摩根基金淨值

摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	82.73	-0.14	-0.17%	-1.32%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-5.91%	-16.33%	0.37%	-3.32%	1.86%
含息	-	-	-	-	-	-2.95%	-13.56%	3.62%	0.14%	3.71%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.238	84.41	0.28%
02/08	0.24	84.23	0.28%
03/08	0.24	84.09	0.29%
04/09	0.24	82.92	0.29%
05/08	0.246	82.63	0.30%
06/12	0.246	82.67	0.30%
07/09	0.246	83.44	0.29%
08/08	0.248	85.05	0.29%
09/10	0.248	86.28	0.29%
10/09	0.248	84.73	0.29%
11/08	0.255	83.24	0.31%
12/10	0.255	84.22	0.30%
總計	2.95	84.22	3.50%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.255	82.05	0.31%
02/10	0.251	82.72	0.30%
03/10	0.251	83.58	0.30%
04/08	0.251	84.04	0.30%
05/08	0.256	82.96	0.31%
06/11	0.256	82.46	0.31%
總計	1.52	82.46	1.84%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	82.73	-0.17%	2026/02/27	84.50	0.20%
2026/03/12	82.87	-0.32%	2026/02/26	84.33	0.15%
2026/03/11	83.14	-0.48%	2026/02/25	84.20	-0.07%
2026/03/10	83.54	-0.06%	2026/02/24	84.26	0.08%
2026/03/09	83.59	-0.02%	2026/02/23	84.19	0.11%
2026/03/06	83.61	-0.18%	2026/02/20	84.10	-0.08%
2026/03/05	83.76	-0.33%	2026/02/13	84.17	0.53%
2026/03/04	84.04	0.18%	2026/02/12	83.73	0.22%
2026/03/03	83.89	-0.40%	2026/02/11	83.55	-0.23%
2026/03/02	84.23	-0.32%	2026/02/10	83.74	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息/美元	-0.17%	-1.05%	-1.71%	-0.87%	-1.87%	-0.28%	-1.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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