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摩根策略總報酬基金-累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
191.78 |
1.23 |
0.65% |
-0.12% |
2026/02/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
14.39% |
-3.30% |
-0.25% |
11.82% |
3.79% |
-13.20% |
-1.77% |
6.22% |
-1.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
191.78 |
0.65% |
2026/02/03 |
194.64 |
0.24% |
| 2026/02/16 |
190.55 |
0.05% |
2026/02/02 |
194.17 |
-0.88% |
| 2026/02/13 |
190.45 |
-1.03% |
2026/01/30 |
195.90 |
-0.68% |
| 2026/02/12 |
192.44 |
-0.16% |
2026/01/29 |
197.25 |
-0.10% |
| 2026/02/11 |
192.74 |
-0.49% |
2026/01/28 |
197.44 |
0.70% |
| 2026/02/10 |
193.69 |
0.61% |
2026/01/27 |
196.07 |
0.17% |
| 2026/02/09 |
192.51 |
0.67% |
2026/01/26 |
195.74 |
0.09% |
| 2026/02/06 |
191.23 |
-0.33% |
2026/01/23 |
195.57 |
0.04% |
| 2026/02/05 |
191.87 |
-0.53% |
2026/01/22 |
195.49 |
0.51% |
| 2026/02/04 |
192.89 |
-0.90% |
2026/01/21 |
194.49 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根策略總報酬基金-累計/歐元 |
0.65% |
0.70% |
-1.17% |
1.29% |
3.71% |
-1.19% |
-0.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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