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摩根新興市場企業債券基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
179.29 |
0.04 |
0.02% |
3.09% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.66% |
9.54% |
7.02% |
-5.39% |
12.13% |
7.97% |
-0.35% |
-12.76% |
6.22% |
6.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
179.29 |
0.02% |
2025/06/05 |
178.89 |
0.18% |
| 2025/06/18 |
179.25 |
0.11% |
2025/06/04 |
178.57 |
0.07% |
| 2025/06/17 |
179.06 |
-0.08% |
2025/06/03 |
178.45 |
0.09% |
| 2025/06/16 |
179.20 |
-0.12% |
2025/06/02 |
178.29 |
-0.01% |
| 2025/06/13 |
179.42 |
-0.07% |
2025/05/30 |
178.30 |
0.07% |
| 2025/06/12 |
179.54 |
0.15% |
2025/05/29 |
178.18 |
0.11% |
| 2025/06/11 |
179.27 |
0.09% |
2025/05/28 |
177.98 |
-0.01% |
| 2025/06/10 |
179.11 |
0.20% |
2025/05/27 |
178.00 |
0.14% |
| 2025/06/09 |
178.76 |
0.02% |
2025/05/26 |
177.75 |
0.08% |
| 2025/06/06 |
178.72 |
-0.10% |
2025/05/23 |
177.61 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興市場企業債券基金-累計/美元 |
0.02% |
-0.14% |
0.95% |
0.75% |
3.05% |
6.85% |
3.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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