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摩根東協基金/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
15.25 |
-0.03 |
-0.20% |
7.47% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.34% |
31.60% |
-10.64% |
9.01% |
-3.59% |
4.45% |
-7.05% |
-2.83% |
10.89% |
9.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
15.25 |
-0.20% |
2026/07/16 |
15.19 |
-0.39% |
| 2026/07/29 |
15.28 |
0.99% |
2026/07/15 |
15.25 |
0.59% |
| 2026/07/28 |
15.13 |
-0.20% |
2026/07/14 |
15.16 |
0.07% |
| 2026/07/27 |
15.16 |
0.33% |
2026/07/13 |
15.15 |
0.00% |
| 2026/07/24 |
15.11 |
0.07% |
2026/07/10 |
15.15 |
0.73% |
| 2026/07/23 |
15.10 |
-0.59% |
2026/07/09 |
15.04 |
1.35% |
| 2026/07/22 |
15.19 |
0.00% |
2026/07/08 |
14.84 |
-0.34% |
| 2026/07/21 |
15.19 |
0.33% |
2026/07/07 |
14.89 |
0.68% |
| 2026/07/20 |
15.14 |
-0.13% |
2026/07/06 |
14.79 |
-0.07% |
| 2026/07/17 |
15.16 |
-0.20% |
2026/07/03 |
14.80 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根東協基金/澳幣 |
-0.20% |
0.99% |
5.03% |
6.42% |
3.95% |
12.55% |
7.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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