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摩根日本股票基金-累計
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3069.00 |
-4.00 |
-0.13% |
9.61% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -6.44% |
30.76% |
-16.03% |
26.59% |
33.91% |
7.73% |
-24.96% |
23.56% |
28.32% |
22.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
3069.00 |
-0.13% |
2026/07/15 |
3293.00 |
1.32% |
| 2026/07/29 |
3073.00 |
-0.87% |
2026/07/14 |
3250.00 |
0.74% |
| 2026/07/28 |
3100.00 |
-3.34% |
2026/07/13 |
3226.00 |
-0.09% |
| 2026/07/27 |
3207.00 |
1.33% |
2026/07/10 |
3229.00 |
0.59% |
| 2026/07/24 |
3165.00 |
-1.43% |
2026/07/09 |
3210.00 |
0.69% |
| 2026/07/23 |
3211.00 |
0.88% |
2026/07/08 |
3188.00 |
-1.76% |
| 2026/07/22 |
3183.00 |
-0.09% |
2026/07/07 |
3245.00 |
-1.13% |
| 2026/07/21 |
3186.00 |
2.81% |
2026/07/06 |
3282.00 |
0.92% |
| 2026/07/17 |
3099.00 |
-3.97% |
2026/07/03 |
3252.00 |
1.72% |
| 2026/07/16 |
3227.00 |
-2.00% |
2026/07/02 |
3197.00 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根日本股票基金-累計/日圓 |
-0.13% |
-4.42% |
-4.57% |
0.62% |
4.14% |
21.69% |
9.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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