摩根基金淨值

摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	83.51	0.06	0.07%	-0.39%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-5.91%	-16.33%	0.37%	-3.32%	1.86%
含息	-	-	-	-	-	-2.95%	-13.56%	3.62%	0.14%	3.71%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.238	84.41	0.28%
02/08	0.24	84.23	0.28%
03/08	0.24	84.09	0.29%
04/09	0.24	82.92	0.29%
05/08	0.246	82.63	0.30%
06/12	0.246	82.67	0.30%
07/09	0.246	83.44	0.29%
08/08	0.248	85.05	0.29%
09/10	0.248	86.28	0.29%
10/09	0.248	84.73	0.29%
11/08	0.255	83.24	0.31%
12/10	0.255	84.22	0.30%
總計	2.95	84.22	3.50%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.255	82.05	0.31%
02/10	0.251	82.72	0.30%
03/10	0.251	83.58	0.30%
04/08	0.251	84.04	0.30%
05/08	0.256	82.96	0.31%
06/11	0.256	82.46	0.31%
總計	1.52	82.46	1.84%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	83.51	0.07%	2026/01/15	83.74	0.06%
2026/01/29	83.45	0.01%	2026/01/14	83.69	0.10%
2026/01/28	83.44	-0.16%	2026/01/13	83.61	0.11%
2026/01/27	83.57	0.00%	2026/01/12	83.52	0.10%
2026/01/26	83.57	0.17%	2026/01/09	83.44	-0.01%
2026/01/23	83.43	0.17%	2026/01/08	83.45	-0.52%
2026/01/22	83.29	0.11%	2026/01/07	83.89	0.17%
2026/01/21	83.20	0.02%	2026/01/06	83.75	0.08%
2026/01/20	83.18	-0.49%	2026/01/05	83.68	-0.02%
2026/01/16	83.59	-0.18%	2026/01/02	83.70	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息/美元	0.07%	0.10%	-0.39%	-0.88%	0.71%	1.36%	-0.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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