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摩根環球天然資源基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
214.13 |
0.40 |
0.19% |
0.19% |
2026/01/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
19.32% |
15.70% |
0.00% |
-8.38% |
48.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
214.13 |
0.19% |
2025/12/12 |
212.69 |
1.59% |
| 2025/12/30 |
213.73 |
0.96% |
2025/12/11 |
209.37 |
1.40% |
| 2025/12/29 |
211.69 |
-1.02% |
2025/12/10 |
206.48 |
0.19% |
| 2025/12/23 |
213.88 |
0.05% |
2025/12/09 |
206.09 |
-0.83% |
| 2025/12/22 |
213.77 |
1.87% |
2025/12/08 |
207.82 |
-1.25% |
| 2025/12/19 |
209.84 |
0.74% |
2025/12/05 |
210.46 |
1.47% |
| 2025/12/18 |
208.29 |
0.39% |
2025/12/04 |
207.42 |
0.20% |
| 2025/12/17 |
207.48 |
-0.01% |
2025/12/03 |
207.00 |
0.50% |
| 2025/12/16 |
207.50 |
-0.82% |
2025/12/02 |
205.97 |
-1.22% |
| 2025/12/15 |
209.21 |
-1.64% |
2025/12/01 |
208.52 |
1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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