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摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
54.70 |
0.26 |
0.48% |
19.07% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 24.76% |
-6.01% |
39.61% |
-13.39% |
30.26% |
34.80% |
9.22% |
-23.23% |
30.22% |
33.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
54.70 |
0.48% |
2025/09/03 |
52.62 |
-1.42% |
| 2025/09/17 |
54.44 |
-1.23% |
2025/09/02 |
53.38 |
-0.06% |
| 2025/09/16 |
55.12 |
-0.42% |
2025/09/01 |
53.41 |
-1.04% |
| 2025/09/12 |
55.35 |
0.49% |
2025/08/29 |
53.97 |
-0.31% |
| 2025/09/11 |
55.08 |
0.75% |
2025/08/28 |
54.14 |
0.91% |
| 2025/09/10 |
54.67 |
1.02% |
2025/08/27 |
53.65 |
-0.41% |
| 2025/09/09 |
54.12 |
-0.20% |
2025/08/26 |
53.87 |
-1.10% |
| 2025/09/08 |
54.23 |
1.16% |
2025/08/25 |
54.47 |
0.17% |
| 2025/09/05 |
53.61 |
0.54% |
2025/08/22 |
54.38 |
0.42% |
| 2025/09/04 |
53.32 |
1.33% |
2025/08/21 |
54.15 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 |
0.48% |
-0.69% |
-2.11% |
8.53% |
18.42% |
35.43% |
19.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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