摩根環球天然資源基金-F股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 195.83 -0.19 -0.10% 35.82% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 19.32% 15.70% 0.00% -8.38%

摩根環球天然資源基金-F股/累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 195.83 -0.10% 2025/10/22 192.18 0.14%
2025/11/06 196.02 2.13% 2025/10/21 191.91 -2.87%
2025/11/05 191.93 0.83% 2025/10/20 197.58 0.04%
2025/11/04 190.35 -2.22% 2025/10/17 197.51 -1.32%
2025/11/03 194.68 -0.91% 2025/10/16 200.15 0.14%
2025/10/30 196.46 1.41% 2025/10/15 199.87 1.85%
2025/10/28 193.73 0.12% 2025/10/14 196.23 -0.55%
2025/10/27 193.49 -1.26% 2025/10/13 197.31 0.74%
2025/10/24 195.95 0.00% 2025/10/10 195.86 -2.25%
2025/10/23 195.95 1.96% 2025/10/09 200.37 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金-F股/累計/美元 -0.10% -0.32% -2.13% 13.65% 25.23% 19.35% 35.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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