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摩根環球天然資源基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
260.12 |
1.12 |
0.43% |
21.70% |
2026/06/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
19.32% |
15.70% |
0.00% |
-8.38% |
48.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
260.12 |
0.43% |
2026/05/19 |
255.45 |
-0.78% |
| 2026/06/02 |
259.00 |
1.82% |
2026/05/18 |
257.46 |
0.26% |
| 2026/06/01 |
254.36 |
0.62% |
2026/05/15 |
256.79 |
-1.96% |
| 2026/05/29 |
252.79 |
0.34% |
2026/05/14 |
261.93 |
-0.54% |
| 2026/05/28 |
251.93 |
-0.55% |
2026/05/13 |
263.35 |
0.91% |
| 2026/05/27 |
253.32 |
-2.28% |
2026/05/12 |
260.97 |
-0.28% |
| 2026/05/26 |
259.24 |
1.25% |
2026/05/11 |
261.69 |
1.77% |
| 2026/05/22 |
256.04 |
-0.31% |
2026/05/08 |
257.15 |
0.27% |
| 2026/05/21 |
256.84 |
-0.09% |
2026/05/07 |
256.47 |
-0.69% |
| 2026/05/20 |
257.06 |
0.63% |
2026/05/06 |
258.25 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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