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摩根策略總報酬基金-累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
189.27 |
-0.66 |
-0.35% |
-2.49% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
14.39% |
-3.30% |
-0.25% |
11.82% |
3.79% |
-13.20% |
-1.77% |
6.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
189.27 |
-0.35% |
2025/09/04 |
185.59 |
-0.36% |
| 2025/09/17 |
189.93 |
0.36% |
2025/09/03 |
186.26 |
0.23% |
| 2025/09/16 |
189.24 |
0.35% |
2025/09/02 |
185.84 |
-0.11% |
| 2025/09/15 |
188.58 |
0.40% |
2025/08/29 |
186.04 |
0.24% |
| 2025/09/12 |
187.83 |
0.04% |
2025/08/28 |
185.59 |
0.43% |
| 2025/09/11 |
187.75 |
-0.12% |
2025/08/27 |
184.79 |
-0.21% |
| 2025/09/10 |
187.97 |
-0.22% |
2025/08/26 |
185.18 |
-0.26% |
| 2025/09/09 |
188.39 |
0.39% |
2025/08/25 |
185.67 |
0.74% |
| 2025/09/08 |
187.66 |
0.08% |
2025/08/22 |
184.31 |
0.07% |
| 2025/09/05 |
187.51 |
1.03% |
2025/08/21 |
184.19 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根策略總報酬基金-累計/歐元 |
-0.35% |
0.81% |
2.51% |
-0.53% |
-1.13% |
0.38% |
-2.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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