摩根亞太入息基金-利率入息
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.05 0.00 0.00% 0.63% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -7.87% 0.43% 9.26% -10.74% 5.96% 0.10% -0.31% -17.33% 1.01%
含息 - -0.96% 6.66% 14.45% -6.42% 9.81% 4.02% 3.55% -13.83% 4.14%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.031 9.63 0.32%
02/08 0.031 9.53 0.33%
03/08 0.031 9.12 0.34%
04/08 0.028 9.10 0.31%
05/11 0.027 8.59 0.31%
06/08 0.027 8.70 0.31%
07/08 0.029 8.28 0.35%
08/09 0.028 8.30 0.34%
09/08 0.027 8.03 0.34%
10/12 0.027 7.49 0.36%
11/08 0.026 7.32 0.36%
12/08 0.023 7.91 0.29%
總計 0.335 7.91 4.24%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.02 8.16 0.25%
02/08 0.018 8.25 0.22%
03/08 0.02 8.09 0.25%
04/12 0.019 8.11 0.23%
05/11 0.02 8.05 0.25%
06/08 0.02 8.00 0.25%
07/10 0.023 7.89 0.29%
08/08 0.029 7.99 0.36%
09/08 0.019 7.76 0.24%
10/11 0.02 7.61 0.26%
11/08 0.019 7.64 0.25%
12/08 0.021 7.75 0.27%
總計 0.248 7.75 3.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.019 7.86 0.24%
02/08 0.019 7.96 0.24%
03/08 0.02 8.07 0.25%
總計 0.058 8.07 0.72%

摩根亞太入息基金-利率入息/澳幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.05 0.00% 2024/03/13 8.12 0.12%
2024/03/26 8.05 0.12% 2024/03/12 8.11 0.37%
2024/03/25 8.04 -0.25% 2024/03/11 8.08 -0.25%
2024/03/22 8.06 -0.25% 2024/03/08 8.10 0.37%
2024/03/21 8.08 0.75% 2024/03/07 8.07 0.37%
2024/03/20 8.02 0.12% 2024/03/06 8.04 0.25%
2024/03/19 8.01 -0.25% 2024/03/05 8.02 -0.12%
2024/03/18 8.03 -0.12% 2024/03/04 8.03 0.63%
2024/03/15 8.04 -0.74% 2024/03/01 7.98 0.00%
2024/03/14 8.10 -0.25% 2024/02/29 7.98 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金-利率入息/澳幣 0.00% 0.37% 1.00% 1.13% 5.64% 1.00% 0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)