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摩根中國基金-F股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
129.79 |
-0.12 |
-0.09% |
25.74% |
2025/12/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.61% |
-25.19% |
-24.18% |
8.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
129.79 |
-0.09% |
2025/12/10 |
130.00 |
0.17% |
| 2025/12/23 |
129.91 |
-0.10% |
2025/12/09 |
129.78 |
-1.01% |
| 2025/12/22 |
130.04 |
0.48% |
2025/12/08 |
131.10 |
-0.19% |
| 2025/12/19 |
129.42 |
0.98% |
2025/12/05 |
131.35 |
0.89% |
| 2025/12/18 |
128.17 |
-0.62% |
2025/12/04 |
130.19 |
0.57% |
| 2025/12/17 |
128.97 |
0.95% |
2025/12/03 |
129.45 |
-0.71% |
| 2025/12/16 |
127.76 |
-1.41% |
2025/12/02 |
130.37 |
-0.08% |
| 2025/12/15 |
129.59 |
-1.26% |
2025/12/01 |
130.47 |
0.56% |
| 2025/12/12 |
131.24 |
1.71% |
2025/11/28 |
129.74 |
0.09% |
| 2025/12/11 |
129.03 |
-0.75% |
2025/11/27 |
129.62 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國基金-F股/累計/美元 |
-0.09% |
-0.19% |
0.04% |
-5.59% |
13.33% |
25.23% |
25.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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