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摩根策略總報酬基金-累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
190.76 |
0.28 |
0.15% |
-1.72% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
14.39% |
-3.30% |
-0.25% |
11.82% |
3.79% |
-13.20% |
-1.77% |
6.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
190.76 |
0.15% |
2025/11/20 |
189.34 |
0.13% |
| 2025/12/03 |
190.48 |
-0.03% |
2025/11/19 |
189.10 |
-0.16% |
| 2025/12/02 |
190.54 |
0.00% |
2025/11/18 |
189.40 |
-0.53% |
| 2025/12/01 |
190.54 |
0.15% |
2025/11/17 |
190.40 |
-0.27% |
| 2025/11/28 |
190.25 |
0.02% |
2025/11/14 |
190.91 |
-1.08% |
| 2025/11/27 |
190.21 |
-0.05% |
2025/11/13 |
193.00 |
0.07% |
| 2025/11/26 |
190.30 |
0.46% |
2025/11/12 |
192.86 |
0.23% |
| 2025/11/25 |
189.43 |
0.46% |
2025/11/11 |
192.42 |
0.32% |
| 2025/11/24 |
188.57 |
0.44% |
2025/11/10 |
191.80 |
0.30% |
| 2025/11/21 |
187.75 |
-0.84% |
2025/11/07 |
191.22 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根策略總報酬基金-累計/歐元 |
0.15% |
0.29% |
-1.15% |
2.79% |
0.19% |
-2.80% |
-1.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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