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摩根歐洲小型企業基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
322.06 |
-2.84 |
-0.87% |
6.82% |
2026/06/03 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.84% |
39.09% |
-23.37% |
28.91% |
13.41% |
19.06% |
-33.17% |
12.72% |
2.64% |
41.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
322.06 |
-0.87% |
2026/05/19 |
317.40 |
-0.65% |
| 2026/06/02 |
324.90 |
0.53% |
2026/05/18 |
319.49 |
1.11% |
| 2026/06/01 |
323.20 |
-1.59% |
2026/05/15 |
315.99 |
-1.93% |
| 2026/05/29 |
328.43 |
1.18% |
2026/05/14 |
322.21 |
0.46% |
| 2026/05/28 |
324.59 |
-1.10% |
2026/05/13 |
320.73 |
-0.07% |
| 2026/05/27 |
328.21 |
-0.25% |
2026/05/12 |
320.97 |
-1.69% |
| 2026/05/26 |
329.04 |
1.92% |
2026/05/11 |
326.50 |
-0.18% |
| 2026/05/22 |
322.84 |
0.55% |
2026/05/08 |
327.08 |
-0.66% |
| 2026/05/21 |
321.07 |
0.99% |
2026/05/07 |
329.26 |
0.71% |
| 2026/05/20 |
317.91 |
0.16% |
2026/05/06 |
326.95 |
3.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元 |
-0.87% |
-1.87% |
2.41% |
6.88% |
11.61% |
17.97% |
6.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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