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摩根策略總報酬基金-累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
188.75 |
-0.84 |
-0.44% |
-1.70% |
2026/06/03 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
14.39% |
-3.30% |
-0.25% |
11.82% |
3.79% |
-13.20% |
-1.77% |
6.22% |
-1.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
188.75 |
-0.44% |
2026/05/19 |
186.38 |
0.11% |
| 2026/06/02 |
189.59 |
0.29% |
2026/05/18 |
186.17 |
-0.12% |
| 2026/06/01 |
189.04 |
0.54% |
2026/05/15 |
186.40 |
-0.01% |
| 2026/05/29 |
188.03 |
0.84% |
2026/05/14 |
186.42 |
-0.09% |
| 2026/05/28 |
186.46 |
0.45% |
2026/05/13 |
186.58 |
0.08% |
| 2026/05/27 |
185.62 |
-0.35% |
2026/05/12 |
186.43 |
0.24% |
| 2026/05/26 |
186.28 |
-0.03% |
2026/05/11 |
185.98 |
0.30% |
| 2026/05/22 |
186.33 |
0.36% |
2026/05/08 |
185.42 |
-0.12% |
| 2026/05/21 |
185.66 |
0.06% |
2026/05/07 |
185.64 |
0.37% |
| 2026/05/20 |
185.54 |
-0.45% |
2026/05/06 |
184.95 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根策略總報酬基金-累計/歐元 |
-0.44% |
1.69% |
2.80% |
0.82% |
-0.91% |
-1.02% |
-1.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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