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摩根中國基金-F股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
130.19 |
0.74 |
0.57% |
26.13% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.61% |
-25.19% |
-24.18% |
8.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
130.19 |
0.57% |
2025/11/20 |
129.72 |
-0.58% |
| 2025/12/03 |
129.45 |
-0.71% |
2025/11/19 |
130.48 |
-0.15% |
| 2025/12/02 |
130.37 |
-0.08% |
2025/11/18 |
130.67 |
-1.45% |
| 2025/12/01 |
130.47 |
0.56% |
2025/11/17 |
132.59 |
-0.70% |
| 2025/11/28 |
129.74 |
0.09% |
2025/11/14 |
133.53 |
-2.20% |
| 2025/11/27 |
129.62 |
-0.40% |
2025/11/13 |
136.54 |
1.12% |
| 2025/11/26 |
130.14 |
0.40% |
2025/11/12 |
135.03 |
0.04% |
| 2025/11/25 |
129.62 |
1.48% |
2025/11/11 |
134.98 |
-0.50% |
| 2025/11/24 |
127.73 |
1.30% |
2025/11/10 |
135.66 |
1.22% |
| 2025/11/21 |
126.09 |
-2.80% |
2025/11/07 |
134.02 |
-1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國基金-F股/累計/美元 |
0.57% |
0.44% |
-2.28% |
4.05% |
16.72% |
27.16% |
26.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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