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摩根策略總報酬基金-累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
192.80 |
0.78 |
0.41% |
0.41% |
2026/01/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
14.39% |
-3.30% |
-0.25% |
11.82% |
3.79% |
-13.20% |
-1.77% |
6.22% |
-1.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
192.80 |
0.41% |
2025/12/12 |
192.38 |
0.54% |
| 2025/12/30 |
192.02 |
0.14% |
2025/12/11 |
191.35 |
0.17% |
| 2025/12/29 |
191.75 |
-0.15% |
2025/12/10 |
191.03 |
-0.15% |
| 2025/12/23 |
192.03 |
0.18% |
2025/12/09 |
191.31 |
-0.27% |
| 2025/12/22 |
191.68 |
0.45% |
2025/12/08 |
191.82 |
0.31% |
| 2025/12/19 |
190.82 |
0.13% |
2025/12/05 |
191.23 |
0.25% |
| 2025/12/18 |
190.57 |
-0.07% |
2025/12/04 |
190.76 |
0.15% |
| 2025/12/17 |
190.71 |
0.27% |
2025/12/03 |
190.48 |
-0.03% |
| 2025/12/16 |
190.19 |
-0.50% |
2025/12/02 |
190.54 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
191.14 |
-0.64% |
2025/12/01 |
190.54 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根策略總報酬基金-累計/歐元 |
0.41% |
0.40% |
1.19% |
0.71% |
2.20% |
-1.15% |
0.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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