摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 113.43 0.37 0.33% 7.70% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 18.17% -10.73% 8.84%
含息 - - - - - - - 22.38% -6.53% 13.98%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.348 109.54 0.32%
02/08 0.355 106.58 0.33%
03/08 0.355 93.26 0.38%
04/08 0.355 101.23 0.35%
05/11 0.385 97.50 0.39%
06/08 0.385 101.30 0.38%
07/08 0.385 92.75 0.42%
08/09 0.405 95.83 0.42%
09/08 0.405 91.88 0.44%
10/12 0.405 87.60 0.46%
11/08 0.386 94.56 0.41%
12/08 0.386 97.30 0.40%
總計 4.555 97.30 4.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.386 100.60 0.38%
02/08 0.399 102.89 0.39%
03/08 0.399 105.37 0.38%
04/12 0.399 102.21 0.39%
05/11 0.425 102.15 0.42%
06/08 0.425 102.14 0.42%
07/10 0.425 99.38 0.43%
08/08 0.425 101.08 0.42%
09/08 0.425 100.90 0.42%
10/11 0.425 101.52 0.42%
11/08 0.422 99.15 0.43%
12/08 0.422 103.91 0.41%
總計 4.977 103.91 4.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.422 105.75 0.40%
02/08 0.426 105.35 0.40%
03/08 0.426 110.46 0.39%
總計 1.274 110.46 1.15%

摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 113.43 0.33% 2024/03/13 110.85 0.64%
2024/03/26 113.06 0.27% 2024/03/12 110.14 1.08%
2024/03/25 112.75 0.33% 2024/03/11 108.96 -0.73%
2024/03/22 112.38 0.03% 2024/03/08 109.76 -0.63%
2024/03/21 112.35 1.00% 2024/03/07 110.46 1.05%
2024/03/20 111.24 0.16% 2024/03/06 109.31 0.40%
2024/03/19 111.06 0.15% 2024/03/05 108.87 0.24%
2024/03/18 110.89 -0.31% 2024/03/04 108.61 0.25%
2024/03/15 111.23 0.64% 2024/03/01 108.34 0.03%
2024/03/14 110.52 -0.30% 2024/02/29 108.31 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 0.33% 1.97% 5.34% 7.73% 11.94% 15.25% 7.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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