0.32	0.31%	4.38%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-0.91%	-17.12%	0.69%	1.57%	12.74%
含息	-	-	-	-	-	3.17%	-13.16%	5.14%	5.73%	15.02%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.304	85.96	0.35%
02/08	0.298	86.96	0.34%
03/08	0.298	88.11	0.34%
04/09	0.298	87.87	0.34%
05/08	0.307	88.44	0.35%
06/12	0.307	88.66	0.35%
07/09	0.307	90.40	0.34%
08/08	0.31	88.29	0.35%
09/10	0.31	89.70	0.35%
10/09	0.31	92.73	0.33%
11/08	0.295	91.46	0.32%
12/10	0.295	91.25	0.32%
總計	3.639	91.25	3.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.295	88.81	0.33%
02/10	0.35	89.74	0.39%
03/10	0.35	90.70	0.39%
04/08	0.35	85.46	0.41%
05/08	0.339	90.43	0.37%
06/11	0.339	93.22	0.36%
總計	2.023	93.22	2.17%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根亞太入息基金-F股/每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	104.57	0.31%	2026/02/03	103.16	0.70%
2026/02/16	104.25	0.14%	2026/02/02	102.44	-0.80%
2026/02/13	104.10	-0.50%	2026/01/30	103.27	-0.63%
2026/02/12	104.62	0.34%	2026/01/29	103.92	0.18%
2026/02/11	104.27	0.49%	2026/01/28	103.73	0.54%
2026/02/10	103.76	0.25%	2026/01/27	103.17	0.77%
2026/02/09	103.50	0.74%	2026/01/26	102.38	0.28%
2026/02/06	102.74	0.07%	2026/01/23	102.09	0.14%
2026/02/05	102.67	-0.62%	2026/01/22	101.95	0.22%
2026/02/04	103.31	0.15%	2026/01/21	101.73	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根亞太入息基金-F股/每月派息/美元	0.31%	0.45%	2.73%	5.38%	9.44%	15.52%	4.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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