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摩根環球天然資源基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
207.42 |
0.42 |
0.20% |
43.86% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
19.32% |
15.70% |
0.00% |
-8.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
207.42 |
0.20% |
2025/11/19 |
200.95 |
0.83% |
| 2025/12/03 |
207.00 |
0.50% |
2025/11/18 |
199.29 |
-1.90% |
| 2025/12/02 |
205.97 |
-1.22% |
2025/11/17 |
203.14 |
0.53% |
| 2025/12/01 |
208.52 |
1.36% |
2025/11/14 |
202.06 |
-1.60% |
| 2025/11/28 |
205.72 |
1.70% |
2025/11/13 |
205.34 |
0.64% |
| 2025/11/26 |
202.29 |
1.78% |
2025/11/12 |
204.03 |
0.62% |
| 2025/11/25 |
198.75 |
0.89% |
2025/11/11 |
202.77 |
1.78% |
| 2025/11/24 |
197.00 |
1.49% |
2025/11/10 |
199.23 |
1.74% |
| 2025/11/21 |
194.11 |
-4.16% |
2025/11/07 |
195.83 |
-0.10% |
| 2025/11/20 |
202.53 |
0.79% |
2025/11/06 |
196.02 |
2.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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