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摩根策略總報酬基金-累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
195.90 |
-1.35 |
-0.68% |
2.02% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
14.39% |
-3.30% |
-0.25% |
11.82% |
3.79% |
-13.20% |
-1.77% |
6.22% |
-1.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
195.90 |
-0.68% |
2026/01/16 |
195.29 |
-0.20% |
| 2026/01/29 |
197.25 |
-0.10% |
2026/01/15 |
195.69 |
0.25% |
| 2026/01/28 |
197.44 |
0.70% |
2026/01/14 |
195.21 |
-0.51% |
| 2026/01/27 |
196.07 |
0.17% |
2026/01/13 |
196.21 |
-0.07% |
| 2026/01/26 |
195.74 |
0.09% |
2026/01/12 |
196.34 |
0.38% |
| 2026/01/23 |
195.57 |
0.04% |
2026/01/09 |
195.60 |
0.35% |
| 2026/01/22 |
195.49 |
0.51% |
2026/01/08 |
194.92 |
-0.26% |
| 2026/01/21 |
194.49 |
0.22% |
2026/01/07 |
195.42 |
0.08% |
| 2026/01/20 |
194.06 |
-0.37% |
2026/01/06 |
195.27 |
0.72% |
| 2026/01/19 |
194.79 |
-0.26% |
2026/01/05 |
193.87 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根策略總報酬基金-累計/歐元 |
-0.68% |
0.17% |
2.02% |
0.88% |
4.57% |
-0.88% |
2.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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