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摩根東協基金/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.04 |
0.07 |
0.50% |
8.58% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.17% |
8.34% |
31.60% |
-10.64% |
9.01% |
-3.59% |
4.45% |
-7.05% |
-2.83% |
10.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
14.04 |
0.50% |
2025/10/22 |
13.82 |
-0.58% |
| 2025/11/05 |
13.97 |
0.00% |
2025/10/21 |
13.90 |
1.98% |
| 2025/11/04 |
13.97 |
-0.50% |
2025/10/17 |
13.63 |
-1.02% |
| 2025/11/03 |
14.04 |
0.29% |
2025/10/16 |
13.77 |
0.07% |
| 2025/10/31 |
14.00 |
-0.07% |
2025/10/15 |
13.76 |
-0.15% |
| 2025/10/30 |
14.01 |
-0.28% |
2025/10/14 |
13.78 |
-1.01% |
| 2025/10/28 |
14.05 |
-0.07% |
2025/10/13 |
13.92 |
-0.29% |
| 2025/10/27 |
14.06 |
0.72% |
2025/10/10 |
13.96 |
-1.34% |
| 2025/10/24 |
13.96 |
0.36% |
2025/10/09 |
14.15 |
-0.07% |
| 2025/10/23 |
13.91 |
0.65% |
2025/10/08 |
14.16 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根東協基金/澳幣 |
0.50% |
0.21% |
-0.21% |
3.39% |
6.53% |
7.83% |
8.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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