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摩根環球天然資源基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
243.73 |
3.12 |
1.30% |
14.04% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
19.32% |
15.70% |
0.00% |
-8.38% |
48.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
243.73 |
1.30% |
2026/07/16 |
236.05 |
-1.23% |
| 2026/07/29 |
240.61 |
0.75% |
2026/07/15 |
238.98 |
-0.52% |
| 2026/07/28 |
238.82 |
-1.45% |
2026/07/14 |
240.23 |
1.98% |
| 2026/07/27 |
242.33 |
-1.03% |
2026/07/13 |
235.57 |
0.90% |
| 2026/07/24 |
244.86 |
-0.60% |
2026/07/10 |
233.48 |
0.29% |
| 2026/07/23 |
246.35 |
-0.07% |
2026/07/09 |
232.81 |
0.80% |
| 2026/07/22 |
246.53 |
3.32% |
2026/07/08 |
230.97 |
-0.31% |
| 2026/07/21 |
238.60 |
1.18% |
2026/07/07 |
231.69 |
-0.59% |
| 2026/07/20 |
235.81 |
0.29% |
2026/07/06 |
233.07 |
0.29% |
| 2026/07/17 |
235.12 |
-0.39% |
2026/07/02 |
232.40 |
1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球天然資源基金-F股/累計/美元 |
1.30% |
-1.06% |
6.01% |
-4.46% |
-0.19% |
43.30% |
14.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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