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摩根中國基金-F股/累計/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
124.77 |
-0.46 |
-0.37% |
-4.16% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-21.61% |
-25.19% |
-24.18% |
8.08% |
26.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
124.77 |
-0.37% |
2026/07/16 |
125.19 |
-0.40% |
| 2026/07/29 |
125.23 |
1.90% |
2026/07/15 |
125.69 |
1.01% |
| 2026/07/28 |
122.90 |
-0.90% |
2026/07/14 |
124.43 |
1.14% |
| 2026/07/27 |
124.01 |
1.52% |
2026/07/13 |
123.03 |
-0.92% |
| 2026/07/24 |
122.15 |
-1.78% |
2026/07/10 |
124.17 |
-1.02% |
| 2026/07/23 |
124.37 |
0.90% |
2026/07/09 |
125.45 |
0.61% |
| 2026/07/22 |
123.26 |
-1.77% |
2026/07/08 |
124.69 |
1.82% |
| 2026/07/21 |
125.48 |
1.72% |
2026/07/07 |
122.46 |
-0.77% |
| 2026/07/20 |
123.36 |
2.14% |
2026/07/06 |
123.41 |
0.89% |
| 2026/07/17 |
120.77 |
-3.53% |
2026/07/03 |
122.32 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根中國基金-F股/累計/美元 |
-0.37% |
0.32% |
1.57% |
-2.09% |
-6.97% |
3.66% |
-4.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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