摩根基金淨值

摩根亞太入息基金-F股/每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	103.48	0.85	0.83%	3.29%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-0.91%	-17.12%	0.69%	1.57%	12.74%
含息	-	-	-	-	-	3.17%	-13.16%	5.14%	5.73%	15.02%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.304	85.96	0.35%
02/08	0.298	86.96	0.34%
03/08	0.298	88.11	0.34%
04/09	0.298	87.87	0.34%
05/08	0.307	88.44	0.35%
06/12	0.307	88.66	0.35%
07/09	0.307	90.40	0.34%
08/08	0.31	88.29	0.35%
09/10	0.31	89.70	0.35%
10/09	0.31	92.73	0.33%
11/08	0.295	91.46	0.32%
12/10	0.295	91.25	0.32%
總計	3.639	91.25	3.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.295	88.81	0.33%
02/10	0.35	89.74	0.39%
03/10	0.35	90.70	0.39%
04/08	0.35	85.46	0.41%
05/08	0.339	90.43	0.37%
06/11	0.339	93.22	0.36%
總計	2.023	93.22	2.17%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根亞太入息基金-F股/每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	103.48	0.83%	2026/07/16	104.46	-0.22%
2026/07/29	102.63	-0.21%	2026/07/15	104.69	0.30%
2026/07/28	102.85	-1.09%	2026/07/14	104.38	0.39%
2026/07/27	103.98	0.15%	2026/07/13	103.97	-0.49%
2026/07/24	103.82	-0.95%	2026/07/10	104.48	-0.44%
2026/07/23	104.82	0.35%	2026/07/09	104.94	0.13%
2026/07/22	104.45	0.09%	2026/07/08	104.80	-0.18%
2026/07/21	104.36	0.63%	2026/07/07	104.99	-0.90%
2026/07/20	103.71	0.61%	2026/07/06	105.94	0.26%
2026/07/17	103.08	-1.32%	2026/07/03	105.67	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根亞太入息基金-F股/每月派息/美元	0.83%	-1.28%	-1.79%	-0.63%	0.20%	8.89%	3.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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