摩根基金淨值

摩根亞太入息基金-F股/利率入息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	9.88	0.03	0.30%	4.33%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-1.36%	-18.25%	0.12%	1.08%	12.34%
含息	-	-	-	-	-	2.50%	-14.77%	3.23%	4.24%	14.47%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.02	8.19	0.24%
02/08	0.02	8.28	0.24%
03/08	0.02	8.39	0.24%
04/09	0.02	8.37	0.24%
05/08	0.021	8.42	0.25%
06/12	0.021	8.44	0.25%
07/09	0.021	8.61	0.24%
08/08	0.023	8.40	0.27%
09/10	0.023	8.53	0.27%
10/09	0.025	8.81	0.28%
11/08	0.024	8.69	0.28%
12/10	0.026	8.67	0.30%
總計	0.264	8.67	3.04%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.027	8.43	0.32%
02/10	0.033	8.52	0.39%
03/10	0.031	8.60	0.36%
04/08	0.031	8.09	0.38%
05/08	0.03	8.56	0.35%
06/11	0.028	8.82	0.32%
總計	0.18	8.82	2.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根亞太入息基金-F股/利率入息/澳幣 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	9.88	0.30%	2026/02/03	9.74	0.72%
2026/02/16	9.85	0.20%	2026/02/02	9.67	-0.82%
2026/02/13	9.83	-0.51%	2026/01/30	9.75	-0.61%
2026/02/12	9.88	0.41%	2026/01/29	9.81	0.10%
2026/02/11	9.84	0.41%	2026/01/28	9.80	0.51%
2026/02/10	9.80	0.31%	2026/01/27	9.75	0.83%
2026/02/09	9.77	0.72%	2026/01/26	9.67	0.21%
2026/02/06	9.70	0.10%	2026/01/23	9.65	0.10%
2026/02/05	9.69	-0.62%	2026/01/22	9.64	0.21%
2026/02/04	9.75	0.10%	2026/01/21	9.62	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根亞太入息基金-F股/利率入息/澳幣	0.30%	0.51%	2.70%	5.33%	9.41%	15.02%	4.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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