摩根基金淨值

摩根亞太入息基金-F股/每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	101.34	-0.17	-0.17%	1.16%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-0.91%	-17.12%	0.69%	1.57%	12.74%
含息	-	-	-	-	-	3.17%	-13.16%	5.14%	5.73%	15.02%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.304	85.96	0.35%
02/08	0.298	86.96	0.34%
03/08	0.298	88.11	0.34%
04/09	0.298	87.87	0.34%
05/08	0.307	88.44	0.35%
06/12	0.307	88.66	0.35%
07/09	0.307	90.40	0.34%
08/08	0.31	88.29	0.35%
09/10	0.31	89.70	0.35%
10/09	0.31	92.73	0.33%
11/08	0.295	91.46	0.32%
12/10	0.295	91.25	0.32%
總計	3.639	91.25	3.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.295	88.81	0.33%
02/10	0.35	89.74	0.39%
03/10	0.35	90.70	0.39%
04/08	0.35	85.46	0.41%
05/08	0.339	90.43	0.37%
06/11	0.339	93.22	0.36%
總計	2.023	93.22	2.17%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根亞太入息基金-F股/每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	101.34	-0.17%	2026/02/27	105.88	-0.08%
2026/03/12	101.51	-1.34%	2026/02/26	105.97	-0.04%
2026/03/11	102.89	0.37%	2026/02/25	106.01	0.80%
2026/03/10	102.51	1.43%	2026/02/24	105.17	0.19%
2026/03/09	101.06	-0.92%	2026/02/23	104.97	0.38%
2026/03/06	102.00	-0.67%	2026/02/20	104.57	0.31%
2026/03/05	102.69	0.49%	2026/02/16	104.25	0.14%
2026/03/04	102.19	-0.12%	2026/02/13	104.10	-0.50%
2026/03/03	102.31	-2.69%	2026/02/12	104.62	0.34%
2026/03/02	105.14	-0.70%	2026/02/11	104.27	0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根亞太入息基金-F股/每月派息/美元	-0.17%	-0.65%	-2.65%	1.87%	3.31%	13.36%	1.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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