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摩根歐洲小型企業基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
322.31 |
2.50 |
0.78% |
6.90% |
2026/02/20 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.84% |
39.09% |
-23.37% |
28.91% |
13.41% |
19.06% |
-33.17% |
12.72% |
2.64% |
41.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
322.31 |
0.78% |
2026/02/03 |
315.93 |
0.24% |
| 2026/02/16 |
319.81 |
0.97% |
2026/02/02 |
315.16 |
-0.57% |
| 2026/02/13 |
316.74 |
-1.21% |
2026/01/30 |
316.97 |
-1.19% |
| 2026/02/12 |
320.62 |
0.23% |
2026/01/29 |
320.78 |
0.41% |
| 2026/02/11 |
319.87 |
-0.80% |
2026/01/28 |
319.48 |
-0.26% |
| 2026/02/10 |
322.45 |
0.59% |
2026/01/27 |
320.31 |
1.05% |
| 2026/02/09 |
320.56 |
1.76% |
2026/01/26 |
316.99 |
1.37% |
| 2026/02/06 |
315.01 |
0.47% |
2026/01/23 |
312.70 |
0.31% |
| 2026/02/05 |
313.55 |
-1.42% |
2026/01/22 |
311.73 |
1.84% |
| 2026/02/04 |
318.07 |
0.68% |
2026/01/21 |
306.11 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元 |
0.78% |
1.76% |
5.60% |
15.17% |
12.03% |
40.87% |
6.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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