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摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
314.30 |
3.02 |
0.97% |
10.32% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
27.16% |
-25.04% |
10.41% |
9.89% |
28.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
314.30 |
0.97% |
2026/07/16 |
311.28 |
-0.42% |
| 2026/07/29 |
311.28 |
0.04% |
2026/07/15 |
312.59 |
0.48% |
| 2026/07/28 |
311.14 |
-0.76% |
2026/07/14 |
311.10 |
0.33% |
| 2026/07/27 |
313.52 |
0.64% |
2026/07/13 |
310.08 |
-0.31% |
| 2026/07/24 |
311.53 |
-0.01% |
2026/07/10 |
311.05 |
-0.20% |
| 2026/07/23 |
311.57 |
-1.20% |
2026/07/09 |
311.68 |
0.17% |
| 2026/07/22 |
315.35 |
1.51% |
2026/07/08 |
311.16 |
-1.58% |
| 2026/07/21 |
310.67 |
-0.15% |
2026/07/07 |
316.14 |
-0.66% |
| 2026/07/20 |
311.15 |
0.05% |
2026/07/06 |
318.24 |
-0.32% |
| 2026/07/17 |
310.98 |
-0.10% |
2026/07/03 |
319.27 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 |
0.97% |
0.88% |
0.81% |
5.08% |
6.77% |
15.62% |
10.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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