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摩根日本股票基金-累計/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.08 |
0.38 |
1.54% |
28.75% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 19.61% |
-6.75% |
32.42% |
-14.49% |
29.33% |
34.50% |
-90.59% |
-34.47% |
15.10% |
15.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
25.08 |
1.54% |
2025/11/19 |
23.88 |
-1.04% |
| 2025/12/03 |
24.70 |
0.69% |
2025/11/18 |
24.13 |
-3.94% |
| 2025/12/02 |
24.53 |
-0.77% |
2025/11/17 |
25.12 |
-1.02% |
| 2025/12/01 |
24.72 |
-0.84% |
2025/11/14 |
25.38 |
-0.70% |
| 2025/11/28 |
24.93 |
0.61% |
2025/11/13 |
25.56 |
1.07% |
| 2025/11/27 |
24.78 |
0.81% |
2025/11/12 |
25.29 |
0.92% |
| 2025/11/26 |
24.58 |
1.36% |
2025/11/11 |
25.06 |
0.24% |
| 2025/11/25 |
24.25 |
0.12% |
2025/11/10 |
25.00 |
0.00% |
| 2025/11/21 |
24.22 |
-0.37% |
2025/11/07 |
25.00 |
-0.99% |
| 2025/11/20 |
24.31 |
1.80% |
2025/11/06 |
25.25 |
1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根日本股票基金-累計/美元對沖 |
1.54% |
1.21% |
-0.95% |
7.27% |
10.92% |
24.71% |
28.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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