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摩根策略總報酬基金-累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
187.13 |
0.08 |
0.04% |
-2.55% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
14.39% |
-3.30% |
-0.25% |
11.82% |
3.79% |
-13.20% |
-1.77% |
6.22% |
-1.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
187.13 |
0.04% |
2026/07/16 |
188.46 |
-0.34% |
| 2026/07/29 |
187.05 |
0.08% |
2026/07/15 |
189.11 |
0.55% |
| 2026/07/28 |
186.90 |
-0.97% |
2026/07/14 |
188.08 |
0.21% |
| 2026/07/27 |
188.73 |
0.27% |
2026/07/13 |
187.69 |
-0.12% |
| 2026/07/24 |
188.23 |
-0.50% |
2026/07/10 |
187.92 |
0.66% |
| 2026/07/23 |
189.17 |
0.12% |
2026/07/09 |
186.68 |
0.16% |
| 2026/07/22 |
188.95 |
0.27% |
2026/07/08 |
186.38 |
0.01% |
| 2026/07/21 |
188.45 |
0.37% |
2026/07/07 |
186.36 |
-0.27% |
| 2026/07/20 |
187.75 |
0.70% |
2026/07/06 |
186.87 |
0.21% |
| 2026/07/17 |
186.44 |
-1.07% |
2026/07/03 |
186.48 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根策略總報酬基金-累計/歐元 |
0.04% |
-1.08% |
1.01% |
1.92% |
-4.48% |
-0.11% |
-2.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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