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摩根環球天然資源基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
195.83 |
-0.19 |
-0.10% |
35.82% |
2025/11/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
19.32% |
15.70% |
0.00% |
-8.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
195.83 |
-0.10% |
2025/10/22 |
192.18 |
0.14% |
| 2025/11/06 |
196.02 |
2.13% |
2025/10/21 |
191.91 |
-2.87% |
| 2025/11/05 |
191.93 |
0.83% |
2025/10/20 |
197.58 |
0.04% |
| 2025/11/04 |
190.35 |
-2.22% |
2025/10/17 |
197.51 |
-1.32% |
| 2025/11/03 |
194.68 |
-0.91% |
2025/10/16 |
200.15 |
0.14% |
| 2025/10/30 |
196.46 |
1.41% |
2025/10/15 |
199.87 |
1.85% |
| 2025/10/28 |
193.73 |
0.12% |
2025/10/14 |
196.23 |
-0.55% |
| 2025/10/27 |
193.49 |
-1.26% |
2025/10/13 |
197.31 |
0.74% |
| 2025/10/24 |
195.95 |
0.00% |
2025/10/10 |
195.86 |
-2.25% |
| 2025/10/23 |
195.95 |
1.96% |
2025/10/09 |
200.37 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球天然資源基金-F股/累計/美元 |
-0.10% |
-0.32% |
-2.13% |
13.65% |
25.23% |
19.35% |
35.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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