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摩根策略總報酬基金-累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
188.02 |
-0.30 |
-0.16% |
-3.13% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
14.39% |
-3.30% |
-0.25% |
11.82% |
3.79% |
-13.20% |
-1.77% |
6.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
188.02 |
-0.16% |
2025/06/24 |
188.34 |
-0.24% |
| 2025/07/09 |
188.32 |
0.02% |
2025/06/23 |
188.80 |
-0.30% |
| 2025/07/08 |
188.29 |
-0.38% |
2025/06/20 |
189.36 |
-0.49% |
| 2025/07/04 |
189.00 |
0.21% |
2025/06/19 |
190.29 |
0.01% |
| 2025/07/03 |
188.61 |
-0.02% |
2025/06/18 |
190.27 |
0.22% |
| 2025/07/02 |
188.65 |
0.15% |
2025/06/17 |
189.86 |
0.05% |
| 2025/06/30 |
188.37 |
-0.01% |
2025/06/16 |
189.77 |
-0.94% |
| 2025/06/27 |
188.39 |
0.18% |
2025/06/13 |
191.57 |
0.52% |
| 2025/06/26 |
188.06 |
-0.15% |
2025/06/12 |
190.57 |
-0.23% |
| 2025/06/25 |
188.34 |
0.00% |
2025/06/11 |
191.00 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根策略總報酬基金-累計/歐元 |
-0.16% |
-0.31% |
-1.47% |
-3.70% |
-3.95% |
2.51% |
-3.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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