摩根基金淨值

摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	147.47	2.27	1.56%	4.20%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	18.17%	-10.73%	8.84%	7.27%	25.26%
含息	-	-	-	-	-	22.38%	-6.53%	13.98%	12.46%	27.84%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.422	105.75	0.40%
02/08	0.426	105.35	0.40%
03/08	0.426	110.46	0.39%
04/09	0.426	113.98	0.37%
05/08	0.453	115.31	0.39%
06/12	0.453	115.21	0.39%
07/09	0.453	116.59	0.39%
08/08	0.481	111.62	0.43%
09/10	0.481	114.53	0.42%
10/09	0.481	115.38	0.42%
11/08	0.48	114.73	0.42%
12/10	0.48	116.27	0.41%
總計	5.462	116.27	4.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.48	115.17	0.42%
02/10	0.477	121.27	0.39%
03/10	0.477	123.86	0.39%
04/08	0.477	110.35	0.43%
05/08	0.503	125.97	0.40%
06/11	0.503	130.47	0.39%
總計	2.917	130.47	2.24%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	147.47	1.56%	2026/03/18	145.47	-0.95%
2026/03/31	145.20	1.74%	2026/03/17	146.86	0.87%
2026/03/30	142.72	0.47%	2026/03/16	145.59	0.12%
2026/03/27	142.05	-0.83%	2026/03/13	145.42	0.50%
2026/03/26	143.24	-0.65%	2026/03/12	144.69	-1.19%
2026/03/25	144.18	1.50%	2026/03/11	146.43	-0.41%
2026/03/24	142.05	-0.69%	2026/03/10	147.03	2.30%
2026/03/23	143.04	1.50%	2026/03/09	143.73	-0.37%
2026/03/20	140.92	-1.34%	2026/03/06	144.26	-2.57%
2026/03/19	142.83	-1.81%	2026/03/05	148.06	-0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖	1.56%	2.28%	-3.84%	4.20%	11.50%	19.67%	4.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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