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摩根歐洲小型企業基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
324.78 |
6.87 |
2.16% |
7.72% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.84% |
39.09% |
-23.37% |
28.91% |
13.41% |
19.06% |
-33.17% |
12.72% |
2.64% |
41.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
324.78 |
2.16% |
2026/07/16 |
320.84 |
-0.18% |
| 2026/07/29 |
317.91 |
0.15% |
2026/07/15 |
321.43 |
0.39% |
| 2026/07/28 |
317.43 |
-0.80% |
2026/07/14 |
320.17 |
0.68% |
| 2026/07/27 |
320.00 |
0.56% |
2026/07/13 |
318.02 |
-0.41% |
| 2026/07/24 |
318.23 |
0.02% |
2026/07/10 |
319.34 |
-0.31% |
| 2026/07/23 |
318.18 |
-1.60% |
2026/07/09 |
320.33 |
0.45% |
| 2026/07/22 |
323.35 |
1.54% |
2026/07/08 |
318.91 |
-1.73% |
| 2026/07/21 |
318.46 |
-0.37% |
2026/07/07 |
324.54 |
-0.48% |
| 2026/07/20 |
319.63 |
-0.07% |
2026/07/06 |
326.10 |
-0.48% |
| 2026/07/17 |
319.84 |
-0.31% |
2026/07/03 |
327.67 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元 |
2.16% |
2.07% |
2.10% |
3.27% |
2.46% |
14.84% |
7.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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