摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 269.96 1.18 0.44% 22.06% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 27.16% -25.04% 10.41% 9.89%

摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 269.96 0.44% 2025/06/24 260.35 0.82%
2025/07/09 268.78 0.83% 2025/06/23 258.23 -0.52%
2025/07/08 266.58 1.29% 2025/06/20 259.59 0.36%
2025/07/04 263.19 -0.36% 2025/06/19 258.67 -0.60%
2025/07/03 264.13 1.34% 2025/06/18 260.22 -0.22%
2025/07/02 260.64 -1.76% 2025/06/17 260.80 -0.17%
2025/06/30 265.31 0.66% 2025/06/16 261.24 0.45%
2025/06/27 263.58 1.12% 2025/06/13 260.06 -1.07%
2025/06/26 260.66 0.31% 2025/06/12 262.87 -0.31%
2025/06/25 259.86 -0.19% 2025/06/11 263.68 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 0.44% 2.21% 2.32% 24.17% 23.13% 22.18% 22.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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