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摩根新興市場企業債券基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
181.04 |
0.18 |
0.10% |
4.09% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.66% |
9.54% |
7.02% |
-5.39% |
12.13% |
7.97% |
-0.35% |
-12.76% |
6.22% |
6.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
181.04 |
0.10% |
2025/06/24 |
179.76 |
0.18% |
| 2025/07/09 |
180.86 |
0.09% |
2025/06/23 |
179.43 |
0.11% |
| 2025/07/08 |
180.70 |
-0.13% |
2025/06/20 |
179.24 |
-0.03% |
| 2025/07/04 |
180.93 |
0.06% |
2025/06/19 |
179.29 |
0.02% |
| 2025/07/03 |
180.83 |
0.01% |
2025/06/18 |
179.25 |
0.11% |
| 2025/07/02 |
180.82 |
0.09% |
2025/06/17 |
179.06 |
-0.08% |
| 2025/06/30 |
180.66 |
0.13% |
2025/06/16 |
179.20 |
-0.12% |
| 2025/06/27 |
180.43 |
0.09% |
2025/06/13 |
179.42 |
-0.07% |
| 2025/06/26 |
180.27 |
0.17% |
2025/06/12 |
179.54 |
0.15% |
| 2025/06/25 |
179.96 |
0.11% |
2025/06/11 |
179.27 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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