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摩根中國基金-F股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
114.58 |
0.54 |
0.47% |
11.01% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.61% |
-25.19% |
-24.18% |
8.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
114.58 |
0.47% |
2025/06/24 |
114.03 |
2.04% |
| 2025/07/09 |
114.04 |
-0.93% |
2025/06/23 |
111.75 |
0.24% |
| 2025/07/08 |
115.11 |
1.31% |
2025/06/20 |
111.48 |
0.90% |
| 2025/07/04 |
113.62 |
0.09% |
2025/06/19 |
110.49 |
-1.52% |
| 2025/07/03 |
113.52 |
-0.39% |
2025/06/18 |
112.20 |
-0.94% |
| 2025/07/02 |
113.96 |
-0.01% |
2025/06/17 |
113.26 |
-0.04% |
| 2025/06/30 |
113.97 |
-0.48% |
2025/06/16 |
113.30 |
0.90% |
| 2025/06/27 |
114.52 |
-0.17% |
2025/06/13 |
112.29 |
-0.94% |
| 2025/06/26 |
114.71 |
-0.52% |
2025/06/12 |
113.35 |
-1.00% |
| 2025/06/25 |
115.31 |
1.12% |
2025/06/11 |
114.49 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國基金-F股/累計/美元 |
0.47% |
0.93% |
0.98% |
11.70% |
18.75% |
21.18% |
11.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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