摩根基金淨值

摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	145.42	0.73	0.50%	2.76%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	18.17%	-10.73%	8.84%	7.27%	25.26%
含息	-	-	-	-	-	22.38%	-6.53%	13.98%	12.46%	27.84%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.422	105.75	0.40%
02/08	0.426	105.35	0.40%
03/08	0.426	110.46	0.39%
04/09	0.426	113.98	0.37%
05/08	0.453	115.31	0.39%
06/12	0.453	115.21	0.39%
07/09	0.453	116.59	0.39%
08/08	0.481	111.62	0.43%
09/10	0.481	114.53	0.42%
10/09	0.481	115.38	0.42%
11/08	0.48	114.73	0.42%
12/10	0.48	116.27	0.41%
總計	5.462	116.27	4.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.48	115.17	0.42%
02/10	0.477	121.27	0.39%
03/10	0.477	123.86	0.39%
04/08	0.477	110.35	0.43%
05/08	0.503	125.97	0.40%
06/11	0.503	130.47	0.39%
總計	2.917	130.47	2.24%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	145.42	0.50%	2026/02/27	153.36	0.05%
2026/03/12	144.69	-1.19%	2026/02/26	153.29	-0.19%
2026/03/11	146.43	-0.41%	2026/02/25	153.58	0.68%
2026/03/10	147.03	2.30%	2026/02/24	152.54	-0.15%
2026/03/09	143.73	-0.37%	2026/02/23	152.77	0.59%
2026/03/06	144.26	-2.57%	2026/02/20	151.87	1.84%
2026/03/05	148.06	-0.35%	2026/02/16	149.12	1.07%
2026/03/04	148.58	1.68%	2026/02/13	147.54	-1.26%
2026/03/03	146.13	-3.44%	2026/02/12	149.42	0.06%
2026/03/02	151.34	-1.32%	2026/02/11	149.33	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖	0.50%	0.80%	-1.44%	5.06%	10.54%	19.56%	2.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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